Tresoriere / Tresorier

Conformément à notre engagement en faveur de l'égalité et de la Diversité, cette offre s'adresse à toutes les personnes, sans distinction de genre, d'origine, de handicap ou de tout autre élément pouvant être à caractère discriminant.

L'usage du masculin dans cette offre a pour seul objectif de simplifier la lecture.

BATIGERE, créé en 1985, est un acteur majeur du logement social en France, avec 1 800 collaborateurs et plus de logements.

Notre mission : bâtir une cité durable centrée sur le bien-être de ses habitants.

Nous plaçons l'inclusion professionnelle , la mixité sociale et la qualité de vie au travail au cœur de nos actions, des engagements reconnus depuis 2011 par les labels « Égalité professionnelle » et « Diversité ».

Rejoignez BATIGERE pour vivre et promouvoir nos valeurs de solidarité et d'humanité au quotidien 

Au sein de la Direction Financière à Metz , le trésorier intervient dans un environnement multisites et assure la gestion, la sécurisation et l'optimisation des flux financiers au sein de la société. Il garantit la disponibilité des liquidités nécessaires au fonctionnement, au financement des investissements et à la couverture des engagements financiers tout en veillant au respect des règles comptables, financières et réglementaires.

Ainsi, vos missions seront les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivre les flux bancaires : subventions, encaissements locataires, facturations fournisseurs, appels de fonds, remboursements d'emprunts…
• Réaliser les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme) ;
• Assurer les rapprochements bancaires et la cohérence des opérations en lien avec le service comptabilité ;
• Veiller au respect des procédures internes de contrôle des paiements (validation, circuits d'engagement) ;
• Veiller à l'application des normes comptables HLM et des obligations réglementaires du logement social, sécuriser les procédures internes liées aux flux financiers.

Gestion financière et optimisation des ressources

• Optimiser les placements de trésorerie et suivre la rentabilité ;
• Préparer les analyses financières nécessaires aux décisions de placements ;
• Contribuer à la stratégie financière de l'organisme en analysant les flux, ratios de gestion et les contraintes réglementaires.

* R elations bancaires

• Assurer les relations avec les banques, la Caisse des Dépôts et nos partenaires financiers.

Préparation budgétaire et reporting

• Contribuer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie ;
• Réaliser des analyses mensuelles de trésorerie et proposer des arbitrages ;
• Préparer les éléments financiers nécessaires au contrôle de conformité des organismes HLM (ANCOLS, commissaires aux comptes).