Responsable Trésorerie Et Financement

Il y a 3 mois

RivesenSeine, France EC-RH Temps plein

Descriptif du poste

**Directement rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vos principales missions sont**:

- Gérer la trésorerie opérationnelle du groupe ;
- Gérer les échéances de paiements (opérationnelles, financières) ;
- Piloter les besoins prévisionnels de financement des entités à court terme ;
- Gérer et suivre les financements groupe (dette opérationnelle et d’acquisition, couverture de taux, gestion des covenans et reporting) ;
- Gérer les relations avec les banques et les organismes financiers ;
- Piloter le programme d’affacturage et gérer les relations avec le courtier, l’assurance-crédit et le factor ;
- Manager l’exposition en devise et piloter les couvertures de change (activité majoritairement en $) ;
- Piloter la construction prévisionnelle de trésorerie groupe à moyen terme ;
- Administrer l’outil de trésorerie SAGE (SBE, SXA) ;
- Construire les reporting de suivi d’activité (trésorerie, financement, couverture) ;
- Participer au process de construction budgétaire et de business plan ;
- Manager 2 gestionnaires de trésorerie ;
- Animer la gestion des comptes clients (accréditation des comptes clients, clôtures mensuelles et annuelles)
- Piloter l’activité recouvrement (structurer les actions de recouvrement ; reporting de la performance client et la performance du financement factor) ;
- Manager 2 gestionnaires recouvrement.

Profil recherché

**Le profil que nous recherchons**:

- Vous avez une formation en Finance / Comptabilité, de niveau BAC+5 ;
- Vous avez une solide expérience en cash management ;
- Vous êtes organisé, rigoureux, vous aimez travailler en équipe ;
- Vous avez une bonne capacité de communication en interne et en externe ;
- Vous savez anticiper, vous agissez avec énergie et volonté d’aboutir ;
- Vous avez une parfaite maîtrise du Pack Office ;
- Votre niveau d'anglais est courant, à l’écrit comme à l’oral.

Compétences attendues
- LANGUESAnglais

SAVOIR-ÊTRE
Capacité de communication
Esprit d'équipe

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Microsoft Office
Cash management

**Voir plus**

Entreprise
- EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Responsable Trésorerie et Financement F/H.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Élisabeth CHEVILLARD - _Fondatrice_

Salaire

85 - 95 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 8 ans

Métier

Responsable trésorerie

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

RÉPARATION ET MAINTENANCE D'AÉRONEFS ET D'ENGINS SPATIAUX

Télétravail

Ponctuel autorisé

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 4 semaines

    Gennevilliers, Hauts-de-Seine, France Expectra Temps plein

    Poste: responsable de la trésorerie Mission de 4 mois (avec possibilité d'intégration) à pourvoir au plus tard début septembre Salaire selon profil à partir de 60ke/75ke Localisation: Gennevilliers- proche transport ou parking/ place 38H avec RTT 2 jours de télétravail/ semaine Vos missions: Pilotage de la trésorerie au quotidien,...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 4 semaines

    Gennevilliers, Hauts-de-Seine, France Expectra Temps plein

    Poste: responsable de la trésorerie Mission de 4 mois (avec possibilité d'intégration) à pourvoir au plus tard début septembre Salaire selon profil à partir de 60ke/75ke Localisation: Gennevilliers- proche transport ou parking/ place 38H avec RTT 2 jours de télétravail/ semaine Vos missions: Pilotage de la trésorerie au quotidien,...

  • Back Office Trésorerie

    Il y a 3 mois

    Rives, France REVIMA Temps plein

    **A PROPOS DE NOUS**: Avec plus de 1000 collaborateurs engagés et passionnés répartis sur plusieurs sites en France et en Asie, REVIMA est une ETI française indépendante reconnue pour son expertise dans le monde entier. Riche de plus de 100 ans d’histoire dans les métiers de la maintenance aéronautique (trains d’atterrissage et moteurs auxiliaires...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Votre futur environnement : Notre client, un acteur majeur dans le secteur des services, recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement dans le cadre d’un LBO. Missions principales : Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie et des risques financiers du groupe. ...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Votre futur environnement : Notre client, un acteur majeur dans le secteur des services, recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement dans le cadre d’un LBO. Missions principales : Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie et des risques financiers du groupe. ...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Hôpital Privé La Casamance Temps plein

    MissionAu sein de la Direction Financière, vous contribuerez à l'optimisation de la gestion de la trésorerie du Groupe Almaviva Santé. Vous assisterez l'équipe dans la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie pour couvrir les besoins financiers de l'entreprise.Support des cliniques sur les sujets liés à la...

  • Responsable Trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Seine-et-Marne, France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable des Services Comptables du Groupe, le/la Responsable Trésorerie (H/F) pilote la liquidité de l'entreprise et sa solvabilité à moyen et long terme et met en oeuvre les outils nécessaires pour l'optimiser.En tant que Responsable trésorerie, il/elle manage une équipe composée de 6 collaborateurs et...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une institution bancaire à taille humaine, comptant 1100 collaborateurs. Elle se distingue par son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion privée. Grâce à son réseau d'agences, la Banque Palatine offre une relation d'excellence à chaque...

  • Responsable recouvrement et trésorerie F/H

    il y a 4 semaines

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Notre client, un acteur majeur dans le secteur des services, recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement dans le cadre d’un LBO. Vous serez rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier et évoluerez au sein d'une organisation matricielle avec un périmètre d'action en France. En tant que Responsable Trésorerie,...

  • Responsable recouvrement et trésorerie F/H

    il y a 4 semaines

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Notre client, un acteur majeur dans le secteur des services, recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement dans le cadre d’un LBO. Vous serez rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier et évoluerez au sein d'une organisation matricielle avec un périmètre d'action en France. En tant que Responsable Trésorerie,...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France ISCOD Temps plein

    Poste : Rattaché au département Trésorerie, vous travaillerez sur les missions suivantes : **Gestion de la Trésorerie** * Gestion quotidienne de la trésorerie et des paiements * Suivi du budget de trésorerie * Reporting cash et dette **Relation Bancaire** * Gestion des relations bancaires **Analyse et Gestion Financière** * Analyse et gestion...

  • Assistant Comptable Trésorerie

    Il y a 3 mois

    Rives, France Groupe King Jouet Temps plein

    **Description du poste et Missions**: Vous avez un gout prononcé pour les chiffres ? Alors, c’est parti on joue ! **Le but du jeu**: Vous avez le rôle de** Assistant Comptable Trésorerie F/H.** Un plateau de jeu sous la forme d’un open space, avec **4 joueurs**. Les conditions: Au sein du Service Trésorerie et crédit client, vous serez...

  • Responsable recouvrement et trésorerie F/H

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Notre client, un acteur majeur dans le secteur des services, recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement dans le cadre d’un LBO. Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie et des risques financiers du groupe. Vous effectuerez également des prévisions de...

  • Responsable recouvrement et trésorerie F/H

    il y a 3 semaines

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Notre client, un acteur majeur dans le secteur des services, recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement dans le cadre d’un LBO. Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie et des risques financiers du groupe. Vous effectuerez également des prévisions de...

  • Responsable Trésorerie H/F

    Il y a 3 mois

    Hauts-de-Seine, France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Quelles sont les missions ?Garant de la liquidité quotidienne du périmètre France du groupe, le/la Responsable Trésorerie gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (plus de 100 comptes bancaires, plus de 100.000 flux annuels, environ 70 entités juridiques)Ses principales responsabilités et missions, avec le support d'un Assistant, sont :-...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une institution bancaire à taille humaine, comptant 1100 collaborateurs. Elle se distingue par son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion privée. Grâce à son réseau d'agences, la Banque Palatine offre une relation d'excellence à chaque...

  • CFO Finance Responsable

    il y a 4 semaines

    Malakoff, Hauts-de-Seine, France Axione Temps plein

    Au sein d'Axione, le pôle concession comprend la gestion d’une vingtaine de délégations de service public et de réseaux privés portant des contrats de construction et d'exploitation de réseaux numériques en France (750 M€ de Chiffre d’Affaires ; 3 000 M€ d'investissements cumulés). Dans un marché en plein croissance, très évolutif et au...

  • CFO Finance Responsable

    il y a 4 semaines

    Malakoff, Hauts-de-Seine, France Axione Temps plein

    Au sein d'Axione, le pôle concession comprend la gestion d’une vingtaine de délégations de service public et de réseaux privés portant des contrats de construction et d'exploitation de réseaux numériques en France (750 M€ de Chiffre d’Affaires ; 3 000 M€ d'investissements cumulés). Dans un marché en plein croissance, très évolutif et au...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, une entité du groupe BPCE, se distingue par sa taille humaine avec 1100 collaborateurs. Elle est reconnue pour son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion privée. La Banque Palatine collabore étroitement avec ses domaines d'expertise, notamment l'ingénierie...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, une entité du groupe BPCE, se distingue par sa taille humaine avec 1100 collaborateurs. Elle est reconnue pour son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion privée. La Banque Palatine collabore étroitement avec ses domaines d'expertise, notamment l'ingénierie...