Stage Trésorier Junior

Le Service Trésorerie a la charge de la gestion de la liquidité ainsi que des financements du Groupe. Il assure l’approvisionnement et la circulation des liquidités, gère les comptes bancaires, la dette bancaire et les projets d’investissements.Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et à la Responsable Sécurisation des flux au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre, ainsi que le suivi des encaissements et la bonne applicabilité des conditions tarifaires.
**Missions**

En tant que trésorier junior, vos missions sont les suivantes:
**Cash reporting (cash position et cash forecast)**:

- Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits de compte bancaire
- Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne
- Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.
- Participation aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures

**Gestion des flux**
- Gestion et suivi des encaissements/décaissements
- Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
- Gestion et suivi des commandes de monnaies
- Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX )
- Contrôle des coffres et suivi du déploiement.

Logiciels utilisés : Kyriba, Microsoft Office17
- Formation supérieure Bac+4/5 en Finance, Trésorerie (Ecole de commerce, formation universitaire de type Master 1/2,)
- Vous avez de préférence une première expérience en cash management ou au sein d’une direction financière ou sein d’un cabinet d’audit.
- Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel.
- Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez de bonnes capacités de communication. Vous souhaitez collaborer avec des typologies d’interlocuteurs diverses, tant externes (banques, éditeur de logiciels) qu’internes (comptabilité, gestion des systèmes d’information, équipes juridiques, exploitations)
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.
- Vous êtes intéressé(e) par la conception et l'amélioration des processus.

Mot du Responsable de Service

Au sein du service Trésorerie nous recherchons des collaborateurs avec une certaine rigueur et méthode, un sens de l'analyse et de la synthèse, d'une adaptabilité, réactivité et un esprit d'équipe. L’accompagnement de nos collaborateurs est notre priorité.

Avantages

Carte Ticket Restaurant (Edenred) : 12€/jour travaillé pris en charge à 50%
Mutuelle prise en charge à 50%
Accessibilité : Bus, Tram (T2), Métro (ligne 9), à proximité de la Seine musicale