Assistant Technique Tresorerie

il y a 4 heures


Paris e, France Derichebourg interim Temps plein

Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients
Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautiquedans plus de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.

Notre agence recherche pour l'un de ses clients un **Assistant Technique Trésorerie H/F**

Au sein du service Trésorerie de la direction Finances et Risques retraite complémentaire, vous avez en charge la gestion de la trésorerie des entités du périmètre d’activités retraite complémentaire.

Vous réalisez le contrôle des intégrations de fichiers, veillez à l’équilibre et à l’optimisation des comptes bancaires.

Vous êtes l’interlocuteur/interlocutrice des partenaires bancaires et participez à la production ainsi qu’à l’évolution des reportings de trésorerie

Vos missions seront les suivantes:

- Analyser quotidiennement les flux de trésorerie (encaissements/décaissements),
- Contrôler les frais bancaires et les échelles d’intérêts
- Effectuer la saisie des prévisions de trésorerie.De formation supérieure en gestion financière/trésorerie, vous justifiez d'une expérience d'à mínima 5 ans en gestion de trésorerie.- Vous disposez de bonnes connaissances des techniques bancaires dans la gestion des flux.Votre rigueur, votre organisation, vos capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que votre esprit d’équipe sont vos atouts pour ce poste.Vous disposez d’un bon relationnel et êtes force de proposition dans l’amélioration de l’existant.
- la connaissance des logiciel DIAPASON et KYRIBA est un plus

**Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à postuler **

Horaire : 35h/semaine

Salaire : 30 - 35k

Travailler chez DERICHEBOURG Intérim et Recrutement vous donne accès à de nombreux avantages tels que:

- Une majoration de votre salaire brut d'environ 20% ( 10% IFM - 10% congés payés)
- Accès à des formations professionnelles, diplômantes ou qualifiantes
- Le Compte Epargne Temps : une Épargne facile et rentable
- Le coffre-fort COFFREO (vos documents sur votre smartphone )
- Tous les avantages liés au CSE : jeux, cartes cadeaux, cadeaux à gagner, et de plein d’autres surprises tout au long de l’année
- Des aides et des services dédiés : mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...
- Acompte de paye à la semaine si besoin
- Parrainage récompensé par des chèques cadeaux



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