Responsable trésorerie H/F

il y a 6 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Sonepar France Temps plein

Chez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière

Pour cela nous vous offrons :

  • Un parcours d'intégration au sein d'un groupe familial,
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Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur
Responsable trésorerie H/F
sur
Lyon
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Gestion des financements à moyen et long terme

  • Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
  • Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants
  • Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations

Gestion des risques

  • Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie

Relations bancaires

  • Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan.
  • Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais
  • Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque

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