Contrôleur de gestion/Contrôleuse de gestion

Le contrôleur de gestion F/H dépend directement de la DAF et est en collaboration étroite avec la responsable comptable. Vous êtes également en lien avec toutes les équipes et en animation directe avec les managers du pôle aménagement, du pôle tourisme et les responsables budgétaires.

Missions

Pour le pôle aménagement

• Suivi des marges par opérations : chiffres d'affaires – temps passés valorisés

• Production trimestrielle

• Animation auprès des responsables de service

• Indicateurs extra-financiers : analyse des affaires (en nombre, en typologie, en montant de CA, par chargé d'opération, par lieu/client…

• Production mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon pertinence

• Comparaison dans le temps, dans l'espace, …

• Animation auprès du Directeur du pôle et responsables de services

• Garant de la facturation client et rémunération sur concessions

• Paramétrages de tous les contrats clients et rémunérations de concessions dans l'ERP

• Garant de l'exhaustivité et de la fiabilité de la facturation : contrôles à postériori

• Traitement des rémunérations de concessions : calcul trimestriel, contrôle auprès des chargés d'opération et validation

• CA prévisionnel sur toutes les affaires en cours

• Calcul pour N et N+1

• Analyse des écarts / réalisé

• Animation auprès des responsables de service

• Suivi des engagements et clôture des opérations

• Contrôle des engagements de dépenses à solder

• Traitements des clôtures d'opération dans l'ERP
• Participation aux revues de projet et comités d'engagement des opérations en concession et opérations en propres

• Aide à l'élaboration des CRACL (comptes-rendus annuels des concessions)

• Travaux extra-comptables

• Validation des flux d'écritures automatiques en export de l'ERP

• Traitement des financements des opérations et des informations bancaires dans l'ERP
• Rapprochements bancaires mensuels des comptes liés à l'aménagement : CDC et comptes de financement dédié
• En soutien du/de la responsable comptable, participation aux travaux de clôture comptable annuelle (opérations en mandate et en concession)

Pour le pôle tourisme

En appui de la comptable tourisme et en collaboration avec la responsable commerciale, élaboration d'outils de suivi des affaires et des nouveaux modèles économiques :

• Affaires Evénementielles
• Exploitation d'équipements en propre ou en DSP

Achats internes

• Suivi budgétaire

• Production et animation auprès des responsables budgétaires de la consommation des budgets annuels (hors actions externalisées de la convention d'objectifs) : moyens généraux, juridique, SI…

• Participation à la construction des budgets en collaboration avec le/la DAF
• Suivi de la consommation de la part « fonctionnement » de la subvention de la convention d'objectifs et élaboration des documents justificatifs annuels auprès du Département

• Suivi des commandes en cours dans le logiciel des achats

• Contrôle des achats dans les règles de la commande publique

• Suivi de la consommation des achats annuels réalisés par famille d'achat et contrôle des seuils atteints (en lien avec le/la juriste achats internes)

• Suivi de la consommation pluriannuelle des marchés supérieurs à 12 mois

• Suivi trimestriel de l'utilisation de la flotte de véhicules

• Analyse des kilomètres parcourus par véhicule et par objet de déplacement

• Détermination des coûts au kilomètre par type de véhicule

Savoir faire

• Elaboration et suivi budgétaire
• Elaboration et analyse de marges par affaire
• Construction d'indicateurs pour un reporting pertinent et attractif
• Animation auprès des opérationnels et dialogue pédagogique
• Connaissances comptables (rapprochements bancaires, plan de comptes, formation du compte de résultat)
• Excellente maîtrise d'Excel

Les + (non obligatoires)

• Connaissance des concessions d'aménagement et de l'outil GO de Progisem
• Connaissance des règles de la commande publique
• Maîtrise d'outils de dataviz (Power BI)

Savoir être

• Esprit curieux et innovant (le poste est à construire)
• Excellent relationnel
• Appétence forte pour les outils informatiques
• Esprit d'équipe et challengeant

Formation et Expérience

• Bac + 3 minimum en contrôle de gestion et/ou en comptabilité
• Expérience en contrôle de gestion en entreprise
• Si possible expérience en comptabilité ou gestion financière