Gestionnaire des opérations de fonds d'investissement
il y a 6 jours
Vos objectifs seront d'assurer le traitement de l'ensemble des opérations dans le cadre de la gestion du passif des fonds d'investissement dont Tylia assure la gestion.
Au quotidien, votre rôle sera très transverse et vous amènera à interagir directement avec le directeur des opérations investisseurs, ainsi que les différentes équipes chargées du traitement et des interactions avec les investisseurs finaux :
Assurer les relations avec les dépositaires des fonds et être le point de contact privilégié auprès des différents intervenants externes (société de gestion, intermédiaires financiers, teneurs de comptes) ;
Gestion de la génération et de l'envoi des fichiers de prise en charge auprès des dépositaires et des ajustements de compte à compte à réaliser
Assurer le traitement des demandes de modification et mises à jour de souscriptions dans le cadre de la gestion du passif des fonds et du suivi des actions à réaliser auprès des dépositaires
Participer au traitement et au suivi des demandes de rachats du fonds
Assurer le pilotage des appels de fonds et le suivi de la réconciliation cash du fonds
Piloter la mise à jour du registre des porteurs de parts et réaliser des rapprochements de positions avec le registre du dépositaire
Participer à la gestion des processus de distribution des fonds ;
Procéder à la publication des valeurs liquidatives des fonds auprès des parties prenantes
Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires ;
Contribuer à l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels ;
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Juriste fonds d'investissement F/H
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France La Gazette des Communes Temps pleinAvec ses filiales et ses partenaires stratégiques, la Caisse des Dépôts constitue le premier pôle financier public. Investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, la Caisse des Dépôts se charge de plusieurs missions, dont la protection de l'épargne populaire, le financement et soutien du...
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Stage Fonds D'investissement Janvier à Juin 2026
il y a 2 semaines
Paris, France Stephenson Harwood LLC Temps pleinWhat we will offer: - Un environnement de travail bienveillant, dynamique et multiculturel ; - Un cabinet en forte croissance, implanté à l’international ; - Des formations librement accessibles à tous ; - Des tickets restaurant pris en charge à hauteur de 60% et le remboursement du titre de transport à hauteur de 50%. Team Structure: Notre équipe...
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Gestionnaire Middle-Office Fonds
il y a 6 jours
Paris, France Pristine Temps pleinPristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l’AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d’actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d’entreprises. La société structure et gère...
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Gestionnaire Middle-Office Fonds
il y a 20 heures
Paris, France Pristine Temps pleinPristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l'AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d'actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d'entreprises. La société structure et gère également...
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Suivi de Fonds D'investissement Stagiaire
il y a 2 semaines
Paris, France SCOR Temps pleinLe stage aura lieu au sein du département Sélection de Fonds, sous la supervision de la Responsable Sélection de Fonds de SCOR Investment Partners SE. Ce département est chargé de la sélection, de la gestion et du suivi des fonds externes en private equity, private debt, infrastructure et immobilier dans lesquels le groupe SCOR investit. **Principales...
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Partner stratégie fonds de fonds
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Bureau des Talents Temps pleinLe Bureau des Talents accompagne les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille dans la structuration de leurs équipes financières.Partner / Gérant FinancierStratégies : Fonds de fonds & Co-investissements – Small & Mid Buyout (Europe & Monde)Notre client est une société de gestion indépendante, spécialisée dans les stratégies...
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Gestionnaire Middle-Office Fonds
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Pristine Temps pleinPristine (www.pristine.finance) est une société de gestion agréée par l'AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d'actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d'entreprises. La société structure et gère également...
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data analyst fonds d'investissement
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinPrésentation de la direction générale et du serviceLa Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) de la Banque de France exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en oeuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon...
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Leader Stratégie Fonds de Fonds
il y a 6 jours
Paris, France Bureau des Talents Temps pleinUne société de gestion d'actifs recherche un professionnel avec au moins 10 ans d'expérience en Private Equity. Le candidat devra analyser des opportunités d'investissement et évaluer les performances. Une expertise en finance et une connaissance approfondie du marché européen sont essentielles. Ce poste offre une rémunération de 100-125K€ brut...
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Contrôleur de Fonds
il y a 2 semaines
Paris 8e, France Hays France Temps pleinNotre client est une société de gestion indépendante leader du capital investissement basée sur Paris. Dans le cadre de son développement, il recherche un Gestionnaire middle office en CDI. Les missions: - Saisie des opérations dans le système d'information (Capital Venture) : frais, opérations relatives au portefeuille ou aux souscripteurs. -...
