Trésorier Groupe

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre forte croissance, nous cherchons à intégrer notre un(e) trésorier groupe en CDI.

Au sein de la Direction administrative et Financière, vos principales missions seront les suivantes:

- Calcul mensuel des intérêts des prêts et comptes courants intragroupe
- Contrôle des échelles d’intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés
- Gestion/optimisation de l’affacturage
- Etablissement des prévisions de trésorerie sur 12 mois glissante de l’ensemble des entités du groupe en lien avec les chargés d’affaires et les ADV - Analyse et explication des écarts entre la prévision et les flux réels
- Administration de l’outil de gestion des comptes bancaires du groupe (Netcash)
- Elaboration et mise en place d’un process de placement des excédents de trésorerie
- Mise en place d’un cash pooling
- Affectation des flux par banque selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier et communication des instructions à la comptabilité pour l’émission des virements et au pôle opération pour les encaissements
- Gestion des pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires de l’ensemble des entités du groupe (France + export)
- Négociation et optimisation des conditions bancaires appliquées
- Suivi des couvertures de taux et des couvertures de change du groupe
- Gestion de la relation bancaire avec les différentes banques du pool et de la communication avec l’agent dans le cadre de la dette senior de la holding

Profil recherché

**Les atouts pour réussir**:

- Formation supérieure (Bac+5) de comptabilité/finance (type école de commerce/DSCG/Master CCA)
- Expérience de 5 années minimum en entreprise sur un poste similaire en gestion de trésorerie
- Anglais courant serait un plus - Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Maîtrise des outils de bases de données et des tableurs
- Compréhension des données comptables et de leur exploitation
- Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions
- Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers
- Être force de proposition afin d’améliorer les process existants
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Esprit d'équipe- Sens du relationnel- SAVOIR-FAIREFonctionnement des opérations bancaires
Administratif

**Voir plus**

Entreprise

MASTERGRID, PME Grenobloise en fort développement et acteur majeur dans le secteur de la haute technologie, propose l'ensemble des activités de fabrication et de maintenance des équipements haute tension d origine Merlin Gerin.

Nous intervenons sur près de 4 000 équipements électriques répartis dans 70 pays du monde, installés sur les réseaux électriques qui permettent de transmettre l énergie depuis les centrales de production, telles que les centrales nucléaires ou hydrauliques.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Trésorier d'entreprise

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

RÉPARATION D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Télétravail

Ponctuel autorisé