Tresorier Cash Manager H

il y a 2 jours

LevalloisPerret, Île-de-France Streem Group Temps plein

Streem Group

Streem Group is one of the leading providers of tank container and industrial railcar rental services in the world.
As an asset manager, serving our industrial clients and transport operators, our Group employs 1300 people in some 20 countries. We achieved a turnover of more than €500 million.
We are specifically present in the following markets:

  • Rental of tank containers worldwide with EUROTAINER and RAFFLES LEASE, DEMI for their repair,

  • Construction, transformation, maintenance and overhaul in France and Germany with INVEHO,

  • Freight railcars rental in Europe with ERMEWA.

Team spirit, proximity, commitment, proactivity, technical expertise and sustainable development are the values carried by all of our employees on a daily basis.

Job Description :

- Supervision de la trésorerie quotidienne multidevises :

- Supervision de la trésorerie quotidienne tenue par le trésorier junior (Contrôle de la réception des relevés de comptes ~ 50 entités & ~ 100 comptes,

- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, Equilibrage comptes sociétés Holding),

- Gestion et suivi des paiements en lien avec l'ensemble des sites opérationnels, et contrôle de la bonne application des conditions bancaires,

- Suivi des prévisions à court et moyen termes et analyse des écarts.

- Elaboration et tenue des états de reporting :

- Positions de liquidités et de l'endettement bancaire et intra-groupe,

- Statistiques flux,

- Suivi des positions de cash pooling (EUR/USD),

- Participation active à la mise en place et administration des Systèmes D'information De Trésorerie, en coopération avec le Trésorier Groupe :

- Garantir la fiabilité des systèmes et des interfaces et la prise en compte des besoins d'évolution des différents services fonctionnels (Trésorerie, Finance, RH),

- Contribuer à la démarche d'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie,

- Participer à divers projets de déploiement à l'international de nos outils groupe ainsi qu'aux projets transverses,

- Supporter les utilisateurs via l'assistance, l'animation de formations et déploiement de « best practices » sur l'ensemble des outils,

- Assurer le suivi des contrats télématiques (Swifnet) avec nos partenaires bancaires, ainsi que la rédaction des procédures utilisateurs,

- Compliance, en support du trésorier back-office :

- Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires,
- Suivi des délégations bancaires,
- Suivi de la conformité (KYC, FATCA, et autres documentations légales),

Candidate Requirements:

- Vous êtes titulaire d'un Master II Trésorerie, Finance
- Vous avez une expérience professionnelle de 7 ans
- Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et de PowerPoint
- Vous maîtrisez de Kyriba
- Votre anglais professionnel.

  • Cash Manager

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    Chargé(e) de cash au sein du pôle des clients centralisésLa comptabilité client est bien plus qu'une suite de chiffres : c'est le baromètre de la santé de nos relations commerciales et de l'efficacité de notre chaîne logistique.En tant que Chargé de Cash, vous occupez une position charnière au cœur de l'organisation. Véritable chef d'orchestre,...

  • cash manager

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France STATION F Temps plein

    À proposNotre Raison d'être : Créer la beauté qui fait avancer le monde.Le désir de beauté est une force puissante qui nous fait avancer. La beauté ne se limite pas à l'apparence. Elle nous donne confiance en nous, en qui nous voulons être, et dans notre relation avec les autres.Depuis plus d'un siècle, nous exerçons ce métier unique : créateur...

  • Trésorier(e) - H/F

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    Levallois-Perret, Île-de-France Bertrand Franchise Temps plein

    Bertrand Franchise est le leader français de la restauration thématique avec ses enseignes telles que : Burger King, Au Bureau, Hippopotamus, LÉON, Volfoni, PITAYA Thaï Street Food, JOYO, Paradis du Fruit, Hanoï Cà Phê, Chik'Chill, ou encore Meat Pack.Avec Bertrand Franchise Services, notre ambition est de continuer notre développement en France...

  • Trésorier/Trésorière

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France Bertrand Hospitality Temps plein

    Depuis plus de 25 ans le Groupe Bertrand a réussi à s'imposer comme un acteur majeur de la restauration et de l'hôtellerie en France. Bertrand Hospitality, filiale du Groupe Bertrand, et référence de l'art de vivre à la française regroupe 80 maisons d'exception :Des brasseries et restaurants parisiensDes salons de théDes hôtels de luxe à taille...

  • Trésorier(e) H/F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France Bertrand Hospitality Temps plein

    Depuis Plus De 25 Ans Le Groupe Bertrand a Réussi à S'imposer Comme Un Acteur Majeur De La Restauration Et De L'hôtellerie En France. Bertrand Hospitality, Filiale Du Groupe Bertrand, Et Référence De L'art De Vivre à La Française Regroupe 80 Maisons D'exceptionDes brasseries et restaurants parisiensDes salons de théDes hôtels de luxe à taille...

  • Manager SAP Order-to-Cash

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France Neosight Temps plein

    A PROPOS DE NOUSneosight, filiale du Groupe Axys, s'impose depuis plus de 25 ans comme un leader dans l'accompagnement des grandes entreprises et des ETI françaises et européennes dans leurs projets de transformation SAP. Forte de cette expertise, neosight se distingue par sa capacité à offrir des solutions innovantes et sur-mesure, propulsant la...

  • Trésorier(e) H/F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, Île-de-France BERTRAND HOSPITALITY Temps plein

    Depuis plus de 25 ans le Groupe Bertrand a réussi à s'imposer comme un acteur majeur de la restauration et de l'hôtellerie en France. Bertrand Hospitality, filiale du Groupe Bertrand, et référence de l'art de vivre à la française regroupe 80 maisons d'exception :Des brasseries et restaurants parisiensDes salons de théDes hôtels de luxe à taille...

  • Product Manager 360° Baby Care

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    Levallois-Perret, Île-de-France H&H Group | B Corp™ Temps plein

    Chez H&H France on aide les tout petits à être Healthy & Happy et on simplifie la vie des parents avec des produits alliant savoir-faire français, qualité et praticité Et dans tout ça, on n'oublie surtout pas la planète, parce que je ne sais pas vous mais nous on n'a pas envie de devoir déménager sur Mars dans quelques années. Résultat on a...

  • Business Relationship Manager Finance H/F/X

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    Levallois-Perret, Île-de-France Alliance Automotive Group France Temps plein

    Alliance Automotive Group, leader européen sur le marché des pièces détachées d'origine automobile et utilitaire, rassemble des milliers de réparateurs indépendants qui bénéficient du pouvoir d'achat d'une organisation solide.Nous sommes à la recherche d'un(e)BUNISESS RELATIONSHIP MANAGERH/F/Xpour rejoindre notre département informatique, basé au...

  • Chargé de Financement Groupe H/F

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    Levallois-Perret, Île-de-France Geodis Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la...