Operateur.trice de Saisie de Reglement Tresorerie

Descriptif du poste

Vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD.

Sous la responsabilité directe de la Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le.la titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.

Les principales activités du poste sont les suivantes:
1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie
2. Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences AFD à l'international.
3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nívellement des comptes bancaires
4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées
5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes
6. Suivre les rejets et les suspens
8. Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires
9. Participation aux missions générales du service.

Mot de votre futur manager:
Rejoindre l'équipe de la Trésorerie c'est rejoindre une équipe dynamique et soudée avec une ambiance de travail conviviale.

Profil recherché

1. Compétences recherchées:

- Une expérience significative de minimum 3 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque ou en trésorerie d'entreprise
- Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing
- Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus)

2. Qualités humaines / relationnelles:

- Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
- Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers et nos agences à l'international
- Être force de proposition afin d'améliorer les process existants

3. Niveau d'étude/diplôme

Titulaire d'un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque ou en trésorerie d'entreprise.

4. Langues : votre niveau d'anglais est opérationnel.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Convivialité
Esprit d'équipe

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Base de données
Tableur

**Voir plus**

Entreprise

Institution financière publique et solidaire, l'AFD met en œuvre la politique de développement de la France. Elle s'engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l'Outre-mer. Elle finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable.

MondeEnCommun #PartnerWithFrance

Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernanceNos équipes sont engagées dans plus de 4000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. Nous contribuons ainsi à l'engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD).

L'AFD est engagée depuis plusieurs années dans une politique volontariste d'intégration et de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Trésorier d'entreprise

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DE BANQUE CENTRALE