Gestionnaire Middle Office Passif et Frais
il y a 1 mois
- Opérer le suivi et le contrôle des différents types de frais (fixes, variables, rétrocessions …) se rapportant au fonctionnement de portefeuilles type OPC (FIVG / FCPE), et mandats.
- Etablir la facturation entreprise et mandats.
- Valider la facturation liée aux différentes prestataires opérationnels (ex : délégataires de gestion comptable, dépositaires …).
- Suivre et contrôler la rémunération des distributeurs dans l’outil dédié.
Missions annexes :
- Contribuer au closing mensuel en lien avec le contrôle de gestion.
- Assurer un rôle de back up sur le suivi du passif des fonds.
Qualifications
Académique
Master orienté Gestion / Economie / Finance ou expérience professionnelle dans le secteur de l’asset management ou de l’asset servicing.
Compétences / Connaissances
- Connaissance de l’environnement d’une société de gestion, et de l’asset management
- Forte aisance avec les outils informatiques : Excel niveau avancé, capacité à utiliser du Power BI
- Rigueur
- Sens de l’organisation et des priorités
- Facilité relationnelle permettant un contact constructif avec des interlocuteurs variés
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Gestionnaire Middle Office Passif Et Frais
il y a 1 mois
Paris, France Sienna Investment Managers Temps plein**Description de l'entreprise** Sienna Investment Managers est un gérant d’actifs paneuropéen et multi-expertises de la société d’investissement cotée GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec environ 300 professionnels, Sienna IM est présent à Paris, Luxembourg, Londres, Hambourg, Francfort, Madrid, Amsterdam et Séoul. Combinant actifs cotés et...
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Middle Officer
Il y a 2 mois
Paris 8e, France AQUANTIS Temps pleinVous êtes force de proposition et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour relever de nouveaux challenges ? Notre client, société de gestion en pleine croissance, recherche son prochain Middle Officer orienté passif (F/H). Sous la responsabilité du Head of middle office, vos missions principales seront les suivantes: - Tenir le registre du...
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Chargé de Middle-office Passif Opcvm
il y a 1 mois
Paris 1er, France FED Finance Temps plein**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM & rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 1 mois
Paris 8e, France AQUANTIS Temps pleinVous êtes force de proposition et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique pour relever de nouveaux challenges ? Notre client, société de gestion en pleine croissance, recherche son prochain Middle Officer orienté passif (F/H). Sous la responsabilité back office, vos missions principales seront les suivantes: **Tenue du registre du passif des...
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Gestionnaire Back-office
il y a 1 mois
Paris, France HIKMA-SOLUTIONS Temps plein**Hikma-Solutions recherche pour l'un de ses clients**: "Gestionnaire Back-Office & Middle-office (f/h)" Tâches Participer à la structuration du Back-Middle-Office en vue d'assurer une plus grande satisfaction de nos clients. **Suivi du passif**: suivi des souscriptions des investisseurs dans les club-deal, les SCPI, l'assurance-vie et les FIA, gestion et...
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Gestionnaire middle-office opcvm
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous la responsabilité de la direction générale, vous travaillez en qualité de Gestionnaire Middle-office OPCVM. A ce titre, - Vous suivez le dénouement des ordres, contrôlez et validez les valeurs liquidatives par le rapprochement des positions titres entre le système de tenue de positions de la société de gestion (PMS)...
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Gestionnaire middle-office opcvm
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Sous la responsabilité de la direction générale, vous travaillez en qualité de Gestionnaire Middle-office OPCVM. A ce titre, - Vous suivez le dénouement des ordres, contrôlez et validez les valeurs liquidatives par le rapprochement des positions titres entre le système de tenue de positions de la société de gestion (PMS)...
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Chargé de Middle-office Passif Opcvm Et
il y a 1 mois
Paris 1er, France FED Finance Temps plein**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en fort développement, une ou un : Chargé de Middle-office passif OPCVM et rétrocessions - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes en charge...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 1 mois
Paris 1er, France FED Finance Temps plein**Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 1er un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM (CDD). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 22...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 3 jours
Paris 1er, France FED Finance Temps plein**Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 1er un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM (CDD). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 22...
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Gestionnaire Middle-office Rétrocessions Et Suivi
il y a 1 jour
Paris 8e, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société d’Asset Management reconnue pour son expertise, un(e) : Gestionnaire Middle-office rétrocessions et suivi du passif (OPCVM)** **Votre fonction**: Au sein du service Rétrocessions et suivi du Passif, vous êtes en charge du traitement des rétrocessions sortantes et du suivi du passif de nos...
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Gestionnaire Middle-office OPCVM
Il y a 2 mois
Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 1er un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM (CDD). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 22...
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Gestionnaire Middle-Office
il y a 4 semaines
Paris, France Philippe Hottinguer Gestion Temps pleinPhilippe HOTTINGUER Gestion est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale créée en 2011 et agréée par l’AMF. Dans le cadre de la gestion collective et la gestion de fortune, la société gère des portefeuilles titres, principalement investis en actions et ce pour le compte de sa clientèle privée et institutionnelle. Afin de renforcer...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 1 mois
Paris 1er, France FED France Temps plein**Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 1er un(e) Gestionnaire Middle-office OPCVM (CDD). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 22...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 1 mois
Paris, France Bpifrance Temps pleinCDI - Temps plein - Télétravail en vigueur dans l’entreprise - 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS - Dans le cadre d’un remplacement, la Direction des Opérations et du Controlling recherche un.e: - **GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE H/F** En tant que Gestionnaire Middle Office, vous gérez l’actif et le passif des véhicules d’investissement depuis...
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Gestionnaire Middle Office Non-coté
il y a 1 mois
Paris, France Le Bon Candidat Temps pleinLe Bon Candidat Recrutement recherche pour le compte de l’un de ses clients, une Banque Privée de renom, un(e) Gestionnaire Middle Office non-coté. Sous la supervision du Contrôleur Financier, vous serez chargé(e) de la gestion administrative et comptable des fonds non-cotés. Rôle et Missions: - Gestion du processus de levée de fonds et suivi de...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 3 jours
Paris, France FED Finance Temps plein**Fed Finance - Finance de marché, recherche pour une société de gestion d’actifs indépendante, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM** **Votre fonction**: Rattaché(e) au pôle Middle-office OPCVM et gestion sous mandat composé de 5 personnes, vous suivre et traitez les opérations de gestion, est en charge de la vie des produits et intervenez...
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Gestionnaire Back-office
il y a 3 jours
Paris, France HIKMA-SOLUTIONS Temps plein**Hikma-Solutions recherche pour l'un de ses clients**: "Gestionnaire Back-Office & Middle-office (f/h)" Vos missions Participer à la structuration du Back-Middle-Office en vue d’assurer une plus grande satisfaction de nos clients. - Suivi du passif : suivi des souscriptions des investisseurs dans les club-deal, les SCPI, l’assurance-vie et les FIA,...
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Gestionnaire Middle-office Frais Broker
Il y a 2 mois
Paris, France FED Finance Temps plein**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements sur les métiers de la finance, recherche pour une société de bourse de renom, filiale d’un grand groupe, une ou un : Gestionnaire Middle-office Frais Broker - H/F** **Votre fonction**: Votre mission: Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous intégrez le middle-office et avez pour...
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Gestionnaire Middle-Office
il y a 3 semaines
Paris, France PHLIPPE HOTTINGUER GESTION Temps pleinMiddle-Office : Traitement des ordres de bourses Appariement des opérations avec les confirmations brokers Instruction de règlement / livraison auprès de nos différents dépositaires et suivi du bon dénouement des transactions Tenue des positions (titres et liquidités) Valorisation de portefeuilles (contrôle et validation de valeur liquidative...