Comptable tresorerie h/f
il y a 3 semaines
Quelles sont les missions ?
Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales du Groupe, - S'assurer que les différentes entités soient toujours financées de manière optimale et que les liquidités soient toujours sécurisées - Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe. - Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux …) en collaboration avec les équipes comptable. Reporting : - Suivi des tableaux de bord de trésorerie, - Suivi mensuel des prévisions de trésorerie Groupe, - Suivi des dettes et créances interco, - Suivi des placements, - Gérer la réconciliation des comptes courants. Optimisation du BFR : - Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO). Gestion des relations bancaires : - Gestion et suivi des relations, des contrats et des services auprès des partenaires du pool bancaires, - Suivi des financements Groupe, de l’affacturage et des échanges dédiés (logiciel Target), - Suivi et analyse des intérêts et des frais financiers, Gestion de l'outil de gestion de trésorerie et de l'administration bancaire : - Gérer l'administration bancaire en lien avec les services internes et avec les banques, - Développer le contrôle interne des processus bancaires, - Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.
Quel est le profil idéal ?
Issu d'une formation supérieure en comptabilité (Bac+2/3), DCG ou finance, vous avez au moins 4 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire. La compréhension et la maîtrise de AGICAP est un plus pour le poste. Doté(e) d'une rigueur et d'un sens de l'organisation déjà démontrés, vous savez allier rigueur et flexibilité. Vous êtes également reconnu pour votre bonne humeur et votre cohésion d'équipe. Dans le cadre de vos relations internes et externes, vous faites preuve d'un bon relationnel. Vous avez le sens de l'organisation et vous êtes polyvalent(e).
Qui a publié cette offre ?
ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, une société Internationale d’Ingénierie et de Conseil en Hautes Technologies, basé dans les Hauts-de-Seine (OUEST 92), un(e) : COMPTABLE TRESORERIE (H/F) pour un CDI à pourvoir au plus vite.
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Comptable Tresorerie
Il y a 2 mois
Paris, France Comptalents Temps pleinLe poste de Comptable Tresorerie (H/F)Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, une société spécialisée dansles logements...
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Comptable Client et Trésorerie F/H
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Fyte Intérim Temps pleinNotre client, société spécialisée dans le secteur de l'immobilier, recherche un Comptable Client et Trésorerie F/H. Au sein du département financier, vos missions seront les suivantes : - Gestion des cessions de créances - Interrogation journalière des soldes bancaires - Enregistrement des mouvements de trésorerie - Import / Export des écritures...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Comptable Banque et Trésorerie H/FEn tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paiement des boutiques, * Contrôler et justifier les éventuels...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 2 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Comptable Banque et Trésorerie H/FEn tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paiement des boutiques, * Contrôler et justifier les éventuels...
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Comptable Client et Trésorerie F/H
il y a 1 jour
Paris, France Fyte Intérim Temps pleinNotre client, société spécialisée dans le secteur de l'immobilier, recherche un Comptable Client et Trésorerie F/H. Au sein du département financier, vos missions seront les suivantes : - Gestion des cessions de créances - Interrogation journalière des soldes bancaires - Enregistrement des mouvements de trésorerie - Import / Export des...
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Comptable tresorerie h/f
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Anvergure Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe...
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Comptable tresorerie h/f
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Anvergure Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe...
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Comptable Clients et Tresorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Comptalents Temps pleinLe poste de Comptable Clients et Tresorerie H/FComptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 17èmearrondissement UN...
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Comptable Clients et Trésorerie F/H
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Fyte Recrutement Temps pleinNotre client évolue est un Grand Groupe évoluant dans l'Immobilier. Il recrute un Comptable Clients et Trésorerie F/H. Basé à Paris 17e, à pourvoir en CDIRémunération selon expérience professionnelle Directement rattaché à la DAF Adjointe, vous aurez pour missions de :Interrogation journalière des soldes bancairesImport / Export des écritures...
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Comptable Clients et Trésorerie F/H
il y a 1 mois
Paris, France Fyte Recrutement Temps pleinNotre client évolue est un Grand Groupe évoluant dans l’Immobilier. Il recrute un Comptable Clients et Trésorerie F/H. Basé à Paris 17e, à pourvoir en CDIRémunération selon expérience professionnelle Directement rattaché à la DAF Adjointe, vous aurez pour missions de :Interrogation journalière des soldes bancairesImport / Export des...
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Comptable Clients et Trésorerie F/H
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Fyte Recrutement Temps pleinNotre client évolue est un Grand Groupe évoluant dans l'Immobilier. Il recrute un Comptable Clients et Trésorerie F/H. Basé à Paris 17e, à pourvoir en CDIRémunération selon expérience professionnelle Directement rattaché à la DAF Adjointe, vous aurez pour missions de :Interrogation journalière des soldes bancairesImport / Export des écritures...
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Comptable trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Hays France Temps pleinNotre client est une plateforme de voyages à destination des particuliers et des professionnels. C'est un tour opérateur digital qui propose la réservation de voyages à la carte, pour plus de 90 destinations dans le monde. La croissance de la société entraîne la recherche d'un Comptable trésorerie pour une mission de 3 mois. Le poste est basé à...
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Comptable trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Paris, France HAYS Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 9 personnes, le Comptable trésorerie prépare les paiements des factures. Il assure la création et la suppression des cartes bleues ainsi que la création des dossiers de fraude. Il est en charge de l'encaissement des chèques et de la préparation des paiements entre...
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Responsable Comptable Trésorerie H/F
il y a 1 mois
Paris, France Michael Page Temps pleinDirectement rattaché au Directeur Comptable, le Responsable Comptable Trésorerie aura pour principales missions :Management d'une équipe conséquente,Suivi des positions de trésorerie,Gestion du cash pooling,Élaboration des prévisionnels de trésorerie,Suivi de la trésorerie quotidienne,Gestion des couvertures de change.Cette description tient compte...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 1 mois
Paris, France PAGE PERSONNEL IDF Temps pleinPage Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion. Notre...
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Comptable Clients et Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 17èmearrondissement UN COMPTABLE CLIENTS ET...
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Comptable Clients et Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 17èmearrondissement UN COMPTABLE CLIENTS ET...
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Comptable Clients et Trésorerie H/F
il y a 2 jours
Paris, France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 17èmearrondissement UN COMPTABLE CLIENTS ET...
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Comptable Clients et Trésorerie H/F
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité etFinance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploiciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vosprojets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client basé à Paris dans le 17èmearrondissement UN COMPTABLE CLIENTS ET...
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Comptable Banques
il y a 4 semaines
Paris, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Comptable Banques - Trésorerie H/FRattaché à la Responsable Comptabilité et Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes : * Comptabilisation du chiffre d'affaires et des encaissements boutique puis rapprochement, * Gestion de la facturation du chiffre d'affaires grands magasins, * Comptabilisation du chiffre d'affaires et des...
