Trésorier (H/F)

il y a 1 semaine

JoinvillelePont, France ACTUAL LA DEFENSE TERTIAIRE Temps plein

**Votre Mission**:
Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront:
Gestion quotidienne des flux et des soldes

**Gérer les liquidités**: gérer les encaissements et les paiements en ayant une parfaite maîtrise des flux de trésorerie du Groupe (clients, fournisseurs, social, fiscal, dettes,),

Analyser quotidiennement les positions bancaires,

Équilibrer les comptes selon les règles de gestion définies,

Déterminer la position bancaire Groupe en date de valeur,

Affecter les flux par banque en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les virements et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

Prévisions de trésorerie et reporting

Établir les prévisions de trésorerie mensuelles et expliquer chaque mois les écarts vs réel en analysant les flux d'encaissement et de décaissement,

Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,

Piloter et contrôler les rapprochements bancaires (périmètre partiel) afin d'expliquer les écarts entre la position de cash comptable et bancaire,

Etablir le bilan prévisionnel mensualisé et le tableau de flux de trésorerie associé puis le reporting mensuel du réel et de l'analyse des écarts vs budget.

Optimisation du cash

Optimisation du BFR du Groupe et instauration d'une culture cash,

Identifier les leviers et piloter les opérationnels,

Optimisation du financement du plan de flotte.

Gestion des relations bancaires

Gérer les pouvoirs bancaires,

Gérer la mise à jour administrative et juridique des comptes.

Gestion et contrôle interne

Optimisation et sécurisation des process de trésorerie,

Identifier et gérer les risques sur le périmètre trésorerie,

Communiquer quotidiennement avec le service comptable,

Etre en relation avec les commissaires aux comptes,

Etre en veille par rapport à la règlementation.

Optimisation des coûts financiers

Contrôler les échelles d'intérêt, les intérêts sur emprunts et les frais,

Etablir le budget des frais bancaires et financiers et analyser les écarts vs réel chaque mois,

Diriger les flux bancaires selon les engagements pris par la direction.

Systèmes d'information

Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (Allmybansk) et des interfaces avec l'ERP,

Participer aux projets ayant des impact

**Votre profil**:
Titulaire d'un BAC+3 ou plus dans le domaine de la finance (comptabilité et trésorerie), vous disposez d'une bonne connaissance de la comptabilité.

Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum.

Vous maitrisez Excel et des systèmes d'information en général.

Votre Rigueur, votre pro-activité, votre esprit de synthèse, votre curiosité, votre sens du travail en équipe ainsi que votre capacité à remonter des évènements ou problèmes significatifs sur le périmètre de la fonction seront des atouts pour ce poste.

**A propos de ACTUAL LA DEFENSE TERTIAIRE**:
Présent au coeur des centres villes et dans les zones industrielles, avec 460 agences de location notre client est leader de la location de proximité.

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Montigny-le-Bretonneux, France ECP - Euro Contrôle Projet Temps plein

    Transverse - CDI / Fonctions Support - Montigny-le-Bretonneux - 23/04/24 - Travail hybride **A propos d’Assystem Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l’énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s’est donc donné pour mission d’accélérer la transition énergétique partout...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, France Sinclair Ressources Temps plein

    Actuellement, nous recherchons pour notre client, situé sur le bassin de Saint Quentin (78), un(e) Trésorier H/F, dans le cadre d’un CDI. Rattaché(e) au Responsable trésorerie et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont: - Suivi des ouvertures/clôtures de comptes bancaires - Suivi administratif avec les partenaires bancaires...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Joinville-le-Pont, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise Présent au cœur des centres villes et dans les zones industrielles, avec 460 agences de location notre client est leader de la location de proximité. Le poste Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront: Gestion quotidienne des flux et des soldes **Gérer les liquidités**: gérer les encaissements et les...

  • Trésorier Junior

    il y a 3 jours

    Joinville-le-Pont, France Rent A Car Temps plein

    Nous sommes le leader de la location de proximité. Présentes au cœur des centres villes et dans les zones industrielles, nos 460 agences de location permettent de répondre au besoin de déplacement de nos clients. Parce que l’humain est au cœur de nos préoccupations, RENT A CAR c’est aussi une intégration sur mesure ainsi que des formations...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Vert-le-Grand, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, nous recherchons un **Trésorier** (H/F) en CDI pour rejoindre nos équipes. **_ Votre mission principale au sein du Groupement les Mousquetaires_** Travailler en transverse avec nos différents services et équipes pour garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise, gérer et anticiper et...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Vert-le-Grand, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupement Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants ! Ce sont aussi 150 000 collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et commerçants. Et nous en sommes fiers ! Dans toutes les fonctions au service...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 semaine

    Le Lamentin, France Human Career Solution Temps plein

    Dans un contexte de croissance et dans le cadre de l’évolution et de la structuration de notre organisation, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) en CDI. Vous rejoindrez une équipe dynamique au sein d'un groupe multi-sociétés, en étroite collaboration avec la Responsable Trésorerie, afin d’optimiser la gestion de nos liquidités et de contribuer...

  • Trésorier-ère (F/H)

    il y a 3 jours

    Nogent-le-Phaye, France CAR LOVERS Temps plein

    Nous recherchons un/une trésorier-ère pour rejoindre notre équipe afin de soutenir la gestion des activités financières et bancaires de l'entreprise. **Activités principales**: - Gestion quotidienne de la trésorerie: - Superviser et piloter les activités trésorerie des filiales - Garantir la fluidité des liquidités et anticiper les besoins en...

  • Coiffeur Mixte Polyvalent

    il y a 2 semaines

    Joinville-le-Pont, France Créa'Tif Temps plein

    Poste de coiffeur H/F polyvalent sachant faire de la technique et la maîtrise coupe Homme / Femme pour une clientèle de quartier Type d'emploi : Temps plein, CDI, Stage Avantages: - Prise en charge du transport quotidien Programmation: - Travail en journée Types de primes et de gratifications: - Primes Mesures COVID-19: Nous cherchons des...

  • Métreur Économiste de la Construction H/F

    il y a 21 heures

    Joinville-le-Pont, France Instead Temps plein

    Nous recrutons un Chargé d'études/Métreur (H/F) pour notre client specialsie en TCE et DEpolliution. Notre recherche se porte sur un profil junior sortant d'études d'économiste ou de métré. Une expérience en bureau d'études est un plus. Sous la responsabilité du responsable du bureau d'études, le Chargé d'Etudes (H/F) participera à la conception...