Stage Analyste Quantitatif

A propos d'Ofi Invest Asset Management :

Avec 206,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin juin , Ofi Invest est aujourd'hui le 4e groupe français de gestion d'actifs. Il constitue l'unique pôle de gestion d'actifs et l'une des 4 marques d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.

Ofi Invest compte près de 700 collaborateurs engagés au service d'investisseurs institutionnels
et particuliers servis par des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l'international.

Le groupe intègre l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs liquides et non cotés ainsi que
de la gestion immobilière, reposant sur des marques fortes.

Notre proposition de valeur est de comprendre et anticiper les besoins des investisseurs,
dans un monde en transitions, en offrant des solutions performantes, utiles et responsables au profit d'une économie que l'on souhaite plus vertueuse.

Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.

Nous sommes situés à Issy-les-Moulineaux dans la tour KEïKO - Aéma Groupe

La Direction des risques est composée d'une équipe de 11 professionnels. Ses missions couvrent l'identification et le suivi des risques financiers, extra-financiers (notamment climatiques et de biodiversité) et la prévention de certains risques opérationnels liés au pricing ou à l'utilisation de modèles quantitatifs. Elle est en interaction avec l'ensemble des Directions au sein d'OFI Invest AM, et assure un rôle de support pour les activités de gestion et de commercialisation.

En complément de ses missions, la Direction des Risques conçoit des modèles quantitatifs avancés pour répondre aux exigences réglementaires et fournir des outils d'aide à la décision et de suivi des positions au sein des portefeuilles.

En rejoignant notre équipe, vous contribuerez directement à la conception, l'optimisation et l'automatisation d'outils clés pour le suivi des risques financiers et extra-financiers. Aux côtés de deux Risk Managers quantitatifs et d'un Expert en modélisation, vous évoluerez dans un environnement bienveillant et exigeant, où vos idées seront écoutées et où votre curiosité, votre sens de l'initiative et votre rigueur seront pleinement valorisés. Vous aurez ainsi l'occasion de voir concrètement l'impact de vos travaux sur le pilotage des risques d'investissement.

Missions principales

En tant que stagiaire, vous occuperez un rôle transverse et clé dans l'évolution des outils de gestion des risques. Vous interviendrez notamment sur :

• L'exploitation des outils analytiques de BlackRock via Aladdin pour extraire, manipuler et analyser les données de risque des portefeuilles.

• Des échanges réguliers avec l'ensemble de l'équipe afin d'identifier les axes d'amélioration, comprendre les besoins métiers et vous approprier en profondeur les différents sujets.

• Le développement d'algorithmes en Python, incluant des outils d'analyse de données, de data visualisation et de data mining (API, web scraping, etc.) pour industrialiser nos process.

• La restitution et la vulgarisation des résultats auprès de l'équipe, afin d'adapter en continu les outils aux besoins opérationnels et d'améliorer l'aide à la décision.

Profil recherché 

Nous cherchons un(e) étudiant(e) en dernière année de Bac+5 (école d'ingénieur ou master) passionné(e) par la programmation et l'analyse quantitative pour un stage de 6 mois.

• De solides connaissances en finance de marché et en statistiques, que vous souhaitez mettre en pratique sur des cas concrets ;

• Une grande capacité d'adaptation et une réelle aisance à comprendre, formaliser et vous approprier des problématiques complexes ;

• Une bonne maîtrise de la programmation en Python et de bibliothèques telles que pandas, Dash, Selenium, etc. ;

• Une compréhension opérationnelle des instruments financiers (actions, obligations, dérivés, fonds…) et de leurs mécanismes de risque.