Trésorier H/F

EPSA est un groupe européen, spécialiste de la performance. Nous optimisons les résultats financiers, opérationnels et durables de nos clients.

Reconnus pour notre savoir-faire technique et la diversité de nos expertises métiers. Notre plateforme de solutions s'articule autour de la performance achats, du financement de l'innovation et de la transition énergétique et environnementale

Présents dans une quarantaine de pays, avec 5 000 collaborateurs engagés et un chiffre d'affaires net de 600 M€, nous sommes le partenaire de référence pour toute organisation souhaitant améliorer sa productivité et sa rentabilité.

Portés par un esprit entrepreneurial et une volonté d'impact positif, nous nous appuyons sur la diversité de nos expertises pour renforcer la performance.

• Soutien à la performance financière des entreprises par l'optimisation de l'ensemble des charges sociales et fiscales, par l'accompagnement du financement de l'innovation, la recherche de subventions ou encore la gestion des risques financiers.
• Accompagnement opérationnel de l'ensemble des fonctions clés ou des projets de transformation de l'entreprise : Achats, Digital & IT, Opérations & Supply Chain, Transformation.
• Renforcement des recherches d'économies (coûts, optimisation process…) par la mise à disposition de nos meilleurs experts ou des solutions d'externalisation pertinentes.

Enfin, nous savons répondre aux enjeux de performance environnementale en allant des dimensions réglementaires ESG, plans de performance énergétiques ou de mobilités durables, à la définition et mise en œuvre de véritables stratégies RSE, climat ou décarbonation.

Description du poste

Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes:

Gestion de Trésorerie quotidienne

• Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba
• Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
• Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA, ZBA)
• Assurer le contrôle et la validation des paiements d'un périmètre ainsi que ceux du Groupe
• Participer à la gestion de la relation bancaire
• Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
• Participer à l'animation des prévisions de trésorerie d'un périmètre ainsi que celles du Groupe
• Gérer les échelles d'intérêts
• Contribuer à déployer et à mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes

Gestion des projets Trésorerie

• Suivre les procédures de trésorerie et être sources de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet
• Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
• Participer au pilotage du projet d'extension du TMS Kyriba Groupe à l'ensemble des périmètres
• Participer au pilotage du projet d'extension du cash-pooling bancaire
• Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
• Mettre en place le suivi des frais bancaires

Pilotage du Credit Management

• Gérer les procédures/guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
• Assurer la liaison entre différents services (commercial, comptabilité, financier, legal)
• Suivre les créances et les encours, pilotage des indicateurs liés au Credit Management

Qualifications

De formation supérieure, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience en trésorerie ( entreprise ou cabinet) et avez déjà participé activement à des projets de déploiement d'outils.

Vous maitrisez parfaitement Kyriba.

Vous avez un niveau d'anglais professionnel.

Rigoureu(se) et aimant le travail en équipe, vous êtes à la recherche d'un poste évolutif dans un groupe en forte croissance

Informations supplémentaires

Pourquoi nous rejoindre

Nous avons à cœur que chacun puisse s'épanouir dans ses missions et se dépasser chaque jour un peu plus, c'est pourquoi, intégrer
Epsa
c'est aussi :

• S'engager au sein de différentes
  associations
  tout au long de votre parcours EPSA
• Conserver un
  équilibre entre vie pro et vie perso
  grâce à 2 jours de télétravail/semaine
• Se former
  continuellement grâce à la plateforme qui a été développée par nous et pour vous : EPSA Campus
• Se retrouver lors de nos
  évènements annuels
  : kick off day, séminaire
• Et avant tout, intégrer une
  équipe soudée
  , où notre force est le collectif

Chez EPSA GROUPE, nous sommes portés par la conviction que l'entreprise de demain sera responsable. Aujourd'hui, cette ambition nous amène à construire un groupe à forte valeur ajoutée humaine. A travers une politique RSE ambitieuse et EPSA Foundation, EPSA agit activement et collectivement sur le terrain pour répondre aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux de nos sociétés.

La diversité et l'inclusion est au cœur de la stratégie d'entreprise, et EPSA s'engage à garantir une égalité de traitement pour toutes et tous qu'importe son genre, son état de santé, sa nationalité, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap, etc. En effet, EPSA place au cœur de ses enjeux le respect et la promotion de l'épanouissement et l'accomplissement de chacun.