Responsable Cash Management

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes:

- ** Cash Management**
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de pooling, répartition des flux, etc.).
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes (lignes, taux, cut off, pricing) : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA).
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Mettre en œuvre et gérer les prévisions de trésorerie en lien avec Front/Middle.
- Assurer les relations avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l'optimisation de la gestion de leurs liquidités. Participer à l'animation et à la coordination du réseau des trésoriers des filiales.
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des flux et du cash.
- Effectuer la « veille technologique » Cash Management et Back Office, assurer que le Groupe atteint des meilleures pratiques (benchmarks), identifier les zones d'amélioration de la DFT et des filiales et mettre en œuvre les projets afférents.
- Etre l'expert SI/Cash, assurer la conformité des systèmes aux besoins utilisateurs.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe.
- ** Back Office**
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.

Profil recherché
- ** Formation et expérience**
- Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie.
- Expérience de minimum 7 ans au sein du département Cash Management d un groupe international, d une banque et/ou cabinet de

Conseil/Audit.
- **Compétences techniques**
- Expert en Cash Management
- Techniques de pooling
- Maîtrise des moyens de paiement
- Gestion de projet
- Anglais professionnel
- ** Compétences comportementales**
- Esprit d'équipe
- Autonomie et détermination
- Rigueur et organisation
- Curiosité et créativité
- Facilités de communication
- Négociation
- Esprit de service

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Ambition
Autonomie

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Contrôle de la conformité
Animation commerciale

**Voir plus**

Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Responsable Cash Management & Back office F/H.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD - _Fondatrice_

Salaire

95 - 100 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES SERVICES DE RESTAURATION NCA