Responsable Trésorerie

Rattaché(e) au Directeur Comptable, vous permettez au servicedeà garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe, à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

A ce titre, vous serez en charge:

- Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
- Établir le budget de trésorerie mensualisé
- Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Établir le budget de fonctionnement du service
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements
- Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents du jour à la holding
- Encaissements et décaissements
- Participer aux compagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre
- Assurer les différentes échéances (Planning paiements, encaissements, charges sociales etc.)
- Comptabilité
- Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles
- Effectuer les rapprochements comptables des comptes bancaires sur SAP

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.

Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert

De formation Bac + 4/5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

Première expérience 5 ans dans un service administratif et financier

Maîtrise d’Excel indispensable, connaissance de SAP, SAGE XRT souhaitée

Entité

Filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, VINCI Construction France met au service de ses clients publics et privés, son excellence opérationnelle et ses savoir-faire d'entreprise générale et d'ensemblier pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. VINCI Construction France mobilise les ressources de plus de 18 000 collaborateurs et de plus de 300 implantations pour donner vie à des projets utiles aux hommes et aux territoires. VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie civil, des réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier, en s'engageant sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités.