Comptable trésorier(ère)

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et engagée ?

Nous recrutons un(e) :

Comptable trésorier(ère)

Rattaché(e) à la cheffe du service comptable, vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie, optimiserez les flux financiers, garantirez la solvabilité à court terme et contribue à la stratégie de financement à moyen et long terme.

Vous participerez à la tenue de la comptabilité dans le respect des procédures internes et des obligations réglementaires.

Après une phase d'intégration, de formation et d'accompagnement.

Vos missions :

Suivi comptable des opérations de trésorerie :

§ Contrôler la bonne exécution comptable des mouvements de trésorerie effectués par le service encaissement et recouvrement

§ Saisir toutes les opérations de trésorerie de l'ensemble des comptes (y compris gérer toutes les interfaces avec la banque – salaires et charges, échéances d'emprunts, autres) et justifier les écarts

§ Etablir les états de rapprochement bancaire de tous les comptes au minimum une fois par mois

§ Justifier les comptes ayant un lien avec les mouvements effectués avec la banque et ayant un caractère divers (compte de virement de fonds, comptes transitoires, débiteurs et créditeurs divers, autres)

§ Paramétrer et suivre Salvia Financement (Décaissement emprunt) : Mise à jour des taux, ICNE

§ Réaliser les interfaces du logiciel Salvia Financements avec l'ERP (PIH) et contrôler la cohérence pour en assurer la fiabilité

§ Mettre en place des procédures de contrôle interne et garantir le respect des différentes procédures de trésorerie

§ Participer à l'élaboration du budget sur l'ensemble des opérations en lien avec la trésorerie et les emprunts

§ Clôture de gestion : exécuter des opérations nécessaires à la clôture des comptes de l'exercice

§ Etablir la situation de trésorerie mensuelle en y apportant une analyse commentée sur les principales variations

§ Réaliser des études de placements financiers conformes à la législation des OPH et du cadre interne fixé et les optimiser

§ Suivre les encaissements de subvention, les saisir et les justifier.

§ Saisir les écritures comptables des encaissements des assurances, et reprise de provisions.

Budgets de trésorerie :

§ Proposer le budget de trésorerie au Chef comptable dans le cadre fixé par celui-ci et en assurer la fiabilité en lien avec les autres services

§ Assurer le suivi budgétaire de la trésorerie et analyser les variations

Autres activités :

§ Préparer les déclarations trimestrielles de TVA

§ Comptabiliser les écritures en lien avec la gestion locative ainsi que les écritures d'opérations diverses

§ Comptabiliser les factures de ventes hors circuit du quittancement et assurer le suivi de ces factures

§ Clôture de gestion : préparer les données issues de la gestion locative nécessaires à la clôture des comptes de l'exercice

§ Participer à l'amélioration des processus de trésorerie

§ Contribuer à la digitalisation de la gestion de trésorerie

§ Cadrage des locataires douteux (ANV, effacement de dettes), y compris les reprises de provisions

§ Justifier les prestataires Tickets Restaurant

§ Contrôler et valider les comptes des organismes sociaux, en assurer le paiement et les justifier.

Qui êtes-vous ?

Rigoureux, méthodique, avec un bon esprit d'analyse et de synthèse vous pourrez prendre avec aisance vos fonctions.

Vous justifiez d'une formation BAC +3 à +5 en finance, gestion, comptabilité.

Expérience souhaitée de 3 à 5 ans en trésorerie, compta ou audit financier.

Vous maîtrisez l'outil informatique (office 365) et les logiciels de trésorerie.

Alors n'attendez plus, le poste est fait pour vous

Nous n'attendons que vous

Le recrutement et l'intégration des nouveaux embauchés sont pour nous des moments privilégiés.

A votre arrivée vous disposerez d'un espace de travail adapté et complet.

Vous suivrez un parcours d'intégration afin de mieux appréhender nos métiers et notre organisation.

Quand ? Comment ?

Le poste est à pourvoir dès que possible CDI temps plein- temps heures par semaine du lundi au vendredi. (1.4 jours de RTT par mois)

Convention collective des OPH : classification agent de maitrise AM4

Poste basé à La Rochelle, y a pire non ?

Salaire brut brut annuel selon profil, sur 13 mois (après 4 mois de présence) + prime

Le + de l'OPH de La Rochelle :

Intéressement- carte et/ou tickets restaurant valeur faciale 9.00€ (60% pris en charge par l'employeur) – Mutuelle d'entreprise avec participation employeur – Parking gratuit – garage à vélos - remboursement transport 75%- salle de restauration conviviale, 29 jours de congés- 17 RTT sur une année pleine, CSE etc.

Pas de panique Le process est simple :

Un CV et une lettre de motivation à envoyer à l'adresse suivante -agglo- à l'attention de Madame Florence BREUVART.

• Échange téléphonique avec un recruteur si votre CV est retenu

-Entretien physique avec le manager/RH si votre profil après l'échange téléphonique est concluant.

Prise de décision et retour à tous les candidats

L'OPH quesaco ?

Rejoindre l'Office public de l'Habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle et ses 160 collaborateurs, c'est :

• S'engager au sein d'un collectif animé par la recherche de la qualité et de la performance, où chacun met ses compétences au service des locataires ;

• Intégrer une entreprise qui propose des opportunités professionnelles diverses et variées.

L'Office, entreprise handi-bienveillante avec plus de 8 800 logements, est le premier bailleur social de l'agglomération de La Rochelle. Engagé dans la dynamique du territoire de l'Agglo de La Rochelle, à travers des projets innovants et ambitieux, il a pour missions d'une part de construire, réhabiliter et gérer son patrimoine, d'autre part accompagner et améliorer les conditions de vie des locataires.

L'office mène une politique ambitieuse de développement, de nombreux

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 32 500,00€ à 32 501,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel