Responsable Factoring et SI Trésorerie-Financement H/F

il y a 4 semaines


Landerneau, France Eureden Temps plein

Description du poste

Rattaché à la Responsable des Relations Financières, vous êtes en charge avec votre équipe de la gestion des flux et équilibrages bancaires, l'affacturage et la gestion des outils SI Trésorerie et Financement. Vous managez 2 chargés de Factoring et SI Trésorerie et Financement.

Vos missions principales :

* Gestion des flux et équilibrages bancaires :
- Assurer l'implémentation de la connexion des flux bancaires avec nos partenaires bancaires
- Piloter et suivre les contrats de connexion bancaires et mises à jour diverses
- Gérer la trésorerie quotidienne du Groupe : réception des relevés bancaires, intégration dans les outils de trésorerie, ventilation des écritures au niveau des comptes courants et au niveau de l'ERP comptable Qualiac
- Analyser, piloter et veiller à la bonne exécution des virements d'équilibrages bancaires tant au niveau cash pooling Groupe et virements intragroupes dans le respect des cut off bancaires
- Assurer la mise à jour des conditions bancaires négociées dans le logiciel de trésorerie
- Garantir la bonne exécution des virements et encaissements tiers et la bonne gestion des lettres chèques
- Renseigner les prévisions communiquées par les sociétés et challenger le réalisé versus le prévisionnel
- Assurer la mise en place et le contrôle des process Groupe en matière de gestion de trésorerie
- Collaborer avec la Cash Controller Groupe afin d'améliorer les flux bancaires.

* Affacturage :
- Recueillir les informations relatives aux clients à affacturer et les renseigner dans le logiciel métier
- Challenger les filiales sur leur créances transmises
- Extraire et analyser les informations des logiciels de comptabilité des filiales via l'outil dédié
- Préparer et assurer la transmission des informations aux sociétés d'affacturage en vue du financement
- Analyser les écarts et mettre en place des mesures correctives
- Suivre et piloter les coûts et frais facturés par le Factor suivant les cahiers des charges définis.

* Administration et gestion des outils SI trésorerie-financement :
- Mettre en place la gestion des mandats de communication bancaire
- Effectuer le paramétrage des progiciels de trésorerie/financement (Diapason , Finance Active, etc...) en mode SAAS ou non et la gestion spécification fonctionnelles et techniques d'interfaces
- Mettre en place et suivre les contrats de télécommunication bancaire, webbanking backup, tokens et contrats de maintenance des outils de la monétique
- Suivre et piloter la cartographie des outils et logiciels trésorerie-financement.

* Rédiger et mettre à jour les procédures des outils SI trésorerie/financement.

* Favoriser le développement des compétences de votre équipe.

* Participer aux projets transverses avec les différents services du Groupe, notamment avec le déploiement des nouveaux ERP.

Profil souhaité

De formation Bac+3/4 avec une spécialité finance/trésorerie ou système d'information, vous disposez d'une expérience professionnelle probante sur des problématiques SI trésorerie et/ou d'affacturage.

Vous maîtrisez les logiciels SI de trésorerie, les outils de communication bancaires (Sage FRP, BP1000, EBICS, etc...) et avez des connaissances sur des logiciels d'affacturage (CETRAFACT, etc...) et/ou Finance Active.
La connaissance de l'ERP comptable Qualiac (Cegid) est un plus et celle de SAP serait très appréciée.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (La Suite Google, Excel Microsoft, etc...).

Des notions d'anglais sont les bienvenues.

Vous êtes orienté vers le service, faites preuve de diplomatie et disposez d'une aisance relationnelle et rédactionnelle.
Fiable, rigoureux, avec un sens de l'analyse, vous savez vous adapter, appréciez le travail en équipe et êtes force de proposition.


  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Landerneau, France Eureden Temps plein

    **Pour aujourd’hui et pour demain, pour vous et pour les autres, rejoignez l’aventure Eureden !** **Eureden, Groupe** **agroalimentaire** **coopératif, c’est d’abord une mission forte et engagée : innover pour bien nourrir les Hommes par une alimentation durable et saine. Eureden, c’est également une ambition affirmée : faire rayonner notre...


  • Landerneau, France Eureden Temps plein

    Description du poste Durant votre alternance, vous serez rattaché au Cash Controller de la branche Agriculture et vous serez plus principalement chargé de : - Participer à l'analyse du réalisé de trésorerie - Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie de la branche - Participer à l'analyse des écarts et la comparaison entre...


  • Landerneau, France Eureden Temps plein

    **Pour aujourd’hui et pour demain, pour vous et pour les autres, rejoignez l’aventure Eureden !** **Eureden, Groupe **agroalimentaire** coopératif, c’est d’abord une mission forte et engagée : innover pour bien nourrir les Hommes par une alimentation durable et saine. Eureden, c’est également une ambition affirmée : faire rayonner notre...


  • Landerneau, France Eureden Temps plein

    **Pour aujourd’hui et pour demain, pour vous et pour les autres, rejoignez l’aventure Eureden !** **Eureden, Groupe** **agroalimentaire** **coopératif, c’est d’abord une mission forte et engagée : innover pour bien nourrir les Hommes par une alimentation durable et saine. Eureden, c’est également une ambition affirmée : faire rayonner notre...

  • Responsable Facturation

    il y a 5 jours


    Landerneau, France LNA Santé Temps plein

    **Description de l’offre**: Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), rejoignez LNA SANTE ! Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit d'initiative. Notre mission : Soigner et prendre soin. Bienvenue à L'institut de Réadaptation du Cap Horn à Landerneau (29) ! En tant que Responsable Facturation/ Gestion...


  • Landerneau, France LNA Santé Temps plein

    RGADP/29L Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), rejoignez LNA SANTE ! **Notre vision**: Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit d'initiative. **Notre mission**: Soigner et prendre soin. Bienvenue à L'institut de Réadaptation du Cap Horn à Landerneau (29) ! En tant que Responsable Gestion Administrative du Patient...


  • Landerneau, France LNA Santé Temps plein

    **Description de l’offre**: Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), rejoignez LNA SANTE ! Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit d'initiative. Notre mission : Soigner et prendre soin. Bienvenue à L'institut de Réadaptation du Cap Horn à Landerneau (29) ! En tant que Responsable Gestion...

  • Responsable Service Gestion

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Responsable Service Gestion H/F à Landerneau (29) pour notre client, une société d’assurance mutuelle française reconnue sur son marché. Rattaché(e) à la Direction Sinistres et Prévoyance, vous serez en charge d'encadrer et d'animer une équiê composée de 10 personnes. Vous veillerez à...

  • Assistant Comptable

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France Topigs Norsvin Temps plein

    Rattaché(e) au responsable administratif, comptable, SI et intégré(e) à une équipe d’une vingtaine de personne, vos missions sont les suivantes: **En binôme, vous assurez le relai sur la partie facturation**: - Vous établissez la facturation des clients et des fournisseurs pour nos activités cochettes, semences, et abonnements génétique. En...

  • Chargé de Conformité

    il y a 6 jours


    Landerneau, France FinancePeople Temps plein

    **FinancePeople**, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe leader à l'international dans le secteur de la finance, un **trésorier F/H**. Vous participez sous la supervision du Responsable Conformité dans ses tâches liées à: La Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France Eureden Group Temps plein

    Descriptif du poste - Rattaché hiérarchiquement à la responsable du contrôle de gestion Productions Nutrition et Santé animales et fonctionnellement à la responsable Productions Laitière et Bovine, vous avez la responsabilité de garantir la fiabilité de l'information et des résultats financiers des activités : Production Laitière (Lait, froid à...

  • Responsable Commercial Porc

    il y a 2 semaines


    Landerneau, France HELEIS Temps plein

    Vos activités professionnelles vous ont amené(e) à travailler auprès d’éleveurs de porcs. Vous avez su construire auprès d’eux des relations de qualité. Vous êtes passionné(e) par cet univers et souhaitez promouvoir un modèle coopératif dont l’intérêt prioritaire est celui des éleveurs. Nous recherchons actuellement pour notre client...


  • Landerneau, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Expert Métier Comptabilité Transfo IT H/FRattaché au Responsable de Domaine Finance, vous vous positionnez en référent des métiers comptables dans le cadre des projets d'évolution d'ERP.À ce titre, vos missions seront les suivantes : * Faciliter la coordination et la communication entre les équipes métier, programme, fonctionnelles et...


  • Landerneau, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Expert Métier Comptabilité Transfo IT H/FRattaché au Responsable de Domaine Finance, vous vous positionnez en référent des métiers comptables dans le cadre des projets d'évolution d'ERP.À ce titre, vos missions seront les suivantes : * Faciliter la coordination et la communication entre les équipes métier, programme, fonctionnelles et...

  • Serveur (H/F)

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France BAAN THAI et SUSHI Temps plein

    **À propos de nous** BAAN THAI et SUSHI est une entreprise située à Landerneau et Lesneven. Notre société est créative et notre objectif est de faire de la qualité et de rester dans une entreprise à taille humaine. Points clés de notre environnement de travail: - Atmosphère détendue - Environnement dynamique - Formation sur le terrain - Serveur...

  • Agent D'entretien

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France Onet propreté et services Temps plein

    ntitulé du Poste Agent de propreté agroalimentaire F/H Votre mission Nous recrutons pour notre site un, **Agent de propreté agroalimentaire F/H** CDI à pourvoir dès que possible Horaire : du lundi au vendredi de 13h30 à 20h30 Site : entre Guipavas et Landerneau Accompagné de votre chef d'équipe, vos principales missions consistent à: -...

  • Secrétaire Vo

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France G. NEDELEC Temps plein

    **Description entreprise**: **Le groupe NEDELEC**: Implanté dans le Finistère depuis 1919, le groupe NEDELEC c’est 11 points de vente PEUGEOT dans ce secteur et environ 450 collaborateurs. La dynamique de la société est croissante. Rejoindre la société NEDELEC, c'est aussi entrer dans un groupe de leader sur son marché, pour être formé aux...

  • Responsable de Secteur

    il y a 4 semaines


    Landerneau, France DomusVi Aide et Soins à domicile Brest Temps plein

    L'agence Domusvi Domicile de Landerneau est fière de compter plus de 30 collaborateurs qui accompagnent les personnes âgées à domicile sur l'agglomération Landernéenne et les alentours. **DESCRIPTION DU POSTE**: Rattaché(e) au Responsable d’Agence, vous êtes garant de la qualité des prestations assurées au domicile des personnes âgées. Vous...


  • Landerneau, France Centre hospitalier Ferdinand Grall Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** RESPONSABLE DES AFFAIRES MEDICALES **CONTRAT** CDI; Mutation **DESCRIPTIF** L'ÉTABLISSEMENT: Le Centre Hospitalier "Ferdinand Grall" est un établissement public de santé situé à Landerneau dans le Finistère (29). En direction commune avec le CHRU de Brest, il se compose de 3 pôles de soins: 1/ Un...