Trésorier (H/F)

Dans le cadre d'une création de poste, le Groupe IPPOLITO recherche un(e) Trésorier(ière) H/F, basé(e) au siège social à Villeneuve-Loubet.

Vous êtes le garant(e) de la liquidité quotidienne de l’entreprise, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Au sein du service trésorerie, vous serez directement rattaché(e) à la Responsable de Trésorerie Groupe. Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes:
1/ Comptabilisation et gestion des flux et des soldes:

- Edition des relevés de banque quotidiennement,
- Transmission des relevés au pôle client pour saisie des encaissements,
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement,
- Création et envoi des fichiers de règlements fournisseurs,
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques,
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts,
- Collecte des justificatifs des dépenses CB et comptabilisation,
- Contrôle et comptabilisation des caisses,
- Ventilation des échéances prêts (capital/intérêt) et contrôle avec tableau d’amortissement.

2/ Suivi du prévisionnel et budget trésorerie:

- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement,
- Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires (TPE, demande de carte de dépôts, carte bancaire, KYC ),
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée,
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires (TPE, demande de carte de dépôts, carte bancaire, KYC ),
- Préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi de leurs réceptions,
- Participation aux autres missions transverses de l'équipe,
- Gestion des suivis de comptes bancaires,
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie.

Issu(e) d'une formation Bac +2/3, vous disposez d’une expérience d'au moins 3 ans en trésorerie ce qui vous permettra d'être opérationnel(le) rapidement.

Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur dans vos tâches, vous aimez travailler en équipe et vous êtes également force de proposition.

A l'aise avec les données chiffrées, vous avez une bonne capacité à gérer les priorités et à faire preuve de réactivité.

Poste basé sur 39h du lundi au vendredi

TR, Mutuelle familiale, Participation aux frais de transports

Qui sommes nous ?

**Les valeurs humaines au cœur de notre Groupe**

L’entreprise n’est pas seulement un lieu de production mais elle est devenue également un lieu de partage et d’épanouissement personnel. C’est pourquoi nous plaçons l’Humain au centre de l’organisation. Et qui dit humain au centre, dit valeurs humaines en priorité : équité, bienveillance, sens, reconnaissance, convivialité, intégrité, partage, qualité de vie au travail. Le capital humain est un facteur déterminant de la croissance : l’ensemble des connaissances, aptitudes, expériences, talents, et qualités accumulées par une personne, une équipe, une organisation, ou un groupe d’organisations, c’est ce qui détermine la capacité à travailler et à produire. Cette approche par le capital humain contribue à améliorer la productivité, l’innovation et l’employabilité par une culture forte de la gestion des savoirs, des compétences et des talents.

**Pierre Ippolito**

Directeur Général

**Notre histoire**

Le Groupe Ippolito est une entreprise familiale implantée localement depuis trois générations. Initialement positionné dans l’univers du véhicule professionnel utilitaire et poids lourds, le groupe a ainsi progressivement élargi ses activités dans un double objectif de consolidation de son ancrage territorial et de maîtrise de la chaîne de valeur des différentes branches métiers investies par l’entreprise. L’automobile, l’immobilier, le tourisme, l’industrie et plus récemment la valorisation des déchets, témoignent de cette volonté du groupe d’intégrer des métiers au cœur de la vie d’un territoire.

**Nos 5 valeurs**

Le groupe familial fonde sa culture d'entreprise autour de cinq valeurs fondamentales qui illustrent l'ADN historique et les préoccupations sociales au regard de notre empreinte territoriale.
- **PROXIMITÉ - PÉRENNITÉ - PERFORMANCE - PERSONNES - PLANÈTE