Trésorier (H/F)

il y a 1 semaine

Senlis, France Cetim Temps plein

**QUI SOMMES NOUS ?**:
À la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim (Centre technique des industries mécaniques) est l’institut technologique de la mécanique française. Il accompagne, depuis plus de 50 ans, l’industrie mécanique dans son développement en assurant une mission de transfert technologique et en proposant une offre de services et d’ingénierie à haute valeur ajoutée. Outil R&D de plus de 7 000 entreprises mécaniciennes françaises, il rassemble 1000 personnes pour 150 millions d’euros de chiffre d’affaires dont environ 100 Millions d’euros consacrés à la R&D.

**POURQUOI CHOISIR LE CETIM ?**:
Le Cetim propose à chacun de ses collaborateurs de vivre une aventure technologique et humaine enrichissante dans un environnement de travail stimulant, innovant et propice à l’émulation. Nous offrons ainsi de nombreuses opportunités à nos collaborateurs de se challenger et de contribuer à des projets majeurs dans le domaine du développement durable et de l’industrie du futur.

**A PROPOS DU POSTE**:
Au sein de l'équipe Comptabilité et sous la responsabilité directe du Responsable du service, vous aurez en charge le suivi et la réalisation des opérations de trésoreries.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes entités du groupe.

Les missions principales sont:

- Réalisation de reporting:

- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
- En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
- Comparer la position comptable et la position bancaire : contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- En tirer les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
- Suivi et mise à jour de la prévision de trésorerie:

- Sur la base de budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
- Evaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement interne ou externe à solliciter auprès des banques.
- Gestion des relations bancaires:

- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
- Contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
- Exécution de virement de trésorerie/transmission de fichier Ebics TS (fournisseurs/Social).
- Mise à jour de la comptabilité/rapprochement bancaires.

**A PROPOS DE VOUS**:
De formation BTS Comptabilité - DECF/DCG, vous avez une expérience de 5 ans minimum en tant que comptable trésorier/ère en PME/GE.

Vous maitrisez la comptabilité générales (saisie des écritures de trésorerie, lié au bilan...), vous avez des notions sur la TVA ainsi que sur la comptabilité client/fournisseurs.

De nature rigoureuse et organisé, vous faites preuve d'un bon relationnel.

4+ years

  • Commis de Cuisine

    il y a 2 semaines

    Senlis, France Restaurant HOTEL IBIS SENLIS Temps plein

    Le restaurant de l'hotel ibis Senlis cherche son commis de cuisine (h/f) pour renforcer son équipe. Type d'emploi : Temps plein, CDI Rémunération : 1 990,00€ à 2 100,00€ par mois Exigences linguistiques flexibles: - Français non requis Programmation: - Période de travail de 8 Heures Types de primes et de gratifications: - Heures...

  • Chargé de Conception et Sourcing Événementiels H/F

    il y a 1 semaine

    Senlis, France Puteaux Temps plein

    # Chargé de Conception et Sourcing Événementiels H/FLL ConsultingPostée il y a 1 jourEnvoyer par emailChargé de Conception et Sourcing Événementiels H/F### Les missions du posteJe recrute pour mon client, acteur majeur de l'évènementiel et de la formation à destination du secteur automobile, un Chargé(e) de conception et sourcing événementiels....

  • Agent D'entretien

    il y a 2 semaines

    Senlis, France Duranet Temps plein

    DURANET, société situe à CREIL (60) recrute afin de refoncer ses équipes des AGENTS D'ENTRETIEN POLYVALENTS H/F Vous missions seront l'entretien des locaux (hall d'entrée, bureaux, cuisine, toilettes...) Enlèvements de poubelles, poussières, toiles d'araignées, aspiration et lavage des sols et sortie des poubelles. - **IMPORTANT AVOIR PERMIS B ET...

  • Infirmier H/F CDD

    il y a 2 semaines

    Senlis, France Lacompassion Temps plein

    # Infirmier H/F CDD* Senlis, 60300* CDD* 05/01/2026- 12/06/2026* 2100€## DescriptionForte de plus de 30 ans d’existence, **l’Association La Compassion** offre une large gamme de services d’hébergement et de soins destinée aux personnes âgées et gère, à ce jour 8 EHPAD, 2 SSIAD et 27 Résidences Autonomie, répartis sur 5 régions.Animée par...

  • Agent D'entretien

    il y a 2 semaines

    Senlis, France CAPM EUROPE Temps plein

    **Offre d'emploi : Agent d'entretien (H/F)** **Société : Immolux** **Lieu : 43 avenue Félix Louat, Senlis** **Description du poste**: La société **Immolux**, spécialisée dans la gestion immobilière, recherche un(e) **Agent d'entretien (H/F)** pour assurer l'entretien des bureaux sur notre site situé à Senlis (43 avenue Félix Louat, 60300...

  • Auxiliaire de Vie

    il y a 17 heures

    Senlis, France Petits-fils Temps plein

    Les auxiliaires de vie jouent un rôle essentiel avec d'importantes responsabilités auprès de nos aînés. Chez Petits-fils, nous en sommes pleinement conscients. C'est pour cela que nous recherchons les meilleurs profils, et si c’était vous ? Vous recherchez un poste d’auxiliaire de vie H/F capable de vous redonner le sourire ? L’agence...

  • Premier Chef de Partie

    il y a 1 semaine

    Senlis, France BISTROT DE LA PLACE - SENLIS Temps plein

    Nous recherchons un Chef de Partie (H/F) pour renforcer notre équipe, une évolution en second de cuisine sera envisageable. - Préparer et cuisiner les plats selon les standards de l'établissement - Superviser et coordonner les activités des commis de cuisine et apprenties. - Assurer la qualité des plats servis - Contribuer à l'élaboration des menus -...

  • Agent de Propreté Polyvalent

    il y a 20 heures

    Senlis, France ASR Nettoyage Oise Temps plein

    Nous recherchons un Agent d'Entretien (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant qu'Agent d'Entretien, vous serez responsable de maintenir la propreté et l'ordre des locaux.Responsabilités: - Nettoyer et entretenir les espaces communs, bureaux, salles de réunion, etc. Passer l'aspirateur, balayer et laver les sols - Nettoyer les vitres et les surfaces -...

  • Assistant Comptable

    il y a 6 jours

    Senlis, France Winsearch Temps plein

    **Un cabinet jeune et dynamique à Senlis (60) vous attend !** Vous êtes **Assistant comptable H/F** et souhaitez rejoindre un cabinet en pleine évolution, où il fait bon travailler et où les projets sont stimulants ? Nous avons ce qu'il vous faut ! **Le cabinet** Notre client est un cabinet d’expertise-comptable jeune et en forte croissance depuis 9...

  • Chirurgien-Dentiste H/F

    il y a 2 semaines

    Senlis, France Amélice Conseil Temps plein

    Emploi Omnipraticien H/F - Senlis Nous recrutons un chirurgien-dentiste expérimenté H/F pour un poste en CDI au sein d'un centre dentaire situé à Senlis dans le 60. Présentation du poste En tant qu'omnipraticien expérimenté, vous aurez à disposition un plateau technique complet qui facilitera vos interventions. Votre pratique sera également soutenue...