Trésorier H/F

Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.

Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays, nous mettons notre expertise au service de nos clients pour optimiser la gestion des flux logistiques.

Ses deux activités principales se composent d'une part de l'activité logistique véhicules pour les flux de véhicules neufs, d'occasion, privés, commerciaux et agricoles et d'autre part l'activité cargo pour les pièces détachées, composants, accessoires automobiles et deux-roues.

Le Groupe CAT renforce son
Contrôle Financier Groupe
et recherche un
Trésorier (H/F)
confirmé, doté d'une forte appétence pour le cash management, les financements, la data et l'optimisation des outils.

Avec
3 à 5 ans d'expérience exclusivement en trésorerie
et un
anglais professionnel indispensable
(présentations régulières avec la DAF et les filiales européennes), vous jouerez un rôle clé dans le pilotage de la liquidité et la performance financière du Groupe.

MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
• Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe
• Contrôle de la bonne application des conditions bancaires
• Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie
• Mise à jour des contrats de communication bancaire
• Optimisation et administration du logiciel de trésorerie

Prévisions et budget de trésorerie

• Contrôle de la bonne remontée des données prévisionnelles à 3 mois des filiales, de leur cohérence et consolidation dans le logiciel de trésorerie
• Elaboration et intégration dans le logiciel du budget de trésorerie à moyen terme afin de prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement

Reporting

• Production des reportings quotidien et mensuel de trésorerie intégrant le suivi d'indicateurs clés (frais bancaires, dettes financières, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements, etc.)
• Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie et animation des filiales
• Renforcer la performance des reportings trésorerie :
• Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles).

Financements et placements

• En collaboration avec sa hiérarchie, recherche, négociation, analyse et mise en place des financements et des placements
• Suivi des covenants bancaires et gestion de la relation avec les établissements financiers

Gestion de projets

• Mise en place d'outils et processus de trésorerie Groupe sur tous les nouveaux entrants
• Gestion des projets liés aux évolutions métier et réglementaires

Contrôle interne et autres missions

• Mise à jour, harmonisation et diffusion des procédures de trésorerie et contrôle leur bonne application dans les sociétés du Groupe
• Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour par société en collaboration avec les membres du service
• Gestion des cautions : suivi, mise en place et levée des cautions nécessaires à l'activité

PROFIL RECHERCHE :

CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE

• Formation BAC+2 à BAC+ 5 en Finance / Trésorerie / Comptabilité, Contrôle, Audit
• Entre 3 et 5 ans d'expérience sur un poste similaire
• Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
• Connaissance d'un logiciel de trésorerie (Diapason, Kyriba, etc.)
• Compréhension et analyse des données comptables
• Techniques de reporting
• Anglais professionnel impératif
• Bon niveau sur Excel et appétence marquée pour la
  data
  (automatisation / Power BI).
• Expérience d'un
  TMS
  (idéalement Diapason).

QUALITES PERSONNELLES

• Rigueur, précision, sens des responsabilités.
• Excellent communicant (achats, comptabilité, juridique, assurance, filiales européennes).
• Force de proposition, esprit d'analyse et de synthèse.
• Autonomie, dynamisme et gestion efficace des priorités.

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