Responsable Trésorerie H/F

il y a 2 semaines

HautsdeSeine, France SELECTIVE PARTNER Temps plein

Quelles sont les missions ?

Garant de la liquidité quotidienne du périmètre France du groupe, le/la Responsable Trésorerie gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (plus de 100 comptes bancaires, plus de 100.000 flux annuels, environ 70 entités juridiques)

Ses principales responsabilités et missions, avec le support d'un Assistant, sont :
- Assurer la gestion des flux de trésorerie quotidiens (encaissements, paiements, intégration des mouvements bancaires) ;
- Garantir la sécurisation des flux bancaires et les procédures de contrôle interne liées à la trésorerie ;
- Piloter les processus administratifs de gestion des pouvoirs bancaires, cautions bancaires, ouvertures/fermetures de comptes, moyens de paiements ;
- Gérer les contrats de factoring et garantir leur bonne exécution (deux en cours) ;
- Piloter la relation quotidienne avec les interlocuteurs bancaires ;
- Arbitrer quotidiennement les flux et nivellements pour optimiser les placements de trésorerie ;
- Contrôler et chalenger les frais bancaires ;
- Faire le lien avec la comptabilité ;
- Alimenter et mettre à jour la liste des engagements hors bilan ;
- Contribuer à fiabiliser et améliorer les prévisions de trésorerie sur le périmètre France (quotidienne / hebdomadaire / mensuelle) ;
- Assurer la relation avec le Factor avec un suivi fin des encours ;
- Établir les reportings de trésorerie journalier / mensuel ;
- Gérer le paramétrage du TMS (SAGE FRP TRESORERIE).

Le/La Responsable Trésorerie accompagne les créations de sociétés ou intégrations de structures acquises d'un point de vue gestion de trésorerie.
Il/Elle participe aussi aux audits annuels.
Il/Elle sera amené(e) à piloter des projets d'automatisation de flux bancaires, optimisation du logiciel de trésorerie et / ou mise en place d'un cash-pooling.

Vos premiers challenges seront :
- Suivi de la mise en place des prélèvements B2B
- Fermetures de comptes avec transfert de flux sur banques partenaires
- Réduction des frais bancaires :
o Renégocier les conditions bancaires avec toutes les institutions financières partenaires.
o Assurer un suivi mensuel de l'application des nouvelles conditions négociées.
- Amélioration de l'Outil de Trésorerie :
o Optimiser l'outil de trésorerie pour une gestion financière plus efficace et précise.
- Suivi de la Campagne d'Affacturage :
o Surveiller de près la campagne d'affacturage pour éviter tout frais supplémentaire.
- Vigilance sur les Échéances Dailly :
o Assurer un suivi attentif des échéances Dailly afin d'éviter tout incident de paiement.
- Développement des Compétences du Futur Alternant :
Mettre en place un programme de formation et de mentorat pour renforcer les compétences professionnelles de l'alternant.

Ce poste est rattaché à l'adjoint au Directeur Financier Groupe avec de fortes interactions avec l'ensemble des services de la BU France.

Quel est le profil idéal ?

De formation niveau Master 2 en Finance/Trésorerie, vous recherchez un poste qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances financières.
Vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie.
A l'aise dans le paramétrage et l'utilisation d'un logiciel de trésorerie (Sage FRP est un plus)
Bonne maitrise d'Excel
Anglais opérationnel
Organisé(e) et rigoureux (se), vous avez le sens des priorités.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.

Vous êtes idéalement passé par des entreprises avec des flux importants et avec des acquisitions régulières.

Qui a publié cette offre ?

Notre client est un groupe leader dans son secteur, organisé en multi sites.
Dans un contexte de croissance organique et externe et de structuration, nous recherchons un/une Responsable Trésorerie H/F

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Quelles sont les missions ?Garant de la liquidité quotidienne du périmètre France du groupe, le/la Responsable Trésorerie gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (plus de 100 comptes bancaires, plus de flux annuels, environ 70 entités juridiques)Ses principales responsabilités et missions, avec le support d'un Assistant, sont :- Assurer la...

  • Responsable Trésorerie et Financements H/F

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du Groupe,...

  • Assistant Trésorerie F/H

    il y a 2 semaines

    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :  Gestion de la trésorerie...

  • Assistant Trésorerie F/H

    il y a 2 semaines

    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :  Gestion de la trésorerie...

  • Responsable Trésorerie Et Financement

    il y a 7 jours

    Rives-en-Seine, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste **Directement rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vos principales missions sont**: - Gérer la trésorerie opérationnelle du groupe ; - Gérer les échéances de paiements (opérationnelles, financières) ; - Piloter les besoins prévisionnels de financement des entités à court terme ; - Gérer et suivre les financements...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Suresnes, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois.   Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

  • Responsable Comptable Général

    il y a 4 semaines

    Hauts-de-Seine, France ARTHUR HUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au DAF de la société, le Responsable Comptable Général devra être en mesure d'accomplir ses missions de manière autonome. À ce titre, vous assurerez les missions suivantes :- Manager l'equipe des comptables - Participer à la préparation des situations comptables et clôtures de comptes, à l'établissement...

  • Responsable Comptable Générale

    il y a 2 semaines

    Hauts-de-Seine, France ARTHUR HUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au DAF de la société, le Responsable Comptable Général devra être en mesure d'accomplir ses missions de manière autonome.À ce titre, vous assurerez les missions suivantes :- Manager l'equipe des comptables- Participer à la préparation des situations comptables et clôtures de comptes, à l'établissement des...

  • Alternant Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    Asnières-sur-Seine, France Stago Temps plein

    Descriptif Nous recherchons pour notre Direction Financière, u n(e) alternant Trésorerie H/F pour un contrat d’apprentissage de 2 ans à compter du 1er septembre 2024. Vous êtes rattaché à la Responsable Trésorerie et l’assistez dans l’ensemble des missions suivantes : • Gestion des comptes bancaires avec le logiciel SAGE : -...

  • Responsable Controle Et Tresorerie(H/F)

    il y a 4 semaines

    Sainte-Marie-de-Gosse, France FRANCAISE DES PIECES Temps plein

    Situés au cœur des magnifiques paysages des Landes, entre mer et montagne, notre site offre un cadre de travail exceptionnel alliant professionnalisme et qualité de vie. Fondée en 2000, Française des pièces est la composante principale du groupe **Cipanguo**, leader des pièces détachées et des équipements pour pick up, 4x4 et SUV. Forts de nos 150...

  • Gestionnaire Tresorerie

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France LTd Temps plein

    **Présentation de l'agence**:LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux exigences...

  • Comptable banque et trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Chef Comptable junior H/F basé à Levallois Perret (92). Assurer la comptabilisation des écritures de paie; - Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année en vue de la...

  • Alternant UX Designer H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, Hauts-de-Seine, France CAL&F – DSID Temps plein

    Rejoignez Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), filiale experte du groupe Crédit Agricole et acteur majeur du crédit-bail, de l'affacturage et du financement de la transition énergétique. CAL&F intervient sur des marchés porteurs et évolutifs en proposant des solutions destinées aux professionnels, agriculteurs, entreprises de toute...

  • Assistant Administratif Et Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Groupe Réside Etudes Temps plein

    **Dans le cadre d’un remplacement, nous vous proposons un poste d’Assistant administratif et trésorerie H/F en CDI à Neuilly sur Seine.** **Rejoignez Réside Etudes !** **Sous la responsabilité hiérarchique et la supervision conjointe de la Directrice financière et du Responsable Trésorerie vous gérez l’ensemble des flux administratifs...

  • Responsable Controle Et Tresorerie(H/F)

    il y a 2 semaines

    Sainte-Marie-de-Gosse, Nouvelle-Aquitaine, France FRANCAISE DES PIECES Temps plein

    Situés au cœur des magnifiques paysages des Landes, entre mer et montagne, notre site offre un cadre de travail exceptionnel alliant professionnalisme et qualité de vie.Fondée en 2000, Française des pièces est la composante principale du groupe **Cipanguo**, leader des pièces détachées et des équipements pour pick up, 4x4 et SUV. Forts de nos 150...

  • Comptable Trésorerie SAP H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à ISSY LES MOULINEAUX (92130), en Intérim de 3 mois un Comptable (h/f). Notre client, acteur majeur dans le...

  • Gestionnaire administratif en Trésorerie Amendes H/F

    il y a 2 semaines

    Hauts-de-Seine, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste En votre qualité de gestionnaire du recouvrement amiable et forcé des amendes et des condamnations judiciaires au sein de la Trésorerie Amendes, vous assurerez au quotidien : - la recherche de renseignements ; - l’exercice des poursuites ; - le suivi du paiement des amendes et condamnations judiciaires ; - la réalisation...

  • Comptable Trésorerie SAP H/F

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à ISSY LES MOULINEAUX (92130), en Intérim un Comptable (h/f). Notre client, acteur majeur de l'Assurance...

  • Gestionnaire Tresorerie

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, France LTd Temps plein

    **Présentation de l'agence**: LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l’International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse et adaptée aux...