Comptable Rapprochement bancaire

il y a 2 semaines

Paris Bourse, Île-de-France RATP Temps plein
01. Poste et Missions
Le Comptable Banques aura en charge sur son périmètre d'intervention, notamment et de manière non exhaustive, de :

  • S'assurer de l'intégration conforme des écritures bancaires et comptables journalières dans l'outil de rapprochement

  • Réaliser les rapprochements des comptes bancaires, manuellement ou selon des règles de rapprochement automatique préalablement définies et paramétrées, et dans le respect du calendrier d'arrêté mensuel

  • Analyser, justifier et contribuer à résoudre les suspens bancaires et comptables :

  • Recherche d'informations comptables sur les décaissements et encaissements
  • Recherche complémentaire en collaboration avec les partenaires internes à RES (autres départements comptables), la Direction de la Trésorerie, ou tout autre département (Etablissements, Directions juridique, fiscale, RH, …)

  • Comptabiliser les écritures comptables relevant de son périmètre :

  • Etablissement et comptabilisation des notes d'écritures liées aux soldes des suspens, après validation du Responsable Banques ou du Responsable.
  • Saisie des écritures comptables de charges et produits financiers, frais bancaires, intérêts débiteurs et créditeurs ou équilibrage des comptes, en lien avec la Direction de la Trésorerie.

  • Assurer la gestion des chèques impayés (principalement les chèques liés aux infractions)

  • Etablissement et comptabilisation des notes d'écritures liées

  • Formaliser les états de rapprochements bancaires périodiques, et justifier les suspens.

  • Participer aux évolutions de processus sur son périmètre :
  • Amélioration continue des processus
  • Evolutions liées aux projets de RES (mise en place de nouvelles missions en lien à l'élargissement du périmètre de responsabilités, évolution de la structuration juridique de l'EPIC, …)
  • Participation aux groupes de travail transversaux (réduction des délais de clôture, projets SI, …)
  • Participation à l'optimisation du contrôle interne et à la mise en conformité de l'entreprise
  • Produire les documents de référence sur les processus affectés (SIPOC, procédures et modes opératoires)
Le périmètre d'intervention pourra évoluer en cohérence avec les évolutions du Groupe RATP.
COMPETENCES

  • Formation & connaissances :

  • Diplôme comptable minimum de niveau BAC+2 (BTS Comptabilité/Gestion des Organisations ou DUT Finances Comptabilité)
  • Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), digitaux (Teams, …) et d'analyse (Etoile, Power BI, …)
  • Connaissance des applications ORACLE et LINKKI
  • Français : expressions orale et écrite fluides

  • Compétences comportementales :

  • Collaboration et esprit d'équipe
  • Orientation clients et sens du service
  • Exigence et ténacité
  • Rigueur et esprit de synthèse
  • Pragmatisme et objectivité
  • Flexibilité et agilité
CONDITIONS DE TRAVAIL
  • Lieu de travail : Siège social de la RATP, 54 Quai de la Râpée, 75012 Paris
  • Horaires : Forfait jour
  • Conditions de télétravail : autorisé partiellement et selon les règles internes en vigueur
  • Contraintes spécifiques :
  • Disponibilité indispensable en période d'arrêté des comptes et en cohérence avec les exigences spécifiques du périmètre
  • Polyvalence sur les autres postes comptables du périmètre en période d'absence, notamment lors des clôtures mensuelles
02. Profil recherché
03. Informations complémentaires

Type de contrat :

Durée Indéterminée

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