Comptable placements

il y a 2 semaines


Allée de l'Arche Courbevoie France Selencia Temps plein

Missions principales du comptable placements :

  • Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente, revalorisation, OST, etc.)

  • Suivre les valeurs liquidatives

  • Contrôler le bon dénouement des opérations

  • Contrôler mensuellement les positions

  • Rapprocher les soldes dépositaires et régulariser les écarts

  • Suivre, justifier les comptes et régulariser les écarts

  • Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion (SAGE 1000, Chorus, etc.)

  • Effectuer les traitements de clôture en normes locales et IFRS (IAS39/IFRS9)

  • Transmettre les justificatifs aux Commissaires aux comptes

  • Assurer la maîtrise des risques : rédiger et appliquer les procédures et modes opératoires, assurer la remontée tout dysfonctionnement opérationnel

  • Gérer la performance : compléter tout indicateur mis en place au sein de l'équipe pour piloter l'activité, répondre aux reportings mensuels et trimestriels dans le respect de critères de délais et de qualité.



  • Courbevoie, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, acteur majeur de l'assurance vie, un.e Comptable des Placements, dans le cadre d'un recrutement en CDI. Au sein du département Investissements, vos missions sont les suivantes : - Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente, revalorisation, OST, etc.), suivre les valeurs liquidatives - Contrôler le bon...

  • Comptable placements H/F

    il y a 1 semaine


    square Max Hymans, Paris - Ile-de-France, Paris MGEN Temps plein

    MGEN Connaissez-vous MGEN ?• Un employeur de l'ESS qui réconcilie éthique et économie, solidarité et performance • Un acteur majeur en santé et prévoyance avec plus de 4 millions de personnes protégées • salariés et 250 métiers diversifiés (assurance, soins, fonctions support, IT…) • Une implantation nationale forte avec plus de 200...


  • Courbevoie, France LV TECHNOLOGIES Temps plein

    Nous recherchons un Contrôleur de Gestion des placements (H/F). **Résumé du poste** Au sein du département Investissements, en charge des investissements de mon client, le/la contrôleur(se) de gestion des placements assure la bonne tenue du datamart actifs et l’élaboration de la plupart des reporting concernant les placements à destination de la...


  • Pont-de-l'Arche, France RHéactive Temps plein

    Mon client est un cabinet d'audit et d’expertise comptable bien implanté sur la France avec un bureau à taille humaine sur Pont de l'Arche et bénéficiant d’une excellente réputation. Il recherche un Expert-comptable stagiaire/mémorialiste ou Responsable de portefeuille pour avoir le rôle de référent technique auprès de l'équipe en place et...


  • b Chem. de la Blanchisserie, Cambrai, France Bdl Expertise Comptable Temps plein

    Intégrer le 1er cabinet indépendant des Hauts-de-France est un challenge qui vous tente ? Vous avez ouvert la bonne annonce Notre cabinet de Cambrai compte 65 collaborateurs et 4 associés. Nous proposons une offre globale d'assistance et de conseil grâce à nos équipes spécialisées dans des domaines clés : expertise-comptable, audit, Ressources...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Rue de Tournai, Saint-Amand-les-Eaux, France Bdl Expertise Comptable Temps plein

    Intégrer le 1er cabinet indépendant des Hauts-de-France est un challenge qui vous tente ? Vous avez ouvert la bonne annonce Notre cabinet de Saint-Amand compte une vingtaine de collaborateurs et 3 associés. Nous proposons une offre globale d'assistance et de conseil grâce à nos équipes spécialisées dans des domaines clés : expertise-comptable,...


  • FRANCE - - HAU - NANTERRE AXA Temps plein

    Nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs Les avantages que nous proposons à nos salariés sont nombreux.​ Nous choisir, c'est bénéficier par exemple :D'un package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des...


  • FRANCE - - HAU - NANTERRE AXA Temps plein

    Au sein de la Direction du reporting et Actuariat Financiers, vous rejoindrez le pôle placements financiers composé de 6 collaborateurs + le manager.Dans un contexte de transformation outils, nous recherchons un collaborateur qui nous accompagnera dans cette évolution.A ce titre, vous serez en charge de la clôture trimestrielle sur les placements en...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 2 semaines


    les Alouettes, Saint-Nicolas, France Bdl Expertise Comptable Temps plein

    Intégrer le 1er cabinet indépendant des Hauts-de-France est un challenge qui vous tente ? Vous avez ouvert la bonne annonce Notre cabinet d'Arras compte une quinzaine de collaborateurs et 1 associé. Nous proposons une offre globale d'assistance et de conseil grâce à nos équipes spécialisées dans des domaines clés : expertise-comptable, audit,...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Av. Georges Clemenceau, Valenciennes, France Bdl Expertise Comptable Temps plein

    Intégrer le 1er cabinet indépendant des Hauts-de-France est un challenge qui vous tente ? Vous avez ouvert la bonne annonce Notre cabinet de Valenciennes réunit 150 talents et 7 associés dont 6 experts-comptables. Situé en plein centre de Valenciennes, à deux pas du tramway et de la gare, nous proposons une offre globale d'assistance et de conseil...