Responsable trésorerie F/H

il y a 4 semaines

Paris, France Paris Habitat Temps plein

Définition du poste

Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux d’encaissements, de décaissements ainsi que les frais et rémunérations associés.

Il rend compte trimestriellement auprès du Conseil d’administration sur le compte-rendu d’activité de la Directrice Générale portant sur l’évolution de la trésorerie, et les placements réalisés, ainsi qu’une fois par an la prévision de trésorerie pour l’année à venir.

Point d’entrée et sortie des flux bancaires, la trésorerie est en contact avec l’ensemble des services de Paris Habitat en interne et des interlocuteurs externes (notamment les établissements bancaires).

Il/elle s’investit également dans différents projets destinés à améliorer la fluidité de la chaine de paiement, les contrôles comptables et l’efficacité du service.

Missions principales

Management

oVous encadrez et animez le pôle trésorerie (3 collaborateurs affectés à la trésorerie, 1 collaborateur en charge de la Gestion des Tiers ainsi que de l’administratif bancaire et 1 alternant),

Trésorerie 

Réalisation :

o Être garant de la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie  de Paris Habitat et ses filiales dans le respect des délais et des process en place et les améliorer en cas de nouveaux besoins par exemple,

o Elaborer les prévisions de trésorerie annuelles et rédiger la note de trésorerie annuelle présentée au vote au Conseil d’Administration (CA) de Paris Habitat

o Actualiser chaque mois la prévision pour l’année ,

o Analyser et reporter l’évolution de la trésorerie matérialisée dans un Compte Rendu d’Activité auprès de la Directrice Générale, information trimestrielle donnée au CA,

o Gérer l’actualisation et la signature des conventions bancaires signées chaque année avec les partenaires bancaires (frais bancaires, rémunérations, volumes cibles des flux associés).

En supervision :

o Contrôler les mouvements de compte à compte au quotidien afin d’optimiser les intérêts des comptes rémunérés perçus et assurer le correct approvisionnement des comptes,

o Contrôler les rapprochements bancaires mensuels pour cadrer les comptes au plus proche de la réalité des relevés bancaires,

o Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues,

o Superviser les reportings quotidiens établis par l’équipe trésorerie (arbitrage de trésorerie entre comptes, positions de trésorerie des comptes, prévisions de trésorerie bimensuelles afin de déterminer les placements en livret A dans le respect de la règlementation),

oMaitriser le logiciel de trésorerie et de communication bancaire en place (SAGE Trésorerie) et l’outil interne SharePoint (Flux de Trésorerie) développé pour gérer les demandes de règlement. Assurer leur évolution et leur maintien.

Gestion des tiers et sécurisation des RIB des tiers achats - en supervision

o Garantir la fiabilité et gestion de la base des tiers fournisseurs (le module IKOS Gestion Financière Tiers Achat) :

·Suivi de l’outil SharePoint (Gestion des tiers) en lien avec la plateforme e-Attestations,

·Création des nouveaux tiers et modifications de tiers : actualisation des caractéristiques des tiers et de leurs RIB, en lien avec les directions de PH

·En cas de demande de changement de RIB par les autres directions (en particulier le traitement des cessions de créance, fusions-acquisitions, TUP ou liquidations judiciaires), réaliser la mise à jour des RIB dans les marchés,

·Maintien de la base de tiers : inactivation des tiers radiés et des tiers ne collaborant plus avec Paris Habitat en lien avec la DUN,

oParticiper au projet de mise en place du module substitution des tiers (module IKOS non déployé à date), en lien avec la DUN 

Administratif bancaire – en collaboration

oActualisation des délégations relatives à l’activité de trésorerie pour Paris Habitat et ses filiales auprès des établissements bancaires.

oGestion des conventions EBICS de Paris Habitat et ses filiales : ajout / suppression de signataires, mise en place de certificats de signature, connexion avec les banques, en lien avec la DUN.

oSuivi des circularisations bancaires des comptes de Paris Habitat, en lien avec les commissaires aux comptes lors des opérations de clôture annuelle des comptes de l’établissement.

oRenouvèlement du marché des cartes bancaires (mise en concurrence) qui expire en mai 2025.

Profil recherché

Bac+5, Master dans le domaine de la trésorerie, comptabilité, contrôle, audit, finance

Entre 5 et 10 d’expériences souhaitées,

Vous avez une première expérience dans l’encadrement et le pilotage d’une équipe,

Logiciels utilisés : SAGE, IKOS, SharePoint Flux de Trésorerie et Gestion des Tiers, e-Attestations, Excel, Word,

Le candidat devra montrer une forte volonté de s’investir dans son périmètre qui couvre des sujets sensibles et importants pour Paris Habitat et avoir une vue transverse pour comprendre les circuits et appréhender les éventuels dysfonctionnements.

·Vous avez de l’énergie, êtes tenace, curieux, aimez comprendre, analyser et trouver des solutions.

·Vous êtes doté d’un bon relationnel et avez le sens du service,

·Vous agissez dans le respect des process et des délais et savez anticiper,

·Vous êtes autonome, force de proposition et rendez compte.

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Linkingtalents Temps plein

    RésuméResponsable Trésorerie (H/F), 95820 Bruyères Sur Oise, CDI, Temps plein. Secteur : Cabinets conseils en Management & Stratégie Fonction : Comptable facturation Salaire : à € par an Avantages : Entreprise : Comptalents L'entrepriseCOMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France KENSEO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre client, établissement d'enseignement supérieur national est un acteur incontournable pour les professionnels du secteur. Sa structure unique regroupant 17 sites d'enseignements sur le territoire national, lui permet d'assurer un maillage géographique de proximité.Dans un contexte de centralisation des fonctions supports...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Notre client est un groupe leader dans son secteur, organisé en multi sites. Dans un contexte de croissance organique et externe et de structuration, nous recherchons un/une Responsable Trésorerie H/FGarant de la liquidité quotidienne du périmètre France du groupe, le/la Responsable Trésorerie gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (plus...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris 15 Vaugirard, Île-de-France Walters People Temps plein

    L'un de nos clients, recherche un(e) Responsable Trésorerie H/, pour évoluer en externalisation à Paris (15e). Rémunération : Entre 45 et 50K€.**VOTRE ENVIRONNEMENT ?**Entreprise d'analyse de données, d'audit et d'expertise comptable, l'établissement offre effectivement à ses entreprises clientes une expertise pluridisciplinaire (commissariat aux...

  • Responsable Tresorerie

    il y a 1 semaine

    Paris 02 Bourse, Île-de-France FED Finance Temps plein

    **Je suis Alexia, Team Lead chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour l'un de mes clients basés en plein cœur de Paris dans un quartier vivant et dynamique : Un Responsable Trésorerie H/F dans le cadre d'une création de poste en...

  • Responsable financier et trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France NEITHWORK Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre d'une grande croissance, nous recherchons un Responsable Financier et Trésorerie pour renforcer l'équipe financière composée de : une Directrice Financière, une Contrôleuse de Gestion, un Credit Manager, une Comptable générale. Sous la supervision de la Directrice financière, vous aurez comme principales...

  • Responsable financier et trésorerie

    il y a 6 jours

    Paris, France Neithwork Temps plein

    Cabinet de conseil et recrutement, NeithWork vous accompagne dans vos recherches sur le marché du travail.NeithWork, cabinet de conseil en recrutement, lance son nouveau pôle pour vous accompagner sur les métiers financiers et comptables. Nous recherchons pour notre client, cabinet d'avocats d'affaires français,composé de 100 personnes et basé dans le...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France FACE Temps plein

    Vous recherchez un poste de Responsable Trésorerie H/F ? Vous souhaitez intégrer une entreprise proche de ses collaborateurs ? Ce poste est pour vous ! **Qui sommes-nous ?** L’entreprise FACE est spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment. FACE désigne les quatre dimensions de notre métier : façade, aluminium, charpente, étanchéité. Au fil...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France Expertise France Temps plein

    Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Expertise France Temps plein

    Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...

  • Adjoint(E) Responsable Trésorerie Et Financement

    il y a 2 semaines

    Paris, France France Télévisions Temps plein

    Le poste Adjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H **Nature du contrat**:CDI**Lieu de travail**:PARISInformations complémentaires **Direction**:Gestion, moyens, production**Filière métier**:GESTION D'ENTREPRISEAdjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H - Exercer ses missions dans le strict respect des règles "éthique et...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, France ARMONIA Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Responsable de la trésorerie (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 3-5 ans, 6-10 ans - Langues souhaitées : Anglais - Niveau d'études : Bac+5 **L'entreprise **:ARMONIA**: Armonia est un groupe international, acteur majeur des métiers du Facility Management. Nous sommes convaincus qu'Armonia est la...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Responsable de la trésorerie (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 6-10 ans - Niveau d'études : Bac+5 **L'entreprise **:Comptalents**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris, France KENSEO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Notre client, établissement d'enseignement supérieur national est un acteur incontournable pour les professionnels du secteur. Sa structure unique regroupant 17 sites d'enseignements sur le territoire national, lui permet d'assurer un maillage géographique de proximité.Dans un contexte de centralisation des fonctions supports...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France Expertise France Temps plein

    Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires: - gouvernance démocratique, économique et financière ; - paix, stabilité et sécurité ; - climat, agriculture et développement durable ; - santé et développement...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**:A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, spécialisé dans le secteur de la santé, un Cash Manager H/F basé à Paris (75) dans le...

  • Responsable trésorerie banque

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Paris Habitat Temps plein

    Fonction Responsable de la cellule trésorerie Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il rend compte trimestriellement...

  • Responsable Tresorerie

    il y a 5 jours

    Paris 2e, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Alexia, Team Lead chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour l’un de mes clients basés en plein cœur de Paris dans un quartier vivant et dynamique : Un Responsable Trésorerie H/F dans le cadre d’une création de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, France KENSEO Temps plein

    Poste : Notre client, établissement d'enseignement supérieur national est un acteur incontournable pour les professionnels du secteur. Sa structure unique regroupant 17 sites d'enseignements sur le territoire national, lui permet d'assurer un maillage géographique de proximité.Dans un contexte de centralisation des fonctions...