Gestionnaire Back-office Titres

il y a 2 semaines

Paris e, France Page Personnel Temps plein

Missions:

- Gestion du back office des 2 portefeuilles d'actif général et des UC dans l'outil GP4 : Création et paramétrage des nouvelles valeurs dans l'outil ; saisie des opérations (achats, ventes, remboursements, coupons ) ; Contrôle de l'intégration des opérations UC dans GP4 ; production des données de gestion permettant au département comptable la réalisation des arrêtés bimensuels ; réalisation de contrôles hebdomadaires et bimensuels ;
- Rapprochement bancaire et rapprochement titres des 2 portefeuilles de l'actif général et UC ;
- Contrôle des prévisions de trésorerie relatives aux opérations sur l'actif général et UC ;
- Participation au suivi des actifs illiquides euros (appels de fonds, retour de capital, amortissements, distributions) : Préparation des ordres de virement, réalisation d'un suivi Excel et envoi des données de gestion permettant au Service Comptabilité d'enregistrer ces flux dans l'outil SAGE,
- Reporting comptable : Suivi bimensuel du portefeuille des actifs financiers et du rendement comptable du portefeuille (euros et UC),
- Participation aux projets sur les évolutions des outils : Développement de nouveaux supports dans GP4 ; implémentation IFRS9 ; qualité des données et autres projets ;
- Mise à jour des procédures, archivage et contribution à la mise à jour des bases de données.

Profil:

- Bac +2 ou Bac +3 minimum : Finance, gestion ou comptabilité,
- Expérience en comptabilité : Au moins 3 ans idéalement dans un environnement financier,
- Maîtrise d'Excel,
- Une première expérience minimum en comptabilité des actifs financiers dans l'assurance vie serait un plus,
- La connaissance de l'outil GP4 serait un plus.

Notre client est la filiale assurantielle d'un grand Groupe bancaire.

Nous recherchons un Gestionnaire Back-Office Titres en CDD, poste à Paris.

Salaire fixe + avantages.

  • Gestionnaire Back Office Titres

    il y a 2 semaines

    Paris 12e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Gestionnaire Back office titres PEA H/F en CDI à temps plein poste le poste est à pourvoir immédiatement Le contexte: - Gestion des flux (sur l’outil front office et dans nos différents outils internes) - Etablissement des rapprochements Titres et Cash avec nos dépositaires - Contrôle des cours -...

  • Gestionnaire Back Office Titres

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque Wormser Frères Temps plein

    -Banque Wormser Frères Paris, France Posted 2 hours ago Hybrid Permanent €35k - €39k - J - POSTED BY - Jordi Manau - RecruteurFollow **L'entreprise** Créée en 1936, la Banque Wormser Frères est aujourd’hui une des rares banques en France à taille humaine encore totalement indépendante, toujours détenue et dirigée par la famille qui l’a...

  • Gestionnaire Back-office Titres

    il y a 1 semaine

    Paris, France Jobberry Temps plein

    Jobberry Banque recherche pour l'un de ses clients, Ssociété d'Investissements en très forte croissance, un Gestionnaire Bancaire pour les activités titres. **Les plus de notre clients**: - 2 Jours de Télétravail - Excellente ambiance - Evolutions Possibles - Variable + Intéressement + Participation Rattaché au Responsable du Middle-Office, vous...

  • Gestionnaire Back-office Titres

    il y a 1 jour

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Spécialiste du secteur bancaire et financier, le cabinet de recrutement BCG Conseils vous propose, pour le compte d’un de ses clients, un poste de Gestionnaire Back Office Titres H/F en CDI. Au sein d’un établissement bancaire à taille humaine, vos missions seront rythmées de la manière suivante: Au quotidien, vous assurez, avec le soutien du...

  • Gestionnaire Back Office Titres

    il y a 1 jour

    Paris 9e, France BANQUE WORMSER FRERES Temps plein

    Descriptif du poste Sous la responsabilité du Responsable Back Office Titres, vous assurez le traitement des transactions sur actions et obligations, initiées par le Front Office pour la clientèle et pour compte propre. Vous intervenez sur le processus complet de la confirmation jusqu’au règlement / livraison des titres, et vous traitez les...

  • Gestionnaire Back Office Titres

    il y a 4 jours

    Paris 17e, France Page Personnel Temps plein

    Au sein du Back-Office Titres, vous intégrerez le Pôle « Fiscalité et PEA » de la partie Asset Servicing et vos tâches seront les suivantes: - Le contrôle quotidien de la fiscalité des opérations. Analyse des anomalies, proposition d'un plan de correction de l'opération et d'amélioration du programme fiscal, - Les déclarations règlementaires :...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque Richelieu France Temps plein

    Nous sommes un groupe bancaire familial à taille humaine, spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d'actifs, piloté depuis Paris par la holding Compagnie Financière Richelieu. Banque Richelieu regroupe aujourd'hui 5 entités, totalement tournées vers leurs clients : Banque Richelieu Monaco, Banque Richelieu France, Banque Richelieu...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Richelieu France Temps plein

    Nous sommes un groupe bancaire familial à taille humaine, spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs, piloté depuis Paris par la holding Compagnie Financière Richelieu. Banque Richelieu regroupe aujourd’hui 5 entités, totalement tournées vers leurs clients : Banque Richelieu Monaco, Banque Richelieu France, Banque Richelieu...

  • Gestionnaire Middle/back Office

    il y a 4 jours

    Paris, France KLESIA Finances Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Klesia Finances recherche un gestionnaire middle/back office H/F. Rattaché au responsable du service middle/back office, vous assurez le contrôle de la bonne exécution des ordres passés par les gérants et la gestion administrative et comptable des opérations de marché. A ce titre vos missions seront: -...

  • Gestionnaire Back-office OST

    il y a 1 semaine

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour une banque prestigieuse de premier plan une ou un : Gestionnaire Back-office OST Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed...