Chargé d'études trésorerie F/H

Il y a 5 mois


Paris, France Afpa Temps plein

Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste.

Le chargé d’études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie.

Le chargé d’études Trésorerie conduit des projets et réalise des études spécifiques demandés et participe au pilotage du processus global de la direction.

Il est responsable de la répartition et de la distribution des liquidités. Il assure à ce titre la gestion quotidienne des lignes de financement en cohérence avec le prévisionnel de trésorerie et prend en charge le suivi du budget dédié au résultat financier.

Il intervient sur les domaines suivants :

Financement

•Assure tout ou partie de la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement, en coordination avec le directeur de la trésorerie, 

Reporting et Prévisionnel de trésorerie

•Elabore et met en place les outils de prévisions et de reporting bimensuels

•Participe à la mise en place et à l’amélioration des procédures afin de garantir la fiabilité de l’information

Gestion de trésorerie

•En appui à la direction, réalise les équilibrages de trésorerie et les éventuelles demandes de mises à disposition de fonds dans le cadre des lignes de crédit octroyées par les banques

•Affecte les flux par banque conformément aux accords négociés et dirige les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier

•Optimise quotidiennement la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts…) 

Fournisseur interne

En appui à la direction : 

•Valide les campagnes fournisseurs et assure le règlement des charges liées à la masse salariale pour un montant maximum de 10 M€

•Assure l'interface entre la direction comptable et les membres du pool bancaire pour tout ce qui concerne la gestion de la relation bancaire (hors emprunts et monétique) :

Connaissances, compétences et aptitudes professionnelles :

•Maitrise d'Excel (TCD, fonctions, Imports de données) et d'une manière générale, agilité en informatique et bureautique

•Maitrise des bases de la comptabilité générale et des calculs financiers

•Connaissances d'au minimum un logiciel disponible sur le marché

•Traiter des données personnelles ou des indicateurs financiers sensibles

•Assurer la gestion administrative et l’interface entre l’Afpa et son pool bancaire avec le développement des applications bancaires

•Produire des reporting et analyses à partir d’outils dédiés

•Capacité à travailler en mode collaboratif

•Capacité à se positionner comme un fournisseur interne

•Prise de recul, réactivité, Autonomie

Profil :

Vous posséder les compétences et connaissances pour tenir l’emploi. 



  • Paris, Île-de-France Afpa Temps plein

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  • Paris 13e, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale recherche pour son client : Un Chargé d’Etudes Trésorerie H/F Dans le cadre d’une mission d’intérim de longue durée.** **Votre fonction**: Ainsi, vos missions sont les suivantes: - Vous avez la gestion...

  • Chargé d'études trésorerie

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Afpa Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Afpa Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Afpa Temps plein

    Présentation du posteL'Afpa recherche un Chargé d'études trésorerie F/H pour renforcer son équipe financière. Ce poste est responsable de la gestion quotidienne des lignes de financement, de la répartition et de la distribution des liquidités, ainsi que de la gestion administrative et de l'interface avec le pool bancaire.Compétences et connaissances...


  • Paris, Île-de-France Afpa Temps plein

    Présentation du posteL'Afpa recherche un Chargé d'études trésorerie F/H pour renforcer son équipe financière. Ce poste est responsable de la gestion quotidienne des lignes de financement, de la répartition et de la distribution des liquidités, ainsi que de la gestion administrative et de l'interface avec le pool bancaire.Compétences et connaissances...

  • Chef de Trésorerie F/H

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Robert Half International Temps plein

    Chargé de Trésorerie F/HVous rejoindrez notre équipe de Robert Half International France SAS en tant que Chargé de Trésorerie F/H. Votre rôle consiste à gérer la trésorerie du groupe tout en animant ses filiales.Informations sur l'entrepriseNos clients sont des entreprises spécialisées dans le domaine de la métrologie, basées à Paris. Nous...

  • Titre de l'emploi

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    Titre du poste Alternant(e) - Chargé(e) d'études - Finance Trésorerie Description de la mission L'objectif de ce poste est de participer au pilotage de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe SFR. Missions Participation au pilotage de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe ; Administration des...

  • Chargé de Trésorerie

    Il y a 5 mois


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris, Île-de-France GROUPE IGF Temps plein

    Fonction Vous rejoignez l'équipe Finance Groupe de GROUPE IGF en tant que Chargé de trésorerie et de comptabilité H/F. Vous rapports à la Directrice du Contrôle Financier et êtes formé et supervisé par le Contrôleur Financier Groupe Senior. Tâches Accomplir la consolidation des chiffres communiqués par les filiales et la préparation des...


  • Paris, France SFR Temps plein

    Intitulé du poste Alternant(e) - Chargé(e) d'études - Finance Trésorerie Description de la mission Au sein de la direction Trésorerie Groupe, vos missions seront :  Participation au pilotage de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe ;  Administration des relations quotidiennes avec les intermédiaires...

  • Chef de Trésorerie F/H

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Robert Half International Temps plein

    Chargé de Trésorerie F/HVous rejoindrez notre équipe de Robert Half International France SAS en tant que Chargé de Trésorerie F/H. Votre rôle consiste à gérer la trésorerie du groupe tout en animant ses filiales.Informations sur l'entrepriseNotre client est une entreprise spécialisée dans le domaine de la métrologie, basée à Paris. Le...

  • Chargé(e) de trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Titre du posteChargé(e) de trésorerie H/FDescription du posteTrescal, un leader dans les services de calibration, recherche un(e) Chargé(e) de trésorerie H/F pour rejoindre son équipe dynamique en pleine croissance internationale.Compétences requisesFormation Bac +4/5 en finance, gestion ou équivalentExpérience : 1-3 ans d'expérience en gestion de...

  • Chef de Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Michael Page Interim Temps plein

    ResponsabilitésLe Trésorier H/F collaborera étroitement avec le Directeur Comptable pour superviser et optimiser les opérations quotidiennes de flux de trésorerie. Ce poste implique également la préparation des prévisions de flux de trésorerie, l'identification et l'amélioration des déficits de trésorerie potentiels, ainsi que...

  • Analyste SI Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Description du posteL'entreprise AFTE recherche un Analyste SI Trésorerie H/F pour rejoindre son équipe de gestion de trésorerie. En tant que spécialiste en systèmes d'information trésorerie, vous serez chargé de la gestion et de l'administration des outils de trésorerie, notamment Kyriba, 3SKEY et World-Check Refinitiv.Missions...

  • Analyste SI Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Description du posteL'analyste SI Trésorerie H/F est chargé de la gestion des systèmes de trésorerie et de paiements du groupe AFTE. Il/elle est responsable de la mise en œuvre et de la maintenance des outils de trésorerie, ainsi que de la gestion des flux de paiement et des comptes bancaires.MissionsGérer et administrer l'outil Groupe...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Responsable Comptable BancaireFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.Missions PrincipalesAssurer le management de l'équipe comptable 2/3...


  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client RLF est une ESH qui gère plus de 10 000 logements et foyers sur près de 9 départements d'Île-de-france et de Gironde. La qualité du service rendu et la volonté de créer du lien social constituent des préoccupations permanentes pour RLF, grâce à la forte implication de ses salariés et de ses partenaires. ...


  • Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise AFTE recherche un Analyste trésorerie internationale H/F pour rejoindre son équipe de gestion de trésorerie. Le candidat idéal sera un spécialiste en gestion de trésorerie avec une expérience dans le domaine des systèmes de paiement.ResponsabilitésGestion des systèmes de trésorerie de paiementsAnimation de la...


  • Paris, Île-de-France Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Poste : Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale F/HNotre client est un grand Groupe Pharmaceutique.Il recrute un Responsable Projets et Gestion de Trésorerie Internationale F/H.Basé Suresnes, à pourvoir en CDI.Rémunération selon expérience professionnelle.MissionsGestion de projet : diriger et superviser toutes les phases du...