Trésorier groupe

il y a 23 heures

RueilMalmaison, Île-de-France Etude et Projet Temps plein

ETUDE ET PROJET recherche pour l'un de ses partenaires, foncière immobilière basée à Rueil Malmaison (92) un profil Trésorier groupe (H/F).

Fondé au début des années 2000, ce groupe s'est imposé comme un acteur majeur de l'immobilier tertiaire et des énergies renouvelables avec une approche tournée vers la transition énergétique et l'innovation. Fin des années 2000, ce groupe a ainsi intégré à ses projets des solutions bas carbone en développant des immeubles à énergie positive.

Cette vision globale permet à ce groupe de proposer des solutions adaptées aux enjeux de la transition énergétique et aux nouvelles attentes des entreprises. Le Groupe est côté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris.

Descriptif du poste :

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes et en lien avec la direction financière, vous serez rattaché(e) au Directeur administratif et financier.

Vos missions seront les suivantes :

1. Gestion quotidienne de la trésorerie, des flux et de la relation bancaire

  • Pilotage des positions de trésorerie

  • Supervision des encaissements/décaissements des 70 sociétés

  • Execution des flux d'équilibrage (via des prêts intra-groupe)

  • Gestion des relations bancaires courantes

  • Administration des pouvoirs bancaires, (avec les établissements bancaires et dans les outils de trésorerie)

  • Pilotage de l'outil de trésorerie (TMS, portails bancaires, integration avec l'outil comptable (SAGE)

  • Renforcement du contrôle interne lié aux flux de trésorerie

2. Prévisions de trésorerie hebdomadaires (horizon 12 semaines)

  • Production et mise à jour de la prévision de trésorerie du groupe à 3 mois

  • Collecte, analyse, consolidation des données remontées des filiales

  • Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé, reforecast

  • Identification et anticipation des tensions de trésorerie

  • Préconisation d'actions correctrices

3. Gestion de la dette du groupe (≈ 40 financements)

  • Tirages et mise à disposition des fonds

  • Gestion des IPD (Interest Payment Dates)

  • Suivi et documentation des covenants financiers

  • Gestion des garanties, sûretés et obligations d'information

  • Mise à jour de la base de données des financements

  • Collaboration à la levée de fonds avec le Directeur financier

Profil :

  • Bac+5 en finance, trésorerie ou équivalent

  • 8 à 10 ans d'expérience en trésorerie groupe ou financement bancaire

  • Maîtrise des outils bancaires et de trésorerie

Compétences techniques :

  • Cash management multi-sociétés dans un cadre multi-financement

  • Modélisation et prévisions de trésorerie

  • Analyse financière et covenants

  • Contrôle interne des flux financiers

  • Respect des échéances et pilotage de la dette

  • Sécurisation des flux et conformité

  • Optimisation des frais financiers

  • Qualité du reporting

Informations complémentaires :

  • Type de contrat : CDI basé dans le 92 à quelques minutes à pied du RER A

  • Horaires : 39h/semaine

  • Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience

  • Avantages : Mutuelle, remboursement navigo 50%, tickets restaurant, RTT, télétravail possible une fois votre période d'essai validée

  • Logiciels : Maitrise d'Excel demandée

Prise de poste dès que possible

Référence de l'offre : EP1485 

  • trésorier f/h

    il y a 1 semaine

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Ingérop Temps plein

    Description de l'entreprise Rejoindre Ingérop, c'est contribuer à façonner le monde de demain.Groupe d'ingénierie et de conseil indépendant, nous menons des projets ambitieux dans les domaines du bâtiment, de l'énergie, de l'industrie, de l'eau, des infrastructures, des transports et de la ville.Avec plus de 40 sites en France, 98 implantations dans...

  • trésorier f/h

    il y a 6 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France INGÉROP Temps plein

    Description de l'entrepriseRejoindre Ingérop, c'est contribuer à façonner le monde de demain.Groupe d'ingénierie et de conseil indépendant, nous menons des projets ambitieux dans les domaines du bâtiment, de l'énergie, de l'industrie, de l'eau, des infrastructures, des transports et de la ville.Avec plus de 40 sites en France, 98 implantations dans le...

  • Comptable trésorier H/F

    il y a 3 jours

    Rueil-Malmaison, Île-de-France Transdev Temps plein

    Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoiresChez Transdev, nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien dans le monde grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux de l'environnement, au service des territoires.Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés et que...

  • Trésorier H/F

    il y a 6 jours

    Rueil-Malmaison, France Ingerop Temps plein

    Vous serez rattaché(e) au Siège d'Ingérop situé à Rueil-Malmaison. Dans le cadre d'un remplacement, le service Trésorerie du groupe Ingérop recherche un Trésorier (F/H). Missions principales (liste non exhaustive) : - Gestion de la trésorerie et de toutes les problématiques liées sur le périmètre France et international attribué (suivi des...

  • Trésorier Groupe H/F

    il y a 14 heures

    Rueil-Malmaison, France Etude et Projet Temps plein

    ETUDE ET PROJET recherche pour l'un de ses partenaires, foncière immobilière basée à Rueil Malmaison (92) un profil Trésorier groupe (H/F). Fondé au début des années 2000, ce groupe s'est imposé comme un acteur majeur de l'immobilier tertiaire et des énergies renouvelables avec une approche tournée vers la transition énergétique et l'innovation....

  • Trésorier (H/F) (F/H)

    il y a 20 heures

    Rueil-Malmaison, France LHHLEADERS.FR Temps plein

    Descriptif du poste LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, acteur mondial dans le secteur de l'industrie électrique un/une: **Trésorier H/F** localisé à Rueil-Malmaison (92). A ce titre, vos principales...

  • Trésorier (H/F) - CDD - Rueil-Malmaison (CDD)

    il y a 2 semaines

    Rueil-Malmaison, France OPEN SOURCING Temps plein

    OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients groupe de distribution automobile européen en plein essor, un: Trésorier (H/F) Postes à pourvoir en CDD de 3 mois  à Rueil-Malmaison Valeurs de la société: familial, partage, passion, innovation, performance, respect de l'environnement Avantages: Tickets restaurant Primes Mutuelle Participation Des...

  • Trésorier (H/F) - CDD - Rueil-Malmaison (CDD)

    il y a 3 jours

    Rueil-Malmaison, France OPEN SOURCING Temps plein

    OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients groupe de distribution automobile européen en plein essor, un: Trésorier (H/F) Postes à pourvoir en CDD de 3 mois à Rueil-Malmaison Valeurs de la société: familial, partage, passion, innovation, performance, respect de l'environnement Avantages: Tickets restaurant Primes Mutuelle Participation Des places...

  • Trésorier (H/F) - CDD - Rueil-Malmaison (CDD)

    il y a 5 jours

    Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, France OPEN SOURCING Temps plein

    OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients groupe de distribution automobile européen en plein essor, un: Trésorier (H/F)Postes à pourvoir en CDD de 3 mois à Rueil-Malmaison Valeurs de la société: familial, partage, passion, innovation, performance, respect de l'environnement Avantages: Tickets restaurant Primes Mutuelle Participation Des places...

  • CDD - 17mois _ Financing & Treasury Controller _ Rueil-Malmaison (M/F)

    il y a 2 jours

    Rueil-Malmaison, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    A vos côtés, partout en France, depuis plus de 100 ans ! Chez Danone, grandir, on y prend goût. C’est pourquoi nous sommes présents dans le quotidien des Français grâce à ses 26 marques de produits savoureux pour se faire plaisir tout en prenant soin de soi et des siens. Avec plus de 8 000 Danoners répartis sur 13 sites de productions, 7...