Trésorier (H/F)

il y a 4 jours

FortdeFrance, France Groupe Aubéry Temps plein

Sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions:
**Trésorerie et cash-pooling**:

- Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes
- Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR)
- Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs

**Relation Bancaire**:

- Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires
- Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs
- Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques

**Endettement**:

- Effectuer le suivi des investissements et des financements associés
- Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires du Groupe (contrats prêts, floor plan, crédit stock...)
- Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s'assurer de l'exactitude des informations financières

**Profil**:
Doté d'une formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d'une expérience réussie à ce poste ou à un poste similaire de 3 ans minimum, idéalement acquise dans un environnement multi sociétés.
Vous possédez une connaissance des outils de trésorerie et des logiciels associés. La connaissance du module Sage Trésorerie est un plus.
Vous possédez des compétences analytiques avancées ainsi qu'une très bonne maîtrise d'Excel. Force de proposition, vous êtes reconnue(e) pour votre capacité à fournir des recommandations pertinentes basées sur les données.
**Statut et avantages**:

- Statut Cadre, forfait 40h/semaine
- Rémunération à négocier selon profil et expérience

  • Formateur - Secrétaire et Trésorier du CSE - Freelance H/F

    Il y a 35 minutes

    Salon-de-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Forma-Recrut Temps plein

    Nous sommes un organisme de formation certifié Qualiopi spécialiste de la formation en Intra pour les entreprises.Présent au niveau national nous formons + de 1000 stagiaires chaque année.Nous recherchons un formateur (H/F), pour de futures sessions de formation.Salaire fixe : 400 € par jour (TTC)Frais de déplacement inclusNous proposons une journée...

  • Trésorier / Trésorière Cash Manager (H/F)

    il y a 6 jours

    Saint-Félix-de-Lodez, France Advini Temps plein

    **À propos de nous**: Groupe viticole international fondé en 1872, **AdVini**(277 M€ de CA, 950 collaborateurs), embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, expert de la supply-chain et distributeur dans le monde, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion...

  • Trésorier H/F

    Il y a 38 minutes

    T Rue Étienne Marcel, Paris, France iad Temps plein

    Company Descriptioniad est une licorne de l'immobilier / PropTech, membre du Next40, qui opère une plateforme Tech à destination d'environ conseillers immobiliers indépendants. Depuis sa création en 2008, iad a révolutionné les codes du marché de l'immobilier et est aujourd'hui présent dans 8 pays : France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne,...

  • Trésorier H/F

    Il y a 49 minutes

    Rue Étienne Marcel, Paris, France iad Temps plein

    Description de l'entreprise iad est une licorne de l'immobilier / PropTech, membre du Next40, qui opère une plateforme Tech à destination d'environ conseillers immobiliers indépendants. Depuis sa création en 2008, iad a révolutionné les codes du marché de l'immobilier et est aujourd'hui présent dans 8 pays : France, Italie, Espagne, Portugal,...

  • Commercial (H/F)

    il y a 2 jours

    Fort-de-France EDITIONS LIVRES REUNION Temps plein

    Suite à notre important développement **Nous recrutons**: - 1 futur Responsable des Ventes H/F, - 1 Commercial H/F, - 1 Commercial Junior H/F. **Nous proposons**: - Une rémunération importante et évolutive. - Une formation personnalisée avec notre école de ventes pour débutants. - Un encadrement adapté. **Profil**: - Avoir une bonne...

  • Commercial (H/F)

    il y a 2 semaines

    Fort-de-France EDITIONS LIVRES REUNION Temps plein

    Suite à notre important développement **Nous recrutons**: - 1 futur Responsable des Ventes H/F, - 1 Commercial H/F, - 1 Commercial Junior H/F. **Nous proposons**: - Une rémunération possible de 1580 à 3710 euros dès le premier mois en fonction du poste, - Des frais liés à l'activité, - Une formation personnalisée avec notre école de ventes, -...

  • Employé de Boucherie H/F

    Il y a 14 minutes

    Fort-de-France Placidom Temps plein

    Description du poste Offre d'emploi - Employé de Boucherie (H/F) - Fort-de-France Nous recherchons un employé de boucherie (H/F) disponible dès que possible pour une mission d'un mois renouvelable, sur le secteur de Fort-de-France. Vos missions : - Participer à la découpe, à la préparation et à la mise en rayon des viandes. - Assurer l'étiquetage,...

  • Chargé de Clientèle IARD Senior

    il y a 5 jours

    Fort-de-France RANDSTAD INHOUSE Temps plein

    Offre n° 202XPZL — Chargé de Clientèle IARD Senior (H/F) Nous recrutons pour l'un de nos clients en Martinique, une compagnie d'assurance de renom basée à Fort-de-France, un(e) Chargé de Clientèle Assurance Expert - IARD H/F. Votre Mission : Conseil, Gestion et Développement Sous la responsabilité de la direction, vous gérez un portefeuille de...

  • Electricien H/F

    Il y a 12 minutes

    Fort-de-France Placidom Temps plein

    Description du poste Annonce de recrutement - Électricien confirmé (H/F) Contexte de la mission L'électricien interviendra dans le cadre detravaux électriques courants au sein d'un établissement public en activité. Les interventions seront réalisées dans le strict respect des règles de sécurité, de sûreté et des procédures propres à...

  • Senior - Acheteur Non Alimentaire Profima H/F

    il y a 3 jours

    Fort-de-France Puteaux Temps plein

    # Senior - Acheteur Non Alimentaire Profima H/FKESY PARTNERSPostée il y a 24 heuresEnvoyer par emailSenior - Acheteur Non Alimentaire Profima H/F### Le profil recherchéLe candidat Issu d'une formation Bac +5 en école de commerce ou équivalent, vous justifiez d'une expérience confirmée dans les achats ou la distribution, idéalement dans le secteur...