Middle Office Private Equity
il y a 2 semaines
Notre client est un établissement bancaire de renom, Middle Officer Private Equity (H/F)
Description de l'Emploi:
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
- Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
- Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
- Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
- Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
- Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
- A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre );
- A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
- Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
- Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
- Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement ) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs );
- Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents.
- L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;
Votre profil:
- Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
- La maitrise de l'anglais est un plus;
- Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
Type d'emploi : CDD
Horaires:
- Travail en journée
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Middle Office Private Equity
il y a 2 semaines
Paris, France Aptic Temps plein**Présentation de la société**: Pour notre client, un acteur reconnu et en forte croissance dans le secteur du private equity, nous recherchons un ou une Middle office private equity **Description**: **Enjeux et Contexte**: Rattaché à la Direction des opérations et plus particulièrement au Responsable du Middle Office, vous occuperez une fonction...
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Middle Office
il y a 1 semaine
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe recherche pour un de mes clients, une société de Private Equity fonctionnant comme une Fintech, un Gestionnaire Middle Office Onboarding / Souscriptions (private equity). Vous souhaitez vous engager et évoluer dans un environnement exigeant, agile, challengeant, innovant, au sein d'une belle société de gestion qui s'est développée auprès de la...
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Middle Office
il y a 1 jour
Paris, France FED Finance Temps plein**Antony Laplagne, consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset management et du Private Equity. Je recherche pour un de mes clients, une société de Private Equity fonctionnant comme une Fintech, un Gestionnaire Middle Office Onboarding / Souscriptions (private equity). Vous souhaitez...
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Analyste Middle Office
il y a 1 semaine
Paris, France FED Finance Temps plein**Antony Laplagne, consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset management et du Private Equity. Je recherche pour un de mes clients, une société de Private Equity, un Analyste Middle Office. Vous souhaitez évoluer dans une équipe à taille humaine, sur un poste polyvalent, dans un...
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Middle Office/ Office Manager
il y a 7 jours
Paris 8e, France VOLUNTAE Temps pleinVOLUNTAE, expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour une société de private equity spécialisée dans l’industrie et l’économie du sport.Nous recrutons pour cette société un(e) Middle Office H/F **Les missions de votre poste **:En tant qu’e Middle Office, vous avez impérativement une expérience en...
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Middle officer private equity
il y a 3 jours
Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Middle Officer sur du Private Equity et plus particulièrement sur du contrôle financier sur des fonds d'investissement. Votre mission La mission principale sera d'assurer le suivi de la vie du fonds de la constitution jusqu' à la liquidation. Cela passera par une multitude de tâches...
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Middle-officer Private Equity
il y a 3 jours
Paris, France HappyCulture Temps pleinHôtel investissement capital (HIC) est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, qui gère des fonds de private equity dédiés à l’hôtellerie et l’hébergement marchand. HIC a été créée en 2015 par les dirigeants du groupe Honotel, spécialistes de l’industrie de l’Hospitality, qui ont...
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Responsable Middle Office Private Equity
il y a 1 jour
Paris, France Altaroc Partners SA Temps plein**Présentation d’Altaroc** Altaroc Partners (anciennement Amboise Partners) fondée en 1972 par Maurice Tchenio est l’une des sociétés de gestion de Private Equity les plus anciennes en Europe. En 2021, Altaroc Partners a lancé la gamme de fonds millésimés Odyssey pour permettre aux clients privés de se constituer un portefeuille de Private...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 5 jours
Paris, France iVesta Family Office Temps pleinIntégré(e) à l’équipe des Family Data Keeper d’iVesta Family Office, vous assurez **le support des Family Officers** dans le suivi et la gestion quotidienne des clients sur les sujets patrimoniaux et financiers: - Tenue administrative des dossiers clients (mises à jour, contrôle de la complétude et conformité des documents). - Ouverture et suivi...
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Middle Officer
il y a 4 jours
Paris, France JobiJoba FR S2 Temps pleinEntreprise Nous recherchons, pour accompagner la filiale de gestion de portefeuille de notre client, groupe d'investissement et de gestion hôtelière en forte croissance en France et en Europe, reconnu dans l'accompagnement d'investisseurs pour son expertise hôtelière, sa connaissance des actifs hôteliers, des marchés, et une offre opérationnelle de...
