Tresorier Cash Manager H

il y a 3 jours

LevalloisPerret, Île-de-France Streem Group Temps plein

Streem Group

Streem Group is one of the leading providers of tank container and industrial railcar rental services in the world.
As an asset manager, serving our industrial clients and transport operators, our Group employs 1300 people in some 20 countries. We achieved a turnover of more than €500 million.
We are specifically present in the following markets:

  • Rental of tank containers worldwide with EUROTAINER and RAFFLES LEASE, DEMI for their repair,

  • Construction, transformation, maintenance and overhaul in France and Germany with INVEHO,

  • Freight railcars rental in Europe with ERMEWA.

Team spirit, proximity, commitment, proactivity, technical expertise and sustainable development are the values carried by all of our employees on a daily basis.

Job Description :

- Supervision de la trésorerie quotidienne multidevises :

- Supervision de la trésorerie quotidienne tenue par le trésorier junior (Contrôle de la réception des relevés de comptes ~ 50 entités & ~ 100 comptes,

- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, Equilibrage comptes sociétés Holding),

- Gestion et suivi des paiements en lien avec l'ensemble des sites opérationnels, et contrôle de la bonne application des conditions bancaires,

- Suivi des prévisions à court et moyen termes et analyse des écarts.

- Elaboration et tenue des états de reporting :

- Positions de liquidités et de l'endettement bancaire et intra-groupe,

- Statistiques flux,

- Suivi des positions de cash pooling (EUR/USD),

- Participation active à la mise en place et administration des Systèmes D'information De Trésorerie, en coopération avec le Trésorier Groupe :

- Garantir la fiabilité des systèmes et des interfaces et la prise en compte des besoins d'évolution des différents services fonctionnels (Trésorerie, Finance, RH),

- Contribuer à la démarche d'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie,

- Participer à divers projets de déploiement à l'international de nos outils groupe ainsi qu'aux projets transverses,

- Supporter les utilisateurs via l'assistance, l'animation de formations et déploiement de « best practices » sur l'ensemble des outils,

- Assurer le suivi des contrats télématiques (Swifnet) avec nos partenaires bancaires, ainsi que la rédaction des procédures utilisateurs,

- Compliance, en support du trésorier back-office :

- Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires,
- Suivi des délégations bancaires,
- Suivi de la conformité (KYC, FATCA, et autres documentations légales),

Candidate Requirements:

- Vous êtes titulaire d'un Master II Trésorerie, Finance
- Vous avez une expérience professionnelle de 7 ans
- Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et de PowerPoint
- Vous maîtrisez de Kyriba
- Votre anglais professionnel.

  • Trésorier H/F

    il y a 3 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France Devoteam Temps plein

    Description de l'entreprise Chez Devoteam, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique en combinant conseil stratégique, expertise technologique et innovation. Forts de 25 ans d'expérience, nous sommes un acteur clé du digital en Europe, avec collaborateurs répartis dans 20 pays sur la zone EMEA.En tant que partenaire...

  • Responsable Financement Groupe H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France GEODIS Temps plein

    GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la distribution & l'express et le transport routier....

  • Chargé de Financement Groupe H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France Geodis Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la...

  • Secrétaire Comptable en association

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France GLTSO Temps plein

    À propos du posteNous recrutons un Secrétaire Comptable (H/F) en CDI à Levallois-Perret pour une Fédération d'associations. Titulaire d'un Bac+2 minimum et fort de 2 à 5 ans d'expérience, vous assurerez l'administration courante, la tenue comptable (saisie, rapprochements, déclarations) et contribuerez à la clôture des comptes annuels. Votre...

  • Senior Business Manager IT

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France UTI-Group Temps plein

    Rejoignez UTI Group & prenez part à une aventure ambitieuse et évolutive UTI Group, ESN spécialisée dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance et de la Finance, rechercheun Senior Business Managerpour accompagner sa croissance et bâtir l'avenir de ses activités sur des grands comptes.Les postes à pourvoir :Localisation principale : Paris...

  • Consultant AMOA confirmé

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France Open Temps plein

    1. Contexte de la missionSur les marchés Parisiens nous sommes incontournables sur le secteur Banque, Finance et Assurance. Le Secteur Bancaire représente plus de 30% des activités des clients d'Open.Nous travaillons en direct chez nos clients Grands Comptes, dans leurs locaux, au sein de notre centre de services, ou en télétravail. Nous renforçons...

  • Consultant AMOA confirmé

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France OPEN Temps plein

    Contexte de la missionSur les marchés Parisiens nous sommes incontournables sur le secteur Banque, Finance et Assurance. Le Secteur Bancaire représente plus de 30% des activités des clients d'Open.Nous travaillons en direct chez nos clients Grands Comptes, dans leurs locaux, au sein de notre centre de services, ou en télétravail. Nous renforçons nos...

  • Growth Manager

    il y a 6 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France Koala Interactive Temps plein

    Qui sommes-nous ? Koala Interactive est une société à taille humaine en forte croissance, en charge de Wyylde, le réseau social qui permet d'explorer la diversité des pratiques sexuelles, dans un cadre sécurisé. Leader en France depuis 2016, Wyylde totalise plus de 7 millions d'inscrits et visites par jour. Après l'acquisition réussie de NSF (Nuit...

  • Data Management Specialist

    il y a 5 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France Geodis Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la...

  • Responsable Contrôle de Gestion Central Opérationnel H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France Lagardère Travel Retail Temps plein

    Lagardère Travel Retail est l'un des leaders mondiaux du Travel Retail, au service des passagers dans les aéroports, les gares et autres concessions dans 51 pays. L'une des deux divisions du groupe Lagardère, Lagardère Travel Retail répond aux besoins des passagers et des concédants de façon holistique à travers un réseau de plus de 4 970 points de...