Chargé(e) de comptabilité des actifs, de trésorerie et reportings H/F

La Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) est la compagnie d'assurances du Groupe Crédit Agricole qui assure les Caisses régionales et les filiales du Groupe pour leurs biens et responsabilités. Elle propose également des produits d'assurances parabancaires (20 millions de contrats), assurances en inclusion des cartes bancaires (20 millions de contrats), ainsi que des garanties financières telles que la caution de prêt habitat (170 Mds€ d'encours garantis).

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Comptabilité Finance, vous aurez pour missions principales :

• Suivre et traiter comptablement l'ensemble des opérations relatives aux Actifs financiers détenus par les entités CAMCA Mutuelle et CAMCA Courtage (obligations, OPCVM, Titres immobiliers, actions…) ;
• Suivre et de contrôler la bonne gestion ainsi que la disponibilité des liquidités des entités CAMCA Mutuelle et CAMCA Courtage – à travers notamment la surveillance des flux financiers de l'ensemble des comptes bancaires en lien avec les métiers techniques ;
• Assurer le suivi et le reporting – comprenant des indicateurs de performance – du portefeuille d'actifs financiers sous mandat de gestion ;
• Proposer des automatisations de process et de traitement de l'information financière permettant d'alimenter différents reportings internes et réglementaires.

Dans le cadre de ses travaux, le/la Chargé(e) de comptabilité des actifs, de trésorerie et reportings est également en relation avec le Responsable comptable des entités du Groupe CAMCA basées au Luxembourg, notamment à des fins d'une part d'harmonisation des pratiques en matière de suivi du portefeuille d'actifs financiers, et d'autre part à des fins de consolidation des reportings.

Vous interviendrez également sur :

• Le suivi de la politique financière du Groupe CAMCA ;
• Le suivi de trésorerie (liquidités) des comptes des entités CAMCA Mutuelle et CAMCA Courtage ;
• Le suivi des placements (composition du portefeuille, indicateurs de performance, tendances…) ;
• L'enregistrement comptable des flux financiers et autres opérations relatifs aux actifs financiers (achat/vente, transfert de fonds entre comptes bancaires, écritures d'inventaire des titres…), y compris le suivi des nantissements (titres) ;
• Le suivi comptable, l'enregistrement des opérations (dividendes) et la valorisation des SCI de CAMCA ;
• Le suivi et l'analyse des opérations relatives aux actifs financiers en réciprocités entre les entités CAMCA ;
• Le reporting social et consolidé des positions relatives aux actifs financiers (hors reporting règlementaire)
• La contribution à l'analyse et à l'alimentation des états financiers des entités CAMCA ;
• L'amélioration continue des pratiques en matière de suivi et de gestion de la trésorerie et des actifs financiers ;
• La contribution aux projets de la Direction financière qui couvrent la trésorerie et le suivi des placements.

Votre Profil

• Une formation minimum de niveau BAC+3 en comptabilité, gestion ou finance d'entreprise ;
• Une expérience significative (3 à 5 ans) en comptabilité des produits de placement ou contrôle financier, idéalement dans le contexte d'une entreprise / compagnie d'assurance ;
• Une connaissance des systèmes d'information et des outils informatiques de type pack office ;
• Un esprit d'analyse et une capacité à être force de proposition (esprit critique) pour optimiser les process du Groupe et la gestion des opérations courantes (y compris reportings) relatives à la trésorerie et aux placements ;
• Un sens des priorités et du travail, avec une approche méthodique, rigoureuse et autonome ;
• Aisance relationnelle et facilité à aller au contact des parties prenantes.

Compétences clés

• Connaissance des pratiques en matière de gestion de trésorerie
• Connaissance des produits financiers et de leur comptabilisation
• Maîtrise des outils informatiques de base, la maîtrise d'outil de programmation serait un plus appréciable
• Esprit critique, capacités d'analyse et de synthèse
• Qualité relationnelle et de communication
• Rigueur et exigence
• Qualité rédactionnelle