Responsable National Trésorerie

il y a 4 jours

Paris, Île-de-France Robert Half Temps plein

Notre client, un acteur majeur dans le secteur associatif, recherche son
Responsable National Trésorerie & Recouvrement H/F
dans le cadre d'une création de poste.

Vous voulez piloter la trésorerie et sécuriser les flux financiers d'un réseau national engagé ?

Rattaché(e) à la Direction Comptable et Financière Nationale, vous aurez un rôle stratégique pour
optimiser, sécuriser et dynamiser les flux d'encaissements et paiements
au service de nos territoires.

Vos missions :

Piloter la trésorerie nationale

Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé sur 13 semaines. Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement, optimiser la gestion des flux bancaires.

Sécuriser les paiements Superviser les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales. Mettre en place des procédures de validation et contrôle interne. Réduire les coûts financiers liés aux opérations bancaires.

Accélérer les encaissements
:
Coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro…). Optimiser les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants via le suivi des balances âgées.

Centraliser l'information financière
:
Produire un reporting hebdomadaire consolidé par région. Fournir tableaux de bord et indicateurs à la Direction et aux instances de gouvernance. Encourager l'automatisation de l'intégration comptable.

Entretenir les relations bancaires
:
Suivre les conditions avec les partenaires financiers et assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement.

Animer le réseau des responsables comptables régionaux.
Former, accompagner et fédérer autour des meilleures pratiques de gestion des flux.

Vos livrables

  • Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines)
  • Plan de paiements sécurisé
  • Suivi des encaissements et balances âgées
  • Reporting hebdomadaire par territoire
  • Tableaux de bord consolidés

Profil recherché

  • Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
  • Expérience confirmée (5 ans et plus) en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement en environnement associatif ou entreprise multi-sites
  • Maîtrise des outils de trésorerie et de reporting (Excel impératif, SAGE X3, Chorus Pro, YOOZ appréciés)
  • Rigueur, sens de l'organisation, esprit analytique et capacité de synthèse
  • Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et confidentialité

Poste basé au siège national – environnement dynamique et engagé

Rémunération : 49-53 K€

Télétravail : 2 jours par semaine

  • responsable tresorerie h/f

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Groupe SOS Jeunesse Temps plein

    L'Association Groupe SOS Seniorsrecrute unRESPONSABLE TRESORERIEHF.Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l'optimisation et de la sécurité des flux financiers.En tant queRESPONSABLE...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France FIT in NETWORK® Temps plein

    Mission de Management de TransitionResponsable Trésorerie Groupe (H/F)Périmètre international : France, Europe, Moyen-Orient, AmériquesBase Paris Ile-de-FranceRef Cher Membre,Notre client renforce actuellement sa fonction Trésorerie Groupe et lance une mission de management de transition pour unResponsable Trésorerie Groupe (H/F).L'objectif de cette...

  • Directeur trésorerie/Directrice trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France HART GROUP CONSEIL Temps plein

    Manager de transition Trésorerie – Missions Freelance / Portage (France & International)ChezHART GROUP, nous accompagnons depuis plus de 14 ans les Directions Financières et Trésoreries de groupes cotés et d'ETI dans leurs projets stratégiques.Nous renforçons actuellement notrepool de managers de transition en trésoreriepour desmissions de 4 à 9...

  • Comptable trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Qualis Recrutement❄️ Temps plein

    Qualis intervient depuis 20 ans sur le secteur du recrutement spécialisé. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Intérim, Recrutement (CDD/CDI) & Prestations (régie et freelancing).Nos équipes Qualis sont spécialisées par expertise : Banque & Assurance, Comptabilité & Finance, Assistanat &...

  • responsable agence comptoir national de l 'or

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Comptoir National de l'Or Temps plein

    QUI SOMMES NOUS ?La société COMPTOIR NATIONAL DE L'OR, créée en 1976, se positionne aujourd'hui comme le leader incontournable sur le marché de l'Or et des métaux précieux en France.Structure à taille humaine, notre enseigne nationale possède plus de 80 agences physiques en France et en Allemagne et un site web (GOLD.FR). Plus de clients nous font...

  • Comptable Trésorerie France

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Talan - France Temps plein

    Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002.Nos 5000 consultantes et consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes.Nous accompagnons les entreprises dans des secteurs variés : énergie,...

  • Comptable Trésorerie France

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Description de l'entreprise Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en Nos 5000 consultantes et consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes. Nous accompagnons les entreprises dans des secteurs...

  • Job Opportunities Gestionnaire trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France the Schindler Group Temps plein

    Localisation: Velizy-Villacoublay, France Référence de l'offre: 79311 We Elevate... Quality of urban lifeSchindler est facilitateur de vie urbaine, transportant plus de 2 milliards de personnes chaque jour dans le monde entier. Fondé en Suisse en 1874, le groupe Schindler...

  • cdd - operateur-trice tresorerie

    Il y a 50 minutes

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TITLE What will be your role? Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein dudépartement Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations detrésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques...

  • cdd - operateur-trice tresorerie

    il y a 4 heures

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    JOB.TITLEWhat will be your role?Quelle équipe allez-vous rejoindre ?Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux.Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs...