Trésorier/Trésorière

il y a 1 semaine

Paris, Île-de-France Beaumarly Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

Beaumarly est une histoire de famille, d'amitié et d'entrepreneur. Notre Gouvernance est restreinte, nous prenons des décisions et nous évoluons rapidement. Nous construisons notre entreprise au gré des opportunités. Nous sommes agiles et réactifs, nous sommes présents à Paris et en province. Aujourd'hui, nous comptons deux marques : Beaumarly et Hôtel Amour, auxquelles sont rattachées nos 27 Maisons : hôtels & restaurants.

Nous recrutons un
Trésorier
pour piloter les flux financiers de notre entreprise, optimiser la liquidité, sécuriser nos financements et garantir une gestion saine dans un secteur où les mouvements de trésorerie sont stratégiques.

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez mettre vos compétences au service d'un environnement dynamique ?

Vos missions

En lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vous aurez pour responsabilités :

La gestion quotidienne de la trésorerie

  • Suivre et contrôler les encaissements et paiements.
  • Produire les remontées quotidiennes des données bancaires et préparer les virements.
  • Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
  • Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au bon fonctionnement

Le suivi des dettes, des financements et des placements

  • Analyser et proposer des opportunités de placements.
  • Suivre et reporter les emprunts, engagements hors bilans (nantissements, cautions).
  • Accompagner le financement de projets stratégiques.

Les relations bancaires et la conformité

  • Entretenir des relations solides avec nos partenaires bancaires.
  • Assurer la conformité réglementaire et légale.
  • Suivre et analyser les frais et commissions bancaires.
  • Optimiser les flux financiers et les liaisons informatiques (EBICS TS, TPE, etc.).

L'analyse et le reporting

  • Produire des rapports réguliers sur la trésorerie et les indicateurs financiers.
  • Collaborer avec la comptabilité pour le suivi des dettes fournisseurs.
  • Participer aux circularisations avec les commissaires aux comptes.

Profil recherché

Compétences techniques

  • Diplôme ou expérience confirmée en trésorerie (4 ans minimum).
  • Maîtrise du système EBICS TS (indispensable).
  • Connaissance de SAGE (un plus).
  • Solides compétences en analyse financière et reporting.
  • Intérêt pour le secteur HCR.

Compétences comportementales

  • Rigueur, organisation et autonomie.
  • Excellente gestion du temps et des priorités.
  • Capacité à évoluer dans un environnement en mouvement.
  • Sens de l'éthique et intégrité (contrôle du casier judiciaire).

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Un rôle clé et stratégique dans une entreprise à taille humaine
  • Un environnement stimulant où chaque journée est différente.
  • La possibilité de contribuer activement à la performance financière et au développement de projets ambitieux.
  • Des interlocuteurs variés (banques, finance, direction) et une dimension transverse motivante.

Poste basé à Paris (2_ rue de Venise Paris 4) – à pourvoir dès janvier 2026.

Prêt à relever le défi ? Rejoignez-nous et devenez un acteur essentiel de notre succès

  • Trésorier / Trésorière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Omeva Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    Présentation de la société Omeva est un cabinet de recrutement engagé, dédié aux métiers de la transition sociale, sociétale et environnementale.Notre mission est de vous mettre en relation avec des organisations soucieuses de leurs impacts, selon vos compétences et vos valeurs, afin d'œuvrer ensemble pour un futur souhaitable.Description Nous...

  • Tresorier International

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Systra Temps plein 50 000 € - 80 000 € par an

    SYSTRA est un groupe international d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la mobilité.Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA est l'un des premiers groupes mondiaux d'ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et la mobilité durable. Fort de plus de 10,300 collaborateurs, SYSTRA se donne pour...

  • Trésorier/Trésorière

    il y a 19 heures

    Paris, Île-de-France ME Group France Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

    A propos de nousME GROUP (Photomaton) développe et commercialise des distributeurs automatiques en libre-service à valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur dans des secteurs aussi divers que la photographie, l'alimentation, les laveries automatiques, la copie de clefs, etc.Nous sommes le leader international du marché des équipements de...

  • Trésorier / Cash Manager - Freelance

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Budget: 800Pour une start up dans l'industrie Software, recherche d'un trésorier / Cash manager:8/10 ans d'expérienceDaily cash pooling,daily cash reporting,gestion des problématiques de changePlacement court terme sur devise,placement money marketExpérience en banque et en corporateGestion de la detteTrès opérationnelConnaissance de kyribaAnglais pro

  • Trésorier H/F

    il y a 18 heures

    Paris, Île-de-France SFERIC Temps plein 40 000 € - 70 000 € par an

    Notre société, spécialisée dans la production industrielle, recherche son Trésorier-Comptable H/F pour réaliser les opérations suivantes :Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entitésEtablir, suivre et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen termesEffectuer les rapprochements bancaires et les...

  • Bénévolat - J'apporte mon aide bénévole en tant que trésorier d'une association

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France JeVeuxAider.gouv Temps plein 25 000 € - 35 000 € par an

    Type de mission :Stand Up Wak'Upvous propose une mission de bénévolatDomaine d'activité : Bénévolat de compétencesPrésentation de la missionEn tant que responsable de la politique financière définie par la direction de notre association, le trésorier s'occupe de la tenue des comptes.Sautez le pasRejoins la gouvernance du réseau Stand Wak'Up et...

  • Trésorier H/F

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein 60 000 € par an

    Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la location financière, basé à Paris 15, un(e) Trésorier(e) dans le...

  • Trésorier F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Group 3F Temps plein 60 000 € - 80 000 €

    IMMOBILIERE 3F | CDI | 60k/80K | 75013 PARIS | 01/01/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise : Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le...

  • Trésorier F/H

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Group 3F Temps plein 60 000 € - 80 000 € par an

    IMMOBILIERE 3F | CDI | 60k/80K | 75013 PARIS | 01/01/2026 | Télétravail proposé Description de l'entreprise :Le groupe 3F gère près de logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le développement et la vente,...

  • Trésorier(ère) Groupe H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ME Group Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    À propos de nousME GROUP (Photomaton) développe et commercialise des distributeurs automatiques en libre-service à valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur dans des secteurs aussi divers que la photographie, l'alimentation et les laveries automatiques.Nous sommes le leader international du marché des équipements de service instantané...