Gestionnaire des opérations de fonds d'investissement

il y a 6 jours

Rue SaintFlorentin Paris France Tylia Temps plein

Vos objectifs seront d'assurer le traitement de l'ensemble des opérations dans le cadre de la gestion du passif des fonds d'investissement dont Tylia assure la gestion.

Au quotidien, votre rôle sera très transverse et vous amènera à interagir directement avec le directeur des opérations investisseurs, ainsi que les différentes équipes chargées du traitement et des interactions avec les investisseurs finaux :

  • Assurer les relations avec les dépositaires des fonds et être le point de contact privilégié auprès des différents intervenants externes (société de gestion, intermédiaires financiers, teneurs de comptes) ;

  • Gestion de la génération et de l'envoi des fichiers de prise en charge auprès des dépositaires et des ajustements de compte à compte à réaliser

  • Assurer le traitement des demandes de modification et mises à jour de souscriptions dans le cadre de la gestion du passif des fonds et du suivi des actions à réaliser auprès des dépositaires

  • Participer au traitement et au suivi des demandes de rachats du fonds

  • Assurer le pilotage des appels de fonds et le suivi de la réconciliation cash du fonds

  • Piloter la mise à jour du registre des porteurs de parts et réaliser des rapprochements de positions avec le registre du dépositaire

  • Participer à la gestion des processus de distribution des fonds ;

  • Procéder à la publication des valeurs liquidatives des fonds auprès des parties prenantes

  • Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires ;

  • Contribuer à l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels ;

  • Juriste fonds d'investissement F/H

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France La Gazette des Communes Temps plein

    Avec ses filiales et ses partenaires stratégiques, la Caisse des Dépôts constitue le premier pôle financier public. Investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, la Caisse des Dépôts se charge de plusieurs missions, dont la protection de l'épargne populaire, le financement et soutien du...

  • Stage Fonds D'investissement Janvier à Juin 2026

    il y a 6 jours

    Paris, France Stephenson Harwood LLC Temps plein

    What we will offer: - Un environnement de travail bienveillant, dynamique et multiculturel ; - Un cabinet en forte croissance, implanté à l’international ; - Des formations librement accessibles à tous ; - Des tickets restaurant pris en charge à hauteur de 60% et le remboursement du titre de transport à hauteur de 50%. Team Structure: Notre équipe...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris, France Titan Partners Temps plein

    Titan Partners est un cabinet de recrutement par approche directe dédié aux métiers du droit. La confidentialité et la confiance étant nos maîtres-mots, n'hésitez pas à nous contacter ! **Le poste**: Notre client, acteur majeur du capital investissement en France, recherche, dans le cadre du développement de son activité, un Gestionnaire Middle...

  • Partner stratégie fonds de fonds

    il y a 6 jours

    Paris, France Bureau des Talents Temps plein

    🚀 Le Bureau des Talents accompagne les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille dans la structuration de leurs équipes financières. Partner / Gérant Financier Stratégies : Fonds de fonds & Co-investissements – Small & Mid Buyout (Europe & Monde) Notre client est une société de gestion indépendante, spécialisée dans les...

  • Gestionnaire de Fonds

    il y a 2 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Notre client, leader dans les services aux investisseurs, recherche son futur Gestionnaire de fonds H/F. **En tant Gestionnaire de fonds H/F., vos missions sont**: Gérer un portefeuille de fonds en private equity (4 à 8). Contrôler les informations liées aux actifs et passifs. Suivre la trésorerie et la comptabilité afin de déterminer et mettre en...

  • Partner stratégie fonds de fonds

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Bureau des Talents Temps plein

    Le Bureau des Talents accompagne les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille dans la structuration de leurs équipes financières.Partner / Gérant FinancierStratégies : Fonds de fonds & Co-investissements – Small & Mid Buyout (Europe & Monde)Notre client est une société de gestion indépendante, spécialisée dans les stratégies...

  • Suivi de Fonds D'investissement Stagiaire

    il y a 5 jours

    Paris, France SCOR Temps plein

    Le stage aura lieu au sein du département Sélection de Fonds, sous la supervision de la Responsable Sélection de Fonds de SCOR Investment Partners SE. Ce département est chargé de la sélection, de la gestion et du suivi des fonds externes en private equity, private debt, infrastructure et immobilier dans lesquels le groupe SCOR investit. **Principales...

  • Comptable révision fonds d'investissement

    il y a 1 jour

    Rue Emile Matan Montpellier Cedex - France, Occitanie, Hérault () CDC Habitat Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Relevez le challenge de l'habitat au sein d'un groupe en croissance Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer un groupe expert des métiers de la construction, de la gestion locative, de la rénovation de l'habitat et de la Ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels et au service de...

  • Comptable révision fonds d'investissement

    il y a 1 jour

    Rue Emile Matan Montpellier Cedex - France, Occitanie, Hérault () Réseau Partenaires Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Relevez le challenge de l'habitat au sein d'un groupe en croissance Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer un groupe expert des métiers de la construction, de la gestion locative, de la rénovation de l'habitat et de la Ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels et au service de...

  • Gestionnaire de Fonds Européen Feader

    il y a 1 semaine

    Paris, France Région Centre-Val de Loire Temps plein

    Le.la gestionnaire de fonds européens FEADER sera chargé.e de: **Liquider les subventions : instruire les demandes de paiement, du dépôt de la demande jusqu'au paiement final : 90 %** - Réceptionner les demandes de paiement déposées par les porteurs de projets, et récupérer les demandes déjà déposées auprès de la DREAL ou des DDT - Recenser les...