Portfolio Administration Officer Fonds

il y a 4 semaines

Paris, France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

Notre client, un Asset Manager en développement, recherche, afin de renforcer ses équipes, un.e :

Portfolio Administration Officer – Middle Office Fonds & Mandats

Contexte :

Au sein de la Direction des Opérations, l’équipe Middle Office Fonds & Mandats est composée d’un manager et de 3 middle officers. Elle est responsables des activités de middle office et d’administration des portefeuilles investis, sur l’ensemble des classes d’actifs gérées par notre client (hors immobilier direct).

Cette équipe contribue à la définition et à l’exécution des processus opérationnels liés à la gestion des fonds et des mandats.

Missions :

En tant que Portfolio Administration Officer, vous superviserez les opérations et assurerez l’administration des portefeuilles Fonds & Mandats. Dans ce cadre vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de gestion, et leur fournirez notamment des informations d’aide à la décision ; vous les assisterez sur différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des évènements et la tenue de la position.

Au sein de l’équipe, vous serez en charge plus précisément des missions suivantes :

  • Suivi des opérations post-marché : déboucler des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l’actif, des dénouements, opérations liées au cycle de vie des instruments (OST, virements, …)
  • Réconciliation des portefeuilles et des opérations cash et suivi du traitement des anomalies constatées
  • Gestion et contrôle des flux financiers à l’actif et au passif
  • Contrôle des valeurs liquidatives, et réconciliation de la valorisation des portefeuilles en lien avec le Fund Administrator
  • Déclarations et reporting réglementaire, comptable et fiscal
  • Suivi de KPI opérationnels sur le périmètre d’activité
  • Autres tâches afférentes

Par ailleurs, vous interviendrez également sur les sujets suivants, de manière transverse :

  • Gestion de la relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds
  • Contrôle des frais de gestion et autres frais
  • Participation à l’évolution opérationnelle par la mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels, ainsi que la mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre d’intervention
  • Gestion du lien entre la société de gestion et les équipes dédiées à la tenue de position ainsi que les équipes conservateurs et les valorisateurs
  • Réponse aux demandes d’informations internes de la société de gestion sur son scope d’intervention (notamment avec les équipes Risques, Vente et Marketing)
  • Participation à de nombreux projets transversaux

Profil :

Vous disposez de 5 à 10 ans d’expérience, dont au moins une partie effectuée en audit de fonds d’investissement au sein d’un cabinet.

Vous maîtrisez parfaitement l'anglais, à l'oral comme à l’écrit (langue de travail principale sur ce poste).

Très organisé.e, rigoureux.se, et à l'aise dans un milieu polyvalent, vous avez une bonne capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et exigeant.

Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques Excel, SQL, Python, Power BI, Bloomberg.

  • Portfolio Administration Officer Fonds

    il y a 4 semaines

    Paris, France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    Notre client, un Asset Manager en développement, recherche, afin de renforcer ses équipes, un.e :Portfolio Administration Officer – Middle Office Fonds & MandatsContexte :Au sein de la Direction des Opérations, l’équipe Middle Office Fonds & Mandats est composée d’un manager et de 3 middle officers. Elle est responsables des activités de middle...

  • Portfolio Administration Officer Fonds

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    Notre client, un Asset Manager en développement, recherche, afin de renforcer ses équipes, un.e :Portfolio Administration Officer – Middle Office Fonds & MandatsContexte :Au sein de la Direction des Opérations, l’équipe Middle Office Fonds & Mandats est composée d’un manager et de 3 middle officers. Elle est responsables des activités de middle...

  • Portfolio Administration Officer Fonds

    il y a 4 semaines

    Paris, France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    Notre client, un Asset Manager en développement, recherche, afin de renforcer ses équipes, un.e :Portfolio Administration Officer – Middle Office Fonds & MandatsContexte :Au sein de la Direction des Opérations, l’équipe Middle Office Fonds & Mandats est composée d’un manager et de 3 middle officers. Elle est responsables des activités de middle...

  • Portfolio Services, Officer

    Il y a 4 mois

    Paris, France State Street Corporation Temps plein

    Portfolio Services, Officer **Who we are looking for**: The Portfolio Services team is a dedicated global business team working with Clients, SSC IT, client service, and the business operations teams to ensure accurate end-to-end oversight of Front office and Middle Office Information Delivery to our clients. The Portfolio Services team is responsible for...

  • Administration Coordinator

    il y a 4 semaines

    Paris, France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    Notre client, un Asset Manager en développement, recherche, afin de renforcer ses équipes, un.Portfolio Administration Officer – Middle Office Fonds & Mandats Au sein de la Direction des Opérations, l’équipe Middle Office Fonds & Mandats est composée d’un manager et de 3 middle officers. Elle est responsables des activités de middle office...

  • Administration Coordinator

    il y a 4 semaines

    Paris, France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    Notre client, un Asset Manager en développement, recherche, afin de renforcer ses équipes, un.Portfolio Administration Officer – Middle Office Fonds & Mandats Au sein de la Direction des Opérations, l’équipe Middle Office Fonds & Mandats est composée d’un manager et de 3 middle officers. Elle est responsables des activités de middle office...

  • Portfolio Services, Officer

    Il y a 4 mois

    Paris, France State Street Temps plein

    Who we are looking for: The Portfolio Services team is a dedicated global business team working with Clients, SSC IT, client service, and the business operations teams to ensure accurate end-to-end oversight of Front office and Middle Office Information Delivery to our clients. The Portfolio Services team is responsible for ensuring the Investment book of...

  • Portfolio Administration and Reporting Team Lead

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Amundi Temps plein

    Description of the PositionAs a member of the Middle Office Portfolio Administration and Reporting team at Amundi, you will be responsible for leading an operational team.The Middle Office Portfolio Administration and Reporting department provides support to portfolio managers and sales teams. It is responsible for ensuring accurate positions and holdings in...

  • Alternance - Portfolio Manager and Middle Office..

    Il y a 3 mois

    Paris, France Breega Temps plein

    **Breega Boilerplate** Breega propels pioneering and purpose-driven founders from idea into impact. We closed our first fund in 2015 and now have +€500 m AUM and 100 trailblazing portfolio companies. Crafted for founders by founders, we built Breega to provide start-ups with the help we wish we'd had. And we’ve created an investment proposition that’s...

  • Chargé D'administration Portfolio Management

    Il y a 3 mois

    Paris, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    **Description du poste**: Chez Crédit Agricole Assurances, la Direction des Investissements du Groupe propose des stratégies d’investissement à nos différentes filiales. Elle assure leur exécution et leur suivi dans le souci d'agir en faveur de la société et de nos clients. La Direction des investissements de CAA crée une équipe "Ressources &...

  • Portfolio Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    About the RoleWe are seeking a talented Portfolio Analyst to join our Chief Underwriting Officer (CUO) office for a temporary 6-month assignment. As a key member of our team, you will play a crucial role in driving portfolio management, underwriting analytics, and governance for our Business Unit APAC (Asia Pacific) and Europe at AXA XL.Key...

  • Portfolio Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    About the RoleWe are seeking a talented Portfolio Analyst to join our Chief Underwriting Officer (CUO) office for a temporary 6-month assignment. As a key member of our team, you will play a crucial role in driving portfolio management, underwriting analytics, and governance for our Business Unit APAC (Asia Pacific) and Europe at AXA XL.Key...

  • Portfolio Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    About the RoleWe are seeking a talented Portfolio Analyst to join our Chief Underwriting Officer (CUO) office for a temporary 6-month assignment. As a key member of our team, you will play a crucial role in driving portfolio management, underwriting analytics, and governance for our Business Unit APAC (Asia Pacific) and Europe at AXA XL.Key...

  • Portfolio Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    About the RoleWe are seeking a talented Portfolio Analyst to join our Chief Underwriting Officer (CUO) office for a temporary 6-month assignment. As a key member of our team, you will play a crucial role in driving portfolio management, underwriting analytics, and governance for our Business Unit APAC and Europe at AXA XL.Key ResponsibilitiesAnalyze and...

  • Portfolio Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    About the RoleWe are seeking a talented Portfolio Analyst to join our Chief Underwriting Officer (CUO) office for a temporary 6-month assignment. As a key member of our team, you will play a crucial role in driving portfolio management, underwriting analytics, and governance for our Business Unit APAC (Asia Pacific) and Europe at AXA XL.Key...

  • Portfolio Operations Specialist

    Il y a 3 mois

    Paris, France Schroders Temps plein

    **Portfolio Operations Specialist (H/F)** **-** **9-month contract** **Who we’re looking for** Schroders Capital Management France (SCMF) is looking for a Portfolio Operations Specialist on a temporary basis to support the growing business for a minimum period of nine months. The person will take responsibility of the administration of several...

  • Stage - Carbon Portfolio Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France Removall Temps plein

    Directement rattaché au Head of Carbon Portfolio, dans ce stage de fin d’études de 6 mois, le stagiaire Carbon Portfolio Officer interagit de manière transverse avec l’ensemble des membres de l’équipe et aura pour principales missions :Développement du portefeuille de projets existants :Enrichir le réseau de partenaires développeurs de projets...

  • Portfolio Operations Specialist

    il y a 5 jours

    Paris, France Schroders Temps plein

    **Portfolio Operations Specialist (H/F)** **Who we’re looking for** SCMF is looking for a Portfolio Operations Specialist to support the growing Infrastructure Debt business. The person will take responsibility of the administration of several infrastructure debt funds and related transactions. The role is an opportunity to support and strengthen the...

  • Portfolio Recovery Officer

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL LEASING Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Portfolio Recovery Officer to join our team at CREDIT MUTUEL LEASING. As a Portfolio Recovery Officer, you will play a critical role in the recovery of material goods and debt collection.Key ResponsibilitiesLaunch and manage debt recovery processes to ensure efficient and effective collection of outstanding...

  • Credit Risk Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Bank of America Temps plein

    Job Title: Credit Risk Officer - Portfolio ManagerJob Summary:We are seeking a highly skilled Credit Risk Officer - Portfolio Manager to join our Enterprise Credit and Global Banking Risk team in Paris. As a key member of our team, you will be responsible for credit approval and portfolio performance, working closely with senior ECGBR colleagues and...