Trésorier Middle Office

Descriptif du poste

Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements, rattaché(e) au Directeur du Middle Office du Groupe,

vous contribuerez à structurer un service avec des attentes en termes de contrôle et de reporting best-in-class.

Vous serez notamment en charge des missions suivantes:
**Reporting et clôtures**:

- Détermination des traitements comptables IFRS des opérations de trésorerie à enregistrer par la Comptabilité de la holding et dans certains cas spécifiques par les filiales du Groupe ;
- Production et analyse des reportings mensuels à destination du top management et du consortium d'actionnaires : résultat financier du Groupe, suivi du cash et de la dette nette ;
- Centralisation et suivi des valorisations des instruments financiers du Groupe ;
- Réconciliation du cash et de la dette nette lors des clôtures mensuelles ;
- Rédaction des notes aux états financiers concernant la dette, le résultat financier et la gestion des risques liés aux instruments financiers

**Contrôle interne et gestion des risques**:

- Contrôle de l'activité du front office et du back office ;
- Suivi quotidien de la position de taux et de change de la holding ;
- Suivi de la documentation de comptabilité de couverture et réalisation des tests d'efficacité ;
- Contrôle de la saisie des opérations financières des filiales du Groupe ;
- Contrôle de la bonne intégration des opérations financières dans l'outil de consolidation

**Outil de Trésorerie**:

- Assurer le déploiement du nouveau TMS (Diapason) ;
- Accompagnement des filiales dans leur utilisation du nouvel outil de trésorerie ;
- Veiller au bon fonctionnement des processus internes et à la fiabilité des données : administration des systèmes et gestion des bases de données ;
- Correspondant fonctionnel des équipes SI pour toutes les migrations et upgrades du TMS.

Profil recherché

**Formation et expériences passées**
- Diplômé(e) d'une école d'ingénieur et/ou école de commerce et/ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance d'entreprise ou de marché ;
- Vous avez une bonne connaissance des enjeux liés à trésorerie ainsi que des opérations de marchés (risques, instruments de couverture, valorisation, impacts comptables, relation bancaire, négociations de contrats ).
- Nous privilégions une expérience d'environ 5 ans sur une fonction similaire au sein d un service trésorerie, d une direction financière ou en banque ;
**Qualités personnelles**
- Vous faites preuve de curiosité et avez démontré vos capacités d'analyse et de synthèse ;
- Rigoureux, organisé, proactif, vous aimez travailler en équipe et savez aussi mener de front et de manière autonome plusieurs projets simultanés ;
**Compétences informatiques**
- D'une manière générale, vous êtes à l'aise avec les systèmes d'informations
- Vous maîtrisez la suite Office ainsi que Bloomberg ou Reuters ;
- Des connaissances de VBA ainsi que Diapason seront un plus ;
**Compétences linguistiques**

Compte tenu de l'environnement international du poste:

- Une maîtrise courante du français et de l'anglais est indispensable (à l'oral comme à l'écrit),
- Une troisième langue étrangère sera un atout.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais
Langue étrangère

SAVOIR-ÊTRE
Ambition
Autonomie

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Bloomberg
Microsoft Office

**Voir plus**

Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Middle Office F/H.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD - _Fondatrice_

Salaire

A partir de 60 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Responsable middle office

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

AUTRES ACTIVITÉS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES NCA

Télétravail

Ponctuel autorisé