Alternance - Trésorerie H/F (EN-24-3085)

il y a 1 mois

Nanterre, France EDF Renouvelables Temps plein
Détail des offres Détail de l'offre

Alternance - Trésorerie - H/F
(Ref. EN-24-3085) Date de publication

11/03/2024

Expérience

< 1 an

Domaine d'expertise

Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité

Pays

France

Région

Ile de France

Département

HAUTS-DE-SEINE (92)

Ville

NANTERRE

Au sein d’une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :

1ère année :

Gestion de la trésorerie quotidienne :

Traitement des écritures de la veille reçu dans l’outil de trésorerie  Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé Intégration des mouvements Analyse des positions des comptes Remontées de fonds – envoi de fonds Arbitrage financement/placement Adossement des comptes courants en devise

Travaux sur les prévisions de trésorerie longs terme :

Administration du logiciel  Vérification des données saisies par les filiales – explication d’écarts

Gestion du pouvoir bancaire et des contrats EBICS MT940 / SWIFT / Online Banking avec les banques :

Rédaction des contrats  Paramétrage dans l’outil de gestion de trésorerie Validation des RIB et la gestion des cartes d’affaires

2ème année :

Aide dans la gestion des dettes Groupe :

Enregistrement d’information sur l’endettement du Groupe et sur les couvertures des risques de taux d’intérêt Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie/normes et les remontées des liasses consolidées 

Gestion des garanties :

Émission, enregistrement et suivi des garanties et des lignes des garanties souscrites avec les banques Facturation des commissions aux filiales Vérification et suivi des frais facturés par les banques Déploiement des reportings à destination du management

Gestion du risque de change : 

Préparation des contrats internes Prise des nouveaux dérivés (le cas échéant)  Saisi dans les outils de trésorerie et suivi régulier de l’exposition Participation à l’élaboration et l’analyse du résultat de change  Préparation des reportings Réconciliation EMIR sur le périmètre du change 

D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.

Formation : Etudiant(e) en préparation d’un diplôme niveau BAC+5 en Trésorerie, Contrôle de Gestion ou Audit vous êtes à la recherche d'un contrat d’apprentissage formateur au sein d’un environnement stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine. Qualités recherchées : Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l’organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle. Bureautique : Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. Langues : Le français et l'anglais courants sont nécessaires pour ce poste. D'autres langues seront un plus.

Alternance à pourvoir pour le deuxième semestre 2024.

Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d’ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.

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