Gestionnaire Tresorerie

CITEO GESTIONNAIRE TRESORERIE - F/H - ALTERNANCE Citeo est un éco-organisme qui assure une mission d'intérêt général: réduire l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers graphiques.Entreprise à mission créée par le secteur de la grande consommation et de la distribution dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), Citeo finance et coconstruit des solutions de réduction, de réemploi, de recyclage et de lutte contre les déchets abandonnés. Pour répondre à l'urgence écologique et accélérer les transformations qui s'imposent, nous accompagnons les acteurs économiques, 60 000 entreprises clients, à produire, distribuer et consommer en préservant notre planète, ses ressources, la biodiversité et le climat. Pour mener à bien ces missions, l'engagement et la capacité d'entreprendre de nos 500 collaborateurs nous sont indispensables. Autour de nos valeurs (Anticipation, Collectif, Transmission et Engagement), nous recherchons des talents qui mettront leur énergie au service de notre mission : faire de nos produits du quotidien les ressources de demain. Nous croyons fermement en la richesse de la diversité. Nous sommes engagés à créer un environnement de travail qui valorise chacun dans sa singularité et prend en compte les situations de handicap. La mission Rattaché au Trésorier Groupe, le Gestionnaire de trésorerie (en alternance) contribue à la gestion quotidienne de la trésorerie des entités du Groupe, au suivi des flux financiers, aux relations bancaires et à la fiabilité des positions de trésorerie, dans un environnement multi-entités. - Gestion quotidienne de la trésorerie - - Suivre les flux de trésorerie en coordination avec les équipes internes et le responsable. - Contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie des entités du Groupe. - Participer à l'élaboration et au suivi des positions de trésorerie. - Intervenir dans le traitement des paiements et dans la gestion des flux internes. - Appuyer l'élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme. - Relations bancaires - - Participer au suivi administratif des comptes bancaires du Groupe. - Contribuer aux échanges courants avec les établissements bancaires. - Participer au suivi et à l'analyse des frais bancaires. - Aider à la centralisation des informations bancaires nécessaires aux clôtures et reportings. - Placements, produits financiers et garanties - - Participer au suivi des placements de trésorerie. - Mettre à jour les tableaux de suivi des encours, des taux et des produits financiers. - Contribuer au suivi des intérêts à recevoir. - Participer au suivi administratif des garanties financières (échéances, montants, prorogations). - Projets et amélioration continue - - Participer à la formalisation et à l'amélioration continue des procédures existantes. - Contribuer à la préparation, à l'optimisation et à la fiabilisation des reportings mensuels. Ces missions sont susceptibles d'évoluer en fonction du niveau d'autonomie acquis. Profil Le candidat a suivi une formation de niveau Licence (L3) en finance, gestion, comptabilité, trésorerie ou gestion d'entreprise. Une alternance sur une durée de deux ans est souhaitée afin de consolider les acquis théoriques par une expérience professionnelle concrète. Il dispose de compétences spécifiques solides, notamment une bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel. Il démontre une réelle appétence pour les chiffres et l'analyse financière, ainsi qu'une capacité à comprendre, suivre et analyser des flux financiers. Il est également à l'aise avec les outils informatiques de manière générale. Sur le plan personnel, le candidat se distingue par sa rigueur et sa fiabilité. Il fait preuve d'un bon sens de l'organisation et travaille avec méthode. La discrétion et le respect de la confidentialité font partie de ses qualités essentielles. Enfin, sa curiosité et sa capacité d'apprentissage constituent des facteurs clés de succès dans son évolution professionnelle. Les conditions : Localisation : Le poste est basé à Paris. Notre siège se situe place de la Nation. Contrat : c'est unAPPRENTI SOUS CONTRAT et nous sommes prêts à vous accueillir dès à présent. Télétravail : chez Citeo, l'importance du collectif et donc de partager des moments au bureau est clé. Notre accord prévoit jusqu'à 8 jours de télétravail par mois. Rémunération : la fourchette salariale envisagée se situe entre €1000,00€ et€1200,00€ de fixe annuel, à laquelle s'ajoute une part variable de X%. A affiner selon votre profil. Le descriptif de mission vous donne envie de postuler? Rien de plus simple, il vous suffit de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation. Ensuite vous rencontrerez LAURYNE POIRIER de la team RH et Xvotre futur manager. Si vous nous rejoignez, vous intégrerez un parcours d'intégration pensé pour vous Citeo souhaite offrir et garantir une totale égalité des chances aux candidats. Aussi, toutes les candidatures reçues sont étudiées indépendamment de leur origine raciale ou ethnique, opinions ou croyances, genre, orientation sexuelle, santé ou handicap.