Quantitative Analyst
il y a 2 jours
About LeanVest LeanVest is a next-generation quantitative investment firm shaping the future of portfolio construction. Our mission is to democratize access to institutional-grade portfolio optimization by combining AI capabilities such as synthetic data generation, contextual data with intuitive explainability. We are building our experimental prototype that brings together research from cutting-edge academic work (Pagnoncelli et al., Pena et al., Roncalli, López de Prado, etc.) and real-world portfolio design.Your RoleWe are looking for a Quantitative Analyst to join the founding team and lead the design of LeanVest's first prototype. You will work on transforming innovative AI driven research into an operational framework for portfolio construction and model validation.Key Responsibilities· Develop and implement quantitative models for asset allocation and portfolio optimization.· Integrate synthetic data generation (CTGAN, copula, or feature-driven models) into portfolio simulations.· Integrate contextual data based on features to describe the markets and better understand and simulate financial markets.· Build performance and risk metrics to benchmark portfolios versus baselines and managed references.· Collaborate with the product team to translate quantitative insights into an intuitive, explainable client interface.Your Profile· PhD in Quantitative Finance, Applied Math, Statistics, or Computer Science.· Strong foundation in portfolio theory, risk modeling, and optimization.· Proficient in Python, NumPy/Pandas, and quantitative libraries (PyPortfolioOpt, CVXPY, QuantLib).· Familiarity with machine learning or generative models (CTGAN, VAEs, Transformers) a plus.· Ability to synthesize academic research into practical models.· Entrepreneurial mindset and interest in shaping a next-gen portfolio construction MVP.Why Join LeanVestWork directly with leading researchers in the investment AI space with the goal of publishing innovative research as well as the founders on a project blending finance, AI, and sustainability.Shape the architecture of the first prototype influencing all subsequent product versions.Access a network of top researchers and investors in AI-driven finance.Flexible, high-trust, impact-driven environment.Interested?Send a short intro (and relevant projects/papers or GitHub links) to schateau@leanvest.ai
-
Analyste quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps pleinNous recrutons des consultant(e)s analystes quantitatifs en charge de la valorisation des produits financiers.Afin d’accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :Développer des outils quantitatifs d’aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d’indices, etc.) et d’aide...
-
Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France eXalt Temps pleinDescriptif du posteEn tant qu'Analyste Quantitatif en CDI, vos missions sont :Développer et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.),Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie,Participer à la validation et à l'optimisation des modèles existants,Implémenter des outils quantitatifs...
-
Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France Digistrat consulting Temps plein**? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: ASAP **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les...
-
Quantitative risk analyst
il y a 1 semaine
Paris, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinQUANTITATIVE RISK ANALYST Design econometric, statistical, and Machine Learning models for risk prediction at the bank. Are specialised maths and statistics your preferred playing field? Do you enjoy juggling different equations? As a Quantitative Risk Analyst, you will develop tools for managing the bank’s risks, such as rating models used by Front...
-
Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France eXalt Temps pleinAnalyste Quantitatif - Finance de MarchéDescriptif du posteDévelopper et améliorer les modèles de pricing des produits financiers (Dérivés, Taux, Actions, etc.),Analyser et modéliser les Risques de Marché et de Contrepartie,Participer à la validation et à l’optimisation des modèles existants,Implémenter des outils quantitatifs et des librairies...
-
Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France eXalt Fi Temps pleineXalt-Fi est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de Marché conjugué à la fois l'aspect Métier, Technologique et Gestion de Projet. Au service de nos clients BFI, Assets Managers, Dépositaires et Fintechs, nous les assistons dans leurs activités au quotidien depuis la réflexion méthodologique jusqu'à l'assistance aux activités...
-
Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 1 semaine
Paris, France Canopee Group Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
-
Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Valuation Adjustments Methodologies - H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’analyste quantitatif, vous documenterez les méthodologies de Valuation Adjustments sous votre responsabilité selon les bonnes pratiques de l’équipe et délivrerez des améliorations sur les outils. Vous manipulerez les sources de données...
-
Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, France Business At Work Temps pleineXalt-Fi est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de Marché conjugué à la fois l’aspect Métier, Technologique et Gestion de Projet.Au service de nos clients BFI, Assets Managers, Dépositaires et Fintechs, nous les assistons dans leurs activités au quotidien depuis la réflexion méthodologique jusqu’à l’assistance aux activités...
-
ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE MARCHÉ
il y a 1 semaine
Paris, France CMG Advisory Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché, avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
