Responsable de trésorerie

il y a 2 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Sonepar France Temps plein

Chez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière

Pour cela nous vous offrons :

  • Un parcours d'intégration au sein d'un groupe familial,
  • Des formations techniques et commerciales selon vos besoins et vos envies,
  • Des perspectives d'évolution,

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur
Responsable trésorerie H/F
sur
Lyon
.

Les principales missions sont :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

  • Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et l'intégration de tous les relevés bancaires
  • superviser les rapprochements bancaires et s'assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
  • gérer les cartes affaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
  • gérer les cautions bancaires pour l'ensemble des sociétés du groupe
  • mise en place des couvertures de change avec l'outil groupe en lien avec les responsables comptables
  • Intégrer les nouvelles acquisitions
  • s'assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Prévisions et management de Trésorerie

  • Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
  • Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d'actions correctives
  • Mise en place d'un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
  • Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d'améliorations
  • Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
  • Contribution aux clôtures mensuelles et aux audits

Gestion des risques

  • Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
  • Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
  • Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires

  • Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
  • Gérer les pouvoirs bancaires
  • Administre les acces aux différents sites bancaires pour l'ensemble des entitiés du groupe

Gestion de projets

  • Etre force de proposition quant à la mise en place d'amélioration pour le service trésorerie (optimisation, efficacité…)
  • Suivi et mise en place des TPE dans les agences
  • Etre le support Trésorerie pour tout projet

Management

Vision :

  • Donner les objectifs
  • Décliner la stratégie de façon opérationnelle
  • Incarner la vision pour créer l'engagement

Engagement :

  • Encourager et développer les équipes
  • Faire progresser les équipes
  • Favoriser l'esprit d'équipe

Performance :

  • Promouvoir la performance
  • Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions
  • Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs

Votre profil :

Vous avez une expérience réussie sur un poste similaire

Alors n'hésitez plus, envoyez votre cv

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    il y a 2 semaines

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