Trésorier - Group Treasurer H/F (EN-24-3241)
Il y a 2 mois
Trésorier - Group Treasurer - H/F
(Ref. EN-24-3241) Date de publication
11/06/2024
Expérience5 à 10 ans
Domaine d'expertiseFinance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité
PaysFrance
RégionIle de France
DépartementHAUTS-DE-SEINE (92)
VilleNANTERRE
Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :
Gestion de la Trésorerie Quotidienne:
- Suivi journalier des positions de trésorerie via Kyriba : équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère
- Envoi des fonds en devises aux filiales (une vingtaine de devises)
- Gestion de rélation bancaire : traitements d'incidents, demandes de réctifications des dates de valeur, demandes d'attestations à la demande des projets
- Traitement des dérivés permettant l'adossement des comptes courants ou des comptes des prêts - veuille sur un parfait adossement des comptes du bilan et des derivés
- Ouverture des comptes bancaires sur le périmètre Holding (France + étranger)
- Gestion des Conventions de Trésorerie ou de la documentation équivalente
- Travaux de clôture : Actualisation des taux, vérifications des portefeuilles des dérivés, calculs d'échelles d'interets, atterrissages du cash, acompagnement des commissaires aux comptes.
- Encadrement d'un apprenti sur la trésorerie quotidienne et sur les sujets du cash managament
Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme :
- Recensement des prévisions via les demandes du cash des filiales et via les remontés des prévisions des filiales sur Taïga
- Reporting hebdomadaire au Groupe et explication des écarts
Backup sur la gestion de prévisions de trésorerie long terme :
- Recensement et consolidation des prévisions d'une vingtaine des filiales
- Analyse d'écarts et mise en place des améliorations
- Reporting au management
- Participation dans l'élaboration des stratégies de financement
Contrôle budgétaire :
- Analyse des données communiqués au budget par les filiales sur le périmètre de trésorerie
- Elaboration du budget sur les intérêts financiers externes et inter compagnie
- Explication des écarts
Gestion de la relation avec la Banque de France :
- Réponses aux enquêtes de la Banque de France en collaboration avec les comptables et la fiscalité Groupe
- Gestion des notations reçues et leur communication aux personnes intéressés
Gestion de la réglementation EMIR :
- Contrôle des LEI arrivant à expiration et relance auprès des filiales concernées.
- Renouvellement des LEI et suivi du paiement des factures pour la holding.
- Réconcilation EMIR auprès d'EDF SA (si nécessaire)
Validation des RIB dans l'ERP
- Contrôle des documents suivant les processus internes
- Validation ou saisie dans l'outil
Cartes affaires
- Gestion des incidents
- Suivi du parc des porteurs de cartes affaires
D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.
Formation : Formation supérieure de niveau BAC+5 (Ecole de Commerce ou équivalente).
Expérience : Expérience confirmée de 4 ans minimum dans un Grand Groupe International avec des bonnes notions en gestion de la trésorerie quotidienne.
Compétences : Connaissance de Kyriba sera un plus
Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle et informatique.
Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. Français et Anglais courants sont nécessaires pour ce poste. Autres langues seront un plus.
Permis B requis
Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.
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Trésorier - Group Treasurer - (H/F)
Il y a 3 mois
Nanterre, France EDF Renewables Temps pleinType d'offre: Offre d’emploiLocalisation: NANTERREExpérience: 5 à 10 ansType de contrat: CDIDomaine d'expertise: Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité **Présentation de l'entreprise**: EDF Renouvelables est un** électricien international **qui développe, construit et exploite des centrales de production d'énergies...
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Trésorier (F/H)
Il y a 3 mois
Nanterre, France VINCI Immobilier Temps plein**Métier**: - FINANCES / COMPTABILITE / GESTION / FISCALITE - Trésorier**Intitulé du poste**: - Trésorier F/H**Type de contrat**: - Contrat à durée indéterminée**Présentiel / télétravail ?**: - Hybride (télétravail possible)**Statut**: - Ingénieur & Cadre**Description de la mission**: - En tant que Trésorier.ère, dans une équipe...
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Assistant Trésorier
Il y a 3 mois
Nanterre, France Page Personnel Temps pleinAu sein de notre Département de la Trésorerie, nous recherchons un Assistant Trésorier qui aura pour activité principale d'assister le trésorier dans la gestion des positions de Trésorerie et de Change de la Banque à savoir: - Saisie des tickets d'opérations dans les différents systèmes de la trésorerie, - Cotation de toute opération de...
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Trésorier International H/F
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Trésorier International, vous serez en charge de :Cash Management : * Équilibrage et suivi des comptes bancaires, * Administration du TMS, * Suivi de la relation bancaire, * Contrôle et mise à jour des pouvoirs et habilitations bancaires, KYC... * Mise à disposition et contrôle des moyens de paiement, * Gestion et développement des...
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Trésorier (F/H)
Il y a 3 mois
Nanterre, France VINCI Immobilier Temps pleinEn tant que Trésorier.ère, dans une équipe composée de trois personnes et en rattachement à la Responsable trésorerie et financements, vous intervenez sur les aspects suivants: - Traitement des cautions, des Garanties Financières d’Achèvement (GFA), gestion des mainlevées des GFA avec nos opérationnels et nos banques, - Gestion des ouvertures et...
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Trésorier (F/H)
Il y a 3 mois
Nanterre, France VINCI Autoroutes Temps pleinAu sein de VINCI Autoroutes, la société Cofiroute (réseau Centre-Ouest de VINCI Autoroutes, 1300 salariés), recrute pour sa Direction financière, un(e) Trésorier(ère). Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie (équipe de 3 personnes) au sein de la Direction Financière de Cofiroute, les missions s’orientent autour de la gestion de la...
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Trésorier International H/F
il y a 6 jours
Nanterre, France Michael Page Temps pleinFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos...
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Trésorier Back Office H/F
il y a 2 semaines
Nanterre, France Michael Page Intérim Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Intérim Management se consacre exclusivement à la recherche de cadres confirmés pour des missions d'intérim et de management de transition. Notre client recherche un Trésorier Back Office pour un CDD d'une durée de 5 mois. Description du poste Vos missions seront les suivantes : Assurer la gestion...
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Trésorier F/H
Il y a 2 mois
Nanterre, France Cofiroute Siège Temps pleinVous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en France ? Au sein de VINCI Autoroutes, la société Cofiroute (réseau Centre-Ouest de VINCI Autoroutes, 1300 salariés), recrute pour sa Direction financière, un(e) Trésorier(ère). Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie (équipe de 3 personnes) au sein de la Direction...
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Responsable contrôle de gestion groupe H/F
Il y a 3 mois
Nanterre, France EDF Renouvelables Temps pleinDétail des offres Détail de l'offre Responsable contrôle de gestion groupe - H/F (Ref. EN-24-3219) Date de publication 28/05/2024 Expérience > 10 ans Domaine d'expertise Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité Pays France Région Ile de France Département HAUTS-DE-SEINE (92) Ville NANTERRE Vous serez rattaché(e) au...
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Finance Apprentice
Il y a 3 mois
Nanterre, France Faurecia Temps pleinDescription de poste : Apprenti(e) Trésorerie Au sein d'une équipe de 10 professionnels placés sous l'autorité du Trésorier Groupe, vos missions seront les suivantes: **1. Cash Management** - Gestion quotidienne de la trésorerie et de la liquidité du groupe : exploitation et optimisation des prévisions de cash des filiales, utilisations des diverses...
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Alternance - Business Analyst (H/F) - 12 à 24 mois
Il y a 2 mois
Nanterre, France BNP Paribas Real Estate Temps pleinDescription de l'emploi - Alternance - Business Analyst (H/F) - 12 à 24 mois (!A_CARNA24_0078)Alternance - Business Analyst (H/F) - 12 à 24 mois( Numéro de l'emploi : !A_CARNA24_0078) Alternance - Business Analyst (H/F) - 12 à 24 mois Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? L'équipe Transformation au sein du COO...
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Nanterre, France EDF Renouvelables Temps pleinDétail des offres Détail de l'offre Alternance - Chargé de performance achat - H/F (Ref. EN-24-3124) Date de publication 26/03/2024 Expérience < 1 an Domaine d'expertise Achats / Approvisionnement / Contract Management Pays France Région Ile de France Département HAUTS-DE-SEINE (92) Ville NANTERRE Alternance à pourvoir en Aout/Septembre...
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Gestionnaire de Stock H/F
il y a 18 heures
Nanterre, Île-de-France Alliance Automotive Group France Temps plein**Entreprise**Acteur majeur de la distribution indépendante de pièces détachées et de fournitures pour le marché de la réparation automobile et du poids lourd, Alliance Automotive Group, membre du groupe Genuine Parts Company (GPC) coté aux États-Unis, recherche pour renforcer sa nouvelle plateforme FIRST basée à Saint-Fargeau-Ponthierry (77), un...
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Gestionnaire de Stock H/F
il y a 5 heures
Nanterre, Île-de-France Alliance Automotive Group France Temps plein**Entreprise**Acteur majeur de la distribution indépendante de pièces détachées et de fournitures pour le marché de la réparation automobile et du poids lourd, Alliance Automotive Group, membre du groupe Genuine Parts Company (GPC) coté aux États-Unis, recherche pour renforcer sa nouvelle plateforme FIRST basée à Saint-Fargeau-Ponthierry (77), un...
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Alternance Trésorier
Il y a 3 mois
Nanterre, France VINCI Temps pleinDescription du poste Rattaché(e) au Directeur de la trésorerie, et au sein d’une équipe dynamique de 7 personnes, vous serez en relation directe avec nos projets, nos directions opérationnelles, nos banques, la Direction juridiqueVos participerez aux principales missions suivantes: Cash Management et Reporting Équilibrage et ajustement des comptes...
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Alternance - Révision comptable H/F (EN-24-3084)
Il y a 3 mois
Nanterre, France EDF Renouvelables Temps pleinDétail des offres Détail de l'offre Alternance - Révision comptable - H/F (Ref. EN-24-3084) Date de publication 11/03/2024 Expérience 1 à 3 ans Domaine d'expertise Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité Pays France Région Ile de France Département HAUTS-DE-SEINE (92) Ville NANTERRE La direction financière d’EDF...
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Alternance - Assistant administratif H/F (EN-24-3164)
Il y a 3 mois
Nanterre, France EDF Renouvelables Temps pleinDétail des offres Détail de l'offre Alternance - Assistant administratif - H/F (Ref. EN-24-3164) Date de publication 04/04/2024 Expérience < 1 an Domaine d'expertise Support Administratif / Immobilier / Services Généraux Pays France Région Ile de France Département HAUTS-DE-SEINE (92) Ville NANTERRE Alternance à pourvoir à partir de...
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Chargé de prospection Éolien H/F
Il y a 2 mois
Nanterre, France EDF Renouvelables Temps pleinDétail des offres Détail de l'offre Chargé de prospection Éolien - H/F (Ref. EN-24-3038) Date de publication 15/02/2024 Expérience 1 à 3 ans Domaine d'expertise Business Développement / Gestion de projet Pays France Région Ile de France Département HAUTS-DE-SEINE (92) Ville NANTERRE Rattaché(e) au Responsable prospection, vos...
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Comptable Trésorier
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France Groupama Temps pleinRejoignez l'équipe Comptabilité Trésorerie de Groupama Gan Vie et contribuez à la gestion financière de notre entreprise.Cette équipe est composée de 6 collaborateurs qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs de l'entreprise.Vos missions seront les suivantes :Réaliser les encaissements et les décaissements :Encaissements de...