Fund Controller Analyst

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Mata Capital Temps plein

Entreprise :

Mata Capital IM est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l'objectif est de créer, structurer et gérer des fonds innovants principalement en immobilier pour le compte de grands investisseurs institutionnels, de
family office
et d'une clientèle grand public.

Depuis sa création, l'équipe de gestion a réalisé une centaine d'opérations sur de nombreuses typologies d'actifs portant son encours sous gestion à environ 2,5 milliards d'euros. La société gère des stratégies d'investissement
Core+
et
Value-Added.

Le groupe Mata Capital, créé en octobre 2015, compte environ soixante-dix collaborateurs et connait une forte croissance grâce à son positionnement unique et s'articule autour de quatre
business units
 :
Portfolio & Fund Management, Asset Management, Investor Solutions
et
Operations.

Missions :

La
Business Unit Portfolio & Fund Management
regroupe l'ensemble des équipes qui gèrent les produits long terme et court terme de la société de gestion à destination d'investisseurs institutionnels, de grandes familles ou d'une clientèle grand public.

Sous la responsabilité des
Vice Presidents
de la
Business Unit
, le stagiaire
Fund Controller Analyst
aura entre autres les missions suivantes :

Suivi financier des fonds :

  • Suivi des arrêtés de comptes des fonds : contrôle et diffusion des valeurs liquidatives, suivi de la politique de distribution ;
  • Suivi budgétaire (comparatif du réalisé vs prévisionnel des BP) ;
  • Gestion quotidienne des fonds :
  • Assurer la gestion courante des fonds et être en soutien des échanges avec les parties prenantes internes et externes (comptables, avocats, dépositaire, CAC et banques) ;
  • Assurer le suivi de la trésorerie des fonds, de la dette et des engagements bancaires ;
  • Support à la validation des factures pour mise en paiement ;

Production de reportings et de supports de présentation :

  • Préparation des Portfolio Management Meetings ;
  • Aide à la production des reportings aux investisseurs ;
  • Production des reportings réglementaires ;
  • Aide à la préparation de l'ensemble des documents et supports de présentation (internes et externes), supports commerciaux, présentations investisseurs, Info Mémo…

Suivi administratif et juridique des fonds :

  • Revue des dossiers d'approbation des comptes en vue des instances ;
  • Participation à la préparation des supports juridiques (rapports de gestion, rapports annuels, présentation des Assemblées Générales) en collaboration avec la responsable juridique ;

Profil recherché :

  • Cursus académique :
    BAC+5 - Ecole d'Ingénieur, Ecole de Commerce (Programme Grande Ecole Cursus Audit et Contrôle de Gestion), Master Universitaire, Master Spécialisé, Diplômes comptables supérieurs (DCG, DSCG) ;

  • Qualifications nécessaires :
    maitrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint), compétences en analyse financière et en comptabilité, maîtrise de l'anglais. Une bonne compréhension de la gestion d'actifs immobiliers ou une première expérience dans ce secteur serait un atout ;

  • Qualités professionnelles requises :
    esprit d'analyse et de synthèse, méthode, rigueur, curiosité intellectuelle, facultés rédactionnelles, aisance relationnelle pour travailler en mode projet, force de propositions, adaptabilité et diplomatie.

  • Fund Controller

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Arkéa REIM Temps plein

    L'entreprise :Arkéa Real Estate Investment Management (Arkéa REIM), appartenant au Groupe Crédit Mutuel Arkéa, est une société de gestion immobilière. Elle a obtenu son agrément AMF en mars 2022. Depuis elle gère 5 fonds ouverts (2 SCI, 2 SCPI et 1 OPPCI) et 2 fonds fermés (type Club-Deal Value-Add) représentant plus de 3 Mds€ d'encours...

  • Fund Controller

    il y a 1 semaine

    Paris 08 Élysée, Île-de-France ARKEA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT Temps plein

    Lieu : Paris 8eContrat : CDIDate de début de contrat : disponibilité immédiateSalaire : à définir en fonction de l'expérienceL'entreprise : Arkéa Real Estate Investment Management (Arkéa REIM), appartenant au Groupe Crédit Mutuel Arkéa, est une société de gestion immobilière. Elle a obtenu son agrément AMF en mars 2022. Depuis elle gère 5...

  • Analyst - Infrastructure Fund

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Marguerite Temps plein

    Marguerite is looking for highly qualified, strongly motivated candidates fluent in English to support the investment team in the origination and execution of new infrastructure investments and the management of its portfolio.Marguerite is a pan-European investor in long-life greenfield and brownfield expansion infrastructure.Our funds seek out...

  • Stage Analyst Fund Management

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France PERIAL AM Temps plein

    Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière.Au travers de nos métiers, l'Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent.PERIAL Asset Management, gère près de 6,5 milliards d'euros investis...

  • Investment Analyst

    il y a 19 heures

    Paris, Île-de-France XB Consultants Temps plein

    Investment Analyst – Fund of Hedge FundsLocation: Frankfurt am MainAbout the RoleOur client is a leading alternative investment manager based in Frankfurt, managing diversified absolute return and hedge fund portfolios on behalf of institutional and professional investors. The firm focuses on identifying best-in-class hedge fund managers with robust,...

  • Risk Controller

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Fundcraft Temps plein

    About fundcraftfundcraft is a digital-native fund operations provider, headquartered in Luxembourg, with a mission to transform how alternative investment funds are launched and managed. Our product combines technology, regulatory expertise, and operational excellence to streamline fund management via our proprietary platform automating end-to-end processes...

  • Risk Controller

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France fundcraft Temps plein

    About Fundcraftfundcraft is a digital-native fund operations provider, headquartered in Luxembourg, with a mission to transform how alternative investment funds are launched and managed. Our product combines technology, regulatory expertise, and operational excellence to streamline fund management via our proprietary platform automating end-to-end processes...

  • Fund controller

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Global Market Solutions Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients grands comptes, un(e)Middle-Office en Private Capitalqui sera situé au sein de l'entité des fonds FIA, qui fournit l'analyse sur les fonds pour les Asset Manager et Investisseurs.Pour cette prestation, vous serez amené à :Gérer un portefeuille de fonds, en contact direct avec les investisseurs ;Produire et...

  • Analyste Contrôle de Gestion

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France FREELANCE Temps plein

    Dans le cadre d?un renfort temporaire au sein d?une direction financière, nous recherchons un Controlling Analyst pour contribuer au pilotage financier des activités de l?entreprise.Vous interviendrez sur le suivi des performances, l?analyse des résultats et la production de reportings financiers à destination du management.La mission s?inscrit dans un...

  • Stage - Fund Financing - Capital Call Financing - Portfolio Manager – H/F – 6 mois

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Stage - Fund Financing - Capital Call Financing - Portfolio Manager – H/F – 6 moisVotre rôle au quotidienAu sein de l'équipe CIB - Global Banking EMEA - Capital Markets - Fund Financing Group - Capital Call Financing, vous travaillerez étroitement avec les Portfolio Manager, Analysts, Associates, VPs, Directors et Managing Directors.Votre rôle...