Comptable bancaire et trésorerie
il y a 2 semaines
Votre mission
Au sein de notre Direction Performance & Finances, vous serez en charge de la trésorerie quotidienne et de la comptabilité bancaire. Vous enregistrerez tous les flux financiers qui entrent et sortent de l'entreprise, préparerez les prévisions de trésorerie, ferez le lien avec les établissements bancaires et participerez activement à la réalisation des clôtures. Vous serez le contact privilégié des banques, magasins et prestataires.
Plus précisément, vos missions seront les suivantes :
- Trésorerie
- Contrôler quotidiennement les intégrations bancaires et les flux financiers, déterminer les besoins (tirages bancaire) et soldes prévisionnels et saisir les virements de trésorerie,
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie,
- Préparer régulièrement les campagnes de règlement,
- Etablir le plan de trésorerie en collaboration avec sa Responsable et déterminer ainsi l'endettement de l'entreprise,
- Élaborer régulièrement une synthèse de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement, et diffuser en interne les re-prévisions,
- Suivre les achats en devises pour couverture des commandes à l'international.
- Comptabilité bancaire
- Comptabiliser chaque jour les écritures bancaires non intégrées automatiquement,
- Effectuer les rapprochements bancaires des comptes Truffaut et des filiales et justifier les soldes,
- Veiller à l'équilibre entre la position comptable et la position bancaire et contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie,
- Contrôler et comptabiliser les mouvements des cartes Affaires, réceptionner les chèques et effectuer les remises en banque,
- Assurer le suivi des commissions bancaires, le contrôle et la saisie des factures correspondantes,
- Assurer le suivi de la caisse Frais généraux du siège,
- Saisir chaque jour les remboursements clients suite aux remontées des équipes internes,
- Intégrer manuellement les chèques émis pour le personnel.
- Comptabiliser les subventions d'apprentis.
- Gestion monétique
- Veiller au suivi de l'application des conditions bancaires et des exigences liées à la trésorerie,
- Assurer le support des magasins pour tous problèmes monétiques et de convoyage.
- Travaux de clôtures mensuelles, annuelles et analyses ponctuelles
- Effectuer les travaux de clôture comptable mensuellement et annuellement,
- Communiquer avec les commissaires aux comptes pour toutes les questions liées aux comptes bancaires.
Profil recherché
Diplômé d'un diplôme de niveau Bac+2 (BTS Comptabilité/Gestion…), vous justifiez d'une expérience à un poste similaire. Maîtrisant les outils informatiques et de gestion de trésorerie (Excel, XRT), vous savez exploiter les données comptables et vous maîtrisez le fonctionnement des opérations bancaires. Vous avez eu également l'occasion de travailler sur SAP.
Rigoureux et ayant le souci de la précision, vous êtes autonome et organisé. Vous avez un bon relationnel et savez vous exprimer de façon claire et concise tant à l'oral qu'à l'écrit. Réactif et prenant des initiatives, vous avez le goût des chiffres, l'esprit de synthèse et de bonnes capacités d'analyse.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Informations pratiques
Poste localisé au siège de l'entreprise, à Lisses (91).
Travail du lundi au vendredi, télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine selon organisation du service (après une période d'intégration).
Horaires : 8h30-16h30 (liés aux impératifs de trésorerie à gérer le matin)
Type de contrat
CDD
Durée du contrat
11 mois (novembre 2025 à début septembre 2026)
Temps de travail
Temps complet
Ville
Lisses (91)
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CDD - Comptable Bancaire et Trésorerie
il y a 2 semaines
Lisses, Île-de-France 7Experts Temps pleinNous recrutonsune/un Comptable Bancaire et Trésorerie en CDD jusqu'à septembre 2026pour l'un de nos clients, un acteur majeur du secteur du jardin, de l'animalerie et de la décoration.Le poste est basé à Lisses (91), un véhicule est recommandé.Vos missions :1/ Trésorerie opérationnelleSuivi quotidien des intégrations bancaires et des flux...
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Comptable Fournisseurs F/H
il y a 2 semaines
Lisses, Île-de-France 7Experts Temps pleinNous recrutonsune/un Comptable Fournisseurs (Frais Généraux)pour l'un de nos clients, un acteur majeur du secteur du jardin, de l'animalerie et de la décoration.Le poste est basé au siège de l'entreprise, à Lisses (91), un véhicule est recommandé.Rattaché(e) à notre Responsable Comptabilité Fournisseurs, vous serez en charge de la comptabilité...
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Comptable Unique H/F
il y a 6 jours
Lisses, Île-de-France Talents Groupe Temps pleinPrésentation de la société Talents Finance recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises.Description En tant que Comptable Unique H/F, vous jouerez un rôle clé dans la gestion complète de la...
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Comptable Fournisseurs Frais Généraux H/F
il y a 2 heures
Lisses, Île-de-France TRUFFAUT Temps pleinVotre missionRattaché·e à notre Responsable Comptabilité Fournisseurs, vous serez en charge de la comptabilité fournisseurs (frais généraux) sur un périmètre de magasins dédié. Vous assurerez la tenue et le suivi des opérations comptables afin de garantir la fiabilité des comptes et la conformité aux obligations légales et fiscales. Plus...
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Comptable Bilingue – Chinois
il y a 2 semaines
Lisses, Île-de-France SANY Group Temps pleinComptable Bilingue – Chinois & Français (H/F)Lieu :Lisses , FranceType de contrat :Temps plein | CDIÀ propos de SANYSANY est le principal fabricant chinois de machines de construction, et le premier du secteur à avoir dépassé un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de RMB.Reconnue au niveau mondial, SANY figure parmi les3 premiers fabricants...
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Stagiaire en finance
il y a 5 jours
Lisses, Île-de-France SANY Group Temps pleinStagiaire en Finance / Comptabilité (H/F) Lieu : Lisses Durée : Stage de 6 mois Rémunération : € / mois (brut)MissionsRéception et paiement des fonds de l'entreprise, gestion des reçus bancaires, bons de paiement, documents et factures.Enregistrement précis et en temps voulu des écritures de trésorerie, préparation des rapports mensuels de...
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Stagiaire Comptabilité Bilingue Chinois-Français
il y a 2 semaines
Lisses, Île-de-France 88 SAS Temps pleinÀ propos de SANYSANY est le premier fabricant d'engins de construction en Chine à atteindre un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de yuans. L'entreprise a obtenu de nombreuses distinctions prestigieuses, telles que : les trois meilleurs fabricants mondiaux d'engins de construction (selon le Nikkei Japonais), les 70 marques les plus...
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Comptable Bancaire
il y a 3 semaines
Lisses, France ADJUVOO Temps pleinContexte & missions Dans le cadre d'une mission réalisée pour un acteur majeur du secteur retail, vous intervenez au sein de la Direction Financière pour renforcer les activités liées à la gestion des flux bancaires, au suivi de trésorerie et aux opérations financières quotidiennes. Votre contribution permettra d'assurer la fiabilité des mouvements...
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Assistant(E) Administratif Et Comptable
il y a 7 jours
Lisses, France Air et Environnement Temps pleinCe poste offre une opportunité d'évoluer dans un environnement dynamique et de contribuer activement à la gestion administrative et comptable de l'entreprise. **Tâches** **Gestion administrative**: - Réception du courrier, tri et distribution. - Prise en charge des appels téléphoniques. - Enregistrement des commandes clients. - Assistance dans la...
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Comptable- Aide Comptable
il y a 2 heures
Lisses, France JOFEMAR Temps plein**À propos du poste** Nous recherchons un comptable/aide comptable pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez un acteur clé dans la gestion des opérations comptables de notre entreprise, en veillant à la précision et à la conformité des documents financiers. Ce poste est idéal pour une personne organisée, rigoureuse et désireuse d'évoluer...
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Collaborateur Comptable Confirmé
il y a 3 jours
Lisses, France GIO Recrutement Temps pleinEn tant que collaborateur comptable confirmé (H/F), vos missions seront les suivantes : - Gestion d'un portefeuille client de 30 à 40 dossiers diversifiés (TPE, profession libéral, commerçant, BTP, associatif, etc.) - Tenue comptable - Révision de tous les comptes (clients, fournisseurs, trésorerie) - Établissement des bilans et liasses fiscales -...
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Assistant Comptable
il y a 2 semaines
Lisses, France SBIF Temps plein**À propos de nous** SBIF est une petite entreprise située à 91090 Lisses. Notre société est professionnelle, agile et innovante. Points clés de notre environnement de travail: motivation optimiste Je suis à l'écoute de la personnes. Merci **Responsibilities**: - Préparer et déposer les déclarations fiscales. - Gérer les comptes bancaires...
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Comptable Experimente 91 H/F
il y a 3 semaines
Lisses, France Connectt Temps pleinRattaché(e) à la direction, vous interviendrez sur l'ensemble des opérations comptables et administratives : - Comptabilité générale : saisie et suivi des écritures (clients, fournisseurs, banques, immobilisations, OD, etc.) - Gestion du factor confidentiel : remises factor, suivi et enregistrement des écritures (balance client cédée, sans cession...
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Secrétaire Comptable
il y a 2 jours
Lisses, France ADPEP 91 Temps plein**Description offre**: - **Descriptif de l’emploi**: Nous recherchons un(e) secrétaire comptable pour notre Direction Générale, sous la responsabilité de la directrice administrative et financière et en collaboration avec les directions des établissements. Vous serez en charge des taches administration et comptables. - **Missions**: - Saisie...
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Comptable Fournisseurs Frais Généraux H/F
il y a 3 jours
Lisses, France Truffaut Temps pleinRattaché·e à notre Responsable Comptabilité Fournisseurs, vous serez en charge de la comptabilité fournisseurs (frais généraux) sur un périmètre de magasins dédié. Vous assurerez la tenue et le suivi des opérations comptables afin de garantir la fiabilité des comptes et la conformité aux obligations légales et fiscales. Plus précisément, vos...
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Comptable Fournisseurs Frais Généraux H/F
il y a 1 jour
Lisses, France Truffaut Temps pleinRattaché·e à notre Responsable Comptabilité Fournisseurs, vous serez en charge de la comptabilité fournisseurs (frais généraux) sur un périmètre de magasins dédié. Vous assurerez la tenue et le suivi des opérations comptables afin de garantir la fiabilité des comptes et la conformité aux obligations légales et fiscales. Plus précisément, vos...
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Comptable Fournisseurs Frais Généraux H/F
il y a 3 semaines
Lisses, France Truffaut Temps pleinRattaché·e à notre Responsable Comptabilité Fournisseurs, vous serez en charge de la comptabilité fournisseurs (frais généraux) sur un périmètre de magasins dédié. Vous assurerez la tenue et le suivi des opérations comptables afin de garantir la fiabilité des comptes et la conformité aux obligations légales et fiscales. Plus précisément, vos...