Chargé de Middle-office Passif Opcvm Et

il y a 23 heures

Paris er, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM et rétrocessions - F/H**
**Votre fonction**:
Votre mission:
Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge du suivi des passifs des OPCVM ainsi que du traitement des rétrocessions de commissions sur encours. Vous prenez ainsi en charge de:
1/ Suivi du passif:

- Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs ;
- Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs ;
- Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du passif ;
- Recherche de l’origine des ordres non marqués ;
- Tenue de position dans l’outil de gestion du passif.

2/ Juridique:

- Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique ;
- Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l’outil de gestion du passif.

3/ Traitement des rétrocessions:

- Rapprochement au fil de l’eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif ;
- Gestion des écarts et échanges avec les des distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers) ;
- Emission des « Décomptes de rétrocessions » ;
- Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement.

4/ Reporting:

- Suivi, contrôle et reporting de collecte ;
- Suivi, contrôle et reporting des encours.

5/ Transverses:

- Réponses aux diverses demandes Internes (Gestion, Finance, Risque/ Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction ) ;
- Réponses aux diverses demandes Externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs,).

**Votre profil**:
Votre profil : De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans sur les rétrocessions et idéalement en sus sur la gestion du passif. Vous connaissez la gestion d’actifs et avez une parfaite maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Word, Excel (TCD) etc

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre précision, votre organisation, votre fiabilité et votre goût prononcé pour les chiffres.
En outre, vous savez faire preuve d’une bonne gestion du stress et possédez un bon sens relationnel. Doté(e) d’un bon esprit d’analyse et d’adaptation, vous avez une forte aptitude à la communication écrite et orale.

Nous vous proposons de rejoindre une structure en plein développement et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

  • Chargé de Middle-office Passif Opcvm

    il y a 23 heures

    Paris 1er, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM & rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge...

  • Gestionnaire Middle-office Opcvm

    il y a 1 semaine

    Paris 1er, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 1er un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM (CDD). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 22...

  • Gestionnaire Middle-office Opcvm

    il y a 23 heures

    Paris 1er, France FED France Temps plein

    **Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 1er un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM (CDD). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 22...

  • Chargé de Middle-office Opcvm

    il y a 23 heures

    Paris 1er, France FED France Temps plein

    **Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l’Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Paris (75) : Un chargé de middle-office OPCVM Mon client est une société de gestion...

  • Consultant Middle

    il y a 7 jours

    Paris, France Safir Consulting Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control , notre client — une société de gestion reconnue — recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant d'un minimm de 3 ans d’expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations. Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support...

  • Consultant Middle

    il y a 20 heures

    Paris, France Safir Consulting Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control , notre client — une société de gestion reconnue — recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant d'un minimm de 3 ans d’expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations. Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support...

  • Consultant Middle

    il y a 2 jours

    Paris, France Safir Consulting Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control , notre client — une société de gestion reconnue — recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant d'un minimm de 3 ans d’expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations. Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support...

  • Opérations Et Partenariats

    il y a 23 heures

    Paris, France iVesta Family Office Temps plein

    En fort développement, nous recherchons **un(e) Chargé(e) Opérations & Partenariats / Middle Office** pour renforcer notre Pôle Opérations & Partenariats. Sous la responsabilité directe du Responsable des Opérations et des Partenariats, vous participerez activement à toute l’activité du Middle-office d’iVesta Family Office Parmi vos...

  • Gestionnaire Middle Office Opcvm

    il y a 3 jours

    Paris, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Gestionnaire Middle Office H/F en CDI à temps plein poste le poste est à pourvoir immédiatement à Paris 1 (75). - vous effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des Gérants / Négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties et gérez les mismatchs...

  • Gestionnaire de Middle Office Opcvm Confirmé

    il y a 2 semaines

    Paris, France VEGA Investment Solutions Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Spécialiste de l’épargne financière, VEGA Investment Solutions privilégie une gestion patrimoniale fondée sur des convictions fortes qu’elle décline au sein de ses quatre métiers fondamentaux : Gestion sous Mandat / Gestion Collective / Conseil et Sélection de fonds / Gestion Conseillée Premium. Reconnue pour...