Adjoint(E) Responsable Trésorerie Et Financement

Le poste Adjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H **Nature du contrat**:CDI**Lieu de travail**:PARISInformations complémentaires **Direction**:Gestion, moyens, production**Filière métier**:GESTION D'ENTREPRISEAdjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H - Exercer ses missions dans le strict respect des règles "éthique et conformité" en vigueur au sein de France Télévisions (prévention des conflits d'intérêt, corruption, cadeaux et invitations,...)**MISSIONS** La mission première du Trésorier Adjoint est de seconder le Responsable trésorerie et financement groupe dans l’ensemble des aspects relevant de la gestion trésorerie du groupe. **ACTIVITES** Le Trésorier Adjoint sous la responsabilité du Responsable trésorerie et financement groupe et avec l’aide d’un assistant est notamment en charge: Sous l’angle de la gestion quotidienne de la gestion de la trésorerie du groupe par la gestion des flux financiers de trésorerie (contrôle des prévisions en valeur du groupe, équilibrage des comptes bancaires du groupe en cash pooling, suivi des opérations de financement et de placement) de l’exécution des opérations de couverture liées à la gestion des risques de change et de taux (front & back office) du suivi administratif des opérations de trésorerie, des comptes bancaires (pouvoirs) et des contrats télématiques des travaux liés aux aspects de conformité (EMIR, KYC etc.) Sous l’angle du reporting et de la gestion prévisionnelle du reporting quotidien sur la situation de trésorerie groupe du reporting de trésorerie groupe trimestriel relatif au résultat financier (résultat de change, placements & financement, calcul des échelles d’intérêts intra groupe, analyse des résultats financiers des entités et de la holding) du suivi du CA par banque et donc de l’affectation globale des flux par banque (en coordination avec les filiales) du suivi avec le Responsable trésorerie et financement groupe des situations de trésorerie mensuelles et des prévisions associées du suivi avec le Responsable trésorerie et financement groupe de tous les travaux liés au process budgétaire (angle résultat financier, modélisation du BFR, tableaux des flux de trésorerie) Le Trésorier Adjoint est l’interlocuteur privilégié des filiales dans l’utilisation des outils de trésorerie et le respect des procédures groupe de contrôle interne et de sécurisation des flux (change, taux, pouvoirs bancaires..). Dans ce cadre, le Trésorier Adjoint est en relation quotidienne avec les filiales du groupe et les assiste et les conseille dans leur gestion de trésorerie. Plus globalement, le Trésorier Adjoint est fortement impliqué dans divers projets transversaux de l’activité et participe avec le Responsable trésorerie et financement groupe à l’harmonisation des procédures de gestion de trésorerie entre les sociétés du groupe, à la rationalisation et l’optimisation des conditions bancaires (diminution du nombre de comptes, forfaitisation etc) dans une démarche de contrôle continu, à l'administration, au paramétrage et à l'évolution des systèmes d'information de trésorerie, notamment le progiciel de gestion de trésorerie, la plateforme de gestion des opérations de marché ainsi que la plateforme de communication bancaire aux différentes consultations et appels d’offres gérés par la trésorerie groupe (cash management, monétique, systèmes d’information etc ). **COMPETENCES** Vous êtes rigoureux(se), êtes connu(e) pour vos qualités relationnelles, aptitudes à travailler en équipe, en transversalité, votre rigueur, vos capacités d’organisation et de gestion de votre temps ainsi que de pragmatisme. Vous êtes pédagogue et avez un esprit d'analyse qui contribuera à l'amélioration continue de la trésorerie et de ses processus au sein du groupe France Télévisions. **FORMATION** De formation supérieure bac+5 (Finance,...) **DOMAINE ET NIVEAU D'EXPERIENCE** Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 années minimum dans le domaine de la trésorerie. Vous avez idéalement une très solide connaissance des systèmes d'informations propres à la trésorerie (et plus spécifiquement de DIAPASON serait un plus) et des outils bureautiques.