Trésorier (H/F)

il y a 2 semaines


Aubervilliers, France AS Emploi Ile de France Temps plein
A propos de l'entreprise :

AS Emploi Paris, groupe Domino RH, recherche pour son client SNCF, 1 Trésorier H/F pour une mission en intérim de minimum 6 mois pour une remplacement maladie + maternité à Saint-Denis (93200)


A propos du poste :

Les missions consistent à : - Trésorerie au quotidienne : Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.-Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...-Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling-Contribution aux projets-Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.-Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services-Fermeture et ouverture de comptes bancaires-Demandes CAC-Mise à jour des délégations de pouvoirs- Trésorerie Mensuelle : -Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool-Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses.Qualités requises : Savoirs particuliers : -Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme-Maitrise de l'application Kyriba/Dapason-Méga Bank-maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360 ...),


Profil recherché :

Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprisesExpérimenté avec un minimum de 5/7 ans d'expériencesQualités requises : Savoirs particuliers : -Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme-Maitrise de l'application Kyriba/Dapason-Méga Bank-maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360 ...),Aptitudes personnelles : -Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution -Etude / recherches-Organisation-Maitrise de soi et gestion du stress-Initiative / décision / anticipation- Aptitude à l'analyse et à la synthèse-Conseil-Traitement de données-Coopération / transversalité / travail en réseau/équipe-Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative -Anglais



  • Manutentionnaire (H/F)

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France DANY H Temps plein

    **À propos de nous** DANY H est une petite entreprise située à 93300 Aubervilliers. Notre société est flexible et autonome. Points clés de notre environnement de travail: - Repas fourni - Tenue de travail décontractée - Main-d'œuvre internationale - Atmosphère détendue Vos missions sont: la réception des livraisons et contrôle de la...

  • Manutentionnaire (H/F)

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France DANY H Temps plein

    **À propos de nous** DANY H est une petite entreprise située à 93300 Aubervilliers. Notre société est flexible et autonome. Points clés de notre environnement de travail: - Repas fourni - Tenue de travail décontractée - Main-d'œuvre internationale - Atmosphère détendue Vos missions sont: la réception des livraisons et contrôle de la...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France Motul Temps plein

    **Gestion quotidienne (60%)** - Contrôle et équilibrage quotidien des comptes (un vingtaine) en Euros et devises (USD, TRY) des sociétés françaises du groupe - Assurer l’intégrité des campagnes fournisseurs et des autres tiers (respect des CUT OFF, des procédures ) - Contrôle des flux bancaires des comptes bancaires des filiales (environ 15...

  • Mannutentionnaire (H/F)

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France DANY H Temps plein

    DANY H est une petite entreprise familiale de grossiste pret-à-porter féminin située à 93300 Aubervilliers. Notre société est flexible et autonome. Points clés de notre environnement de travail: - Repas fourni - Tenue de travail décontractée - Main-d'œuvre internationale - Atmosphère détendue Vos missions sont: la réception des livraisons...

  • Financing Analyst

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France Veolia Environnement SA Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous souhaitez rejoindre un Groupe dont la Raison d'Être résonne avec vos propres valeurs d’un monde où les ressources et les Hommes sont au cœur des préoccupations quotidiennes ? Un Groupe dont l’ambition est de participer aux transformations que nous vivons ? Vous recherchez** une expérience porteuse de sens**...

  • Financing Analyst

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France Veolia Environnement Sa Temps plein

    La Direction Financements Trésorerie Groupe est en charge du financement des filiales/BU dans le respect de la politique de financement et des règles de gestion Groupe.Au sein de la salle des marchés, le/la Financing Analyst participe à la mise en œuvre du processus du financement des entités du Groupe par le siège. Dans ce cadre, il/elle assiste le...

  • Financing Analyst H/F

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France Veolia Environnement SA Temps plein

    Description du posteLa Direction Financements Trésorerie Groupe est en charge du financement des filiales/BU dans le respect de la politique de financement et des règles de gestion Groupe.Au sein de la salle des marchés, le/la Financing Analyst participe à la mise en œuvre du processus du financement des entités du Groupe par le siège. Dans ce cadre,...

  • Financing Analyst H/F

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France Veolia Temps plein

    Description de l'entreprise Vous souhaitez rejoindre un Groupe dont la Raison d'Être résonne avec vos propres valeurs d’un monde où les ressources et les Hommes sont au cœur des préoccupations quotidiennes ? Un Groupe dont l’ambition est de participer aux transformations que nous vivons ? Vous recherchez  une expérience porteuse de sens...


  • Aubervilliers, France 1001 Intérims Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un MENUISIER (H/F) (93) (H/F) à Aubervilliers. Notre agence recherche pour l'un de ses clients un...

  • Orthoptiste (H/F)

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France Emploi Orthoptiste Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Orthoptiste H/F - 3080€ net/mois - Aubervilliers 93 Emploi Orthoptiste H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé à Aubervilliers recherche un orthoptiste H/F en CDI à temps plein 39h. Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel moderne. Vous bénéficierez d’une rémunération attractive de 3080€...


  • Aubervilliers, France Emploi Podologue Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Podologue H/F - 3369€ net/mois H/F - Aubervilliers 93 Emploi Podologue H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé à Aubervilliers recherche un podologue H/F en CDI à temps plein 39h. Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel moderne. Vous bénéficierez également de conditions de travail...

  • Caissier Polyvalent

    il y a 2 semaines


    Aubervilliers, France LANDYS Temps plein

    Pour notre supermarché FRANPRIX, nous recrutons en **CDI**, 1 hôte de caisse H/F polyvalent à temps plein (35 heures) et 1 hôte de caisse H/F polyvalent à temps partiel (24 heures). Sous la responsabilité de votre manager, vous avez un **rôle clé dans la satisfaction de nos clients en étant disponible et bienveillant**. En accueillant les clients...

  • Assistante RH

    il y a 3 jours


    Aubervilliers, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! Assistant RH (H/F)...


  • Aubervilliers, France JOBERGROUP Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Orthoptiste (H/F) - Aubervilliers (93) - CDI - Temps Partiel - Expérience requise : débutant à 1 an, 1-2 ans, 3-5 ans, 6-10 ans, 11-20 ans, 20 ans d'expérience et plus **L'entreprise **:JOBERGROUP**: Offre emploi Orthoptiste H/F à **Aubervilliers**, proposant d'excellentes conditions d'exercices. Plus d'informations sur ce...

  • Secrétaire Médical

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France Emploi Secrétaire médicale Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Secrétaire médical H/F - Structure moderne et récente - Aubervilliers 93 Emploi Secrétaire médicale H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé, situé en Île-de-France à Aubervilliers, recherche un(e) secrétaire médical(e) H/F en CDI, à temps plein (39h). Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel...

  • Secrétaire Médical

    il y a 4 semaines


    Aubervilliers, France Emploi Secrétaire médicale Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Secrétaire médical H/F - Structure moderne et récente - Aubervilliers 93 Emploi Secrétaire médicale H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé, situé en Île-de-France à Aubervilliers, recherche un(e) secrétaire médical(e) H/F en CDI, à temps plein (39h). Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel...


  • Aubervilliers, France mateam Temps plein

    Nombre de postes : 10 Métier: Hôtesse événementielle H/F Contexte: Colloque Missions: Gestion d'un vestiaire, Scan de badges, Accueil de clients LIEU & PLANNING: Date de la mission: Le 26/03/2024 de 09:00 à 13:00Nombre d'heures hebdomadaires: 04H00CONTRAT: Contrat: CIDD Statut micro-entrepreneur accepté Rémunération: 11,65 € bruts par...


  • Aubervilliers, France JOBERGROUP Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Endocrinologue (H/F) - Aubervilliers (93) - CDI - Temps Partiel - Expérience requise : débutant à 1 an, 1-2 ans, 3-5 ans, 6-10 ans, 11-20 ans, 20 ans d'expérience et plus - Niveau d'études : Doctorat **L'entreprise **:JOBERGROUP**: Offre emploi Endocrinologue dans un centre de santé sur **Aubervilliers** proposant...

  • Orthoptiste (H/F)

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France JoberGroup Temps plein

    Emploi Orthoptiste H/F - Aubervilliers 93 Un établissement de santé dédié à la diabétologie, situé à Aubervilliers, recherche un orthoptiste H/F en CDI à temps plein 39h. Cette structure totalement équipée vous permettra de profiter d’un matériel moderne. Vous bénéficierez pour ce poste d’une rémunération mensuelle attractive et...

  • Secrétaire Médicale

    il y a 1 mois


    Aubervilliers, France Emploi Secrétaire médicale Aubervilliers 93 | JoberGroup Temps plein

    Secrétaire Médicale H/F - CDI - Structure agréable - Aubervilliers 93 Emploi Secrétaire Médicale H/F - Aubervilliers 93 Une nouvelle aventure professionnelle en Île-de-France vous intéresse ? Un établissement de santé, implanté à Aubervilliers, recrute un(e) secrétaire médical(e) H/F en CDI. Dans le cadre d’un temps plein (39h), vous serez...