Gest. Back-office

il y a 1 semaine


Paris Élysée, Île-de-France FED Finance Temps plein
**Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Paris (75) : Gestionnaire Back/Middle-office Private Equity - F/H Mon client est une société de gestion de renom, entrepreneuriale, spécialisée en private equity et ayant développé un vrai savoir-faire. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis? Alors ce poste est peut-être fait pour vous **
**Votre fonction**:
Votre mission:
Dans un environnement à taille humaine en plein développement et rattaché à la responsable Back & Middle office, vous prenez en charge les missions suivantes:
1/ La tenue du registre du passif des véhicules d'investissement
- La réception et le contrôle des bulletins de souscription ;
- La réconciliation comptable des montants perçus et enregistrement des souscriptions ;
- Le suivi des facturations/paiements des CGP ;
- Le traitement de l'ensemble des opérations au passif des Fonds (successions, demandes de rachat ), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s'il tient le registre des porteurs de parts ;
- L'enregistrement des souscriptions et traitement des opérations au passif des Fonds pour lesquels la tenue du registre est assurée par la société de gestion ;
- La participation à la mise en place du processus de digitalisation des souscriptions, etc.

2/ La participation au suivi administratif et comptable des Fonds d'investissement
- Les enregistrements à l'IRS et suivi, la prise en charge des reporting FATCA & CRS des Fonds ;
- Le suivi de la trésorerie des Fonds, préparation et vérification des factures, les instructions de virement Cash ;
- La préparation et la réalisation des appels/distributions ;
- La participation à l'établissement des arrêté comptables des Fonds ;
- La rédaction des différents reporting auprès des investisseurs (confirmation d'investissement, Rapport de gestion ) ;
- La mise à jour de l'Extranet Geco et le support à l'établissement des reporting et déclarations réglementaires (AIFM, AMF,)

3/ Les autres fonctions support
- Les réponses aux diverses enquêtes France Invest ;
- La participation aux travaux de contrôle interne en liaison avec le RCCI et son délégataire, etc.

Cette liste de responsabilités n'est pas limitative : le poste demande une forte polyvalence.

**Votre profil**:
Votre profil:
De formation supérieure (Bac+3/5), vous disposez d'une première expérience d'au moins 2 ans, sur le même type de fonction en back ou middle office dans un environnement gestion d'actifs/capital investissement (en société de gestion, en asset servicing ou cabinet d'audit), qui vous a permis de développer ces compétences. Vous avez des connaissances en comptabilité des OPC et une sensibilité aux contraintes réglementaires applicables au capital investissement. Vous maîtrisez les outils informatiques classiques. Vous avez un anglais opérationnel.

Vous disposez d'un goût marqué pour le travail de qualité ; vous êtes motivé(e) par l'idée d'apprendre, de cultiver une polyvalence et de participer activement à la vie de l'entreprise. Vous êtes par ailleurs reconnu pour votre autonomie, votre rigueur, votre sens du détail ainsi que votre excellent sens relationnel.

Nous vous proposons:

- De les rejoindre pour un CDI;
- D'intégrer une structure innovante et reconnue pour son savoir-faire ;
- Rejoindre une équipe soudée et dynamique ;
De nombreux avantages : Une rémunération attractive avec un important niveau de variable, un accord d'intéressement, des tickets restaurants, etc.

Flexibilité : un modèle de travail hybride, télétravail possible partiellement.
  • Chargé Back-Office

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Polène Paris Temps plein

    LA MAISON POLENE Fondée en 2016 par trois frères et sœurs, la maison française Polène crée une collection de maroquinerie qui allie minimalisme et exploration créative pour proposer des formes singulières et signatures obtenues par un savoir-faire artisanal d'excellence . Le cuir, issu exclusivement de tanneries italiennes et espagnoles certifiées...


  • Paris 06 Luxembourg, Île-de-France Derichebourg interim Temps plein

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d'apporter un suivi personnalisé à chacun. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients Notre réseau d'agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport,...

  • Receptionniste de Jour

    il y a 7 jours


    Paris 09 Opéra, Île-de-France Hotel Aida Opera Temps plein

    Vous êtes réceptionniste de jour dans un hotel 3* récemment renové situé au centre de Paris à quelques pas du métro, en tant que membre d'une équipe : vous accueillez les clients, faites leur check in, leur check out, vous les assistez dans leur questions sur Paris et alentour, vous assistez vos responsables aux suivis du portefeuille de réservation...


  • Paris, Île-de-France HERMES INTERNATIONAL Temps plein

    Job descriptionEléments de contexteTous les engagements de la Fondation d'entreprise Hermès sont guidés par une seule et même conviction : « Nos gestes nous créent_ _et nous révèlent_ _». Autrement dit, les gestes grandissent celles et ceux qui agissent en faveur de l'intérêt général. La Fondation met en place les conditions nécessaires pour...


  • Paris 01 Louvre, Île-de-France Derichebourg interim Temps plein

    DERICHEBOURG Intérim & Recrutement, filiale du groupe Derichebourg Multiservices, compte parmi les grands acteurs du marché.Son réseau de 50 agences, en croissance rapide, est reconnu pour son expertise dans de nombreux secteurs d'activités tant dans l'industrie que dans le tertiaire.Chaque jour plus de 4 000 collaborateurs sont délégués auprès de...


  • Paris, Île-de-France LES PETITS CUISTOTS Temps plein

    **PARIS ÉVÉNEMENT**: Fort de 13 belles années d'expérience et propriétaire de 2 lieux de réceptions parisiens, le groupe Paris Événement travaille principalement avec une clientèle B to B, que ce soit pour un lancement de produit, une conférence, une convention, ou une soirée festive.**LES PETITS CUISTOTS**: Traiteur événementiel intervenant sur...

  • Architecte Logiciel

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France OpenClassrooms Temps plein

    Description du poste OpenClassrooms recherche un Architecte Logiciel en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de l'énergie, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Attention : cette offre ne s'adresse qu'aux candidats à l'alternance qui effectuent leur formation avec OpenClassrooms. Seules les...


  • Paris, Île-de-France Ville de Paris Temps plein

    La DSOL:La Direction des Solidarités (DSol) de la Ville de Paris rassemble les missions de l'action sociale, de l'autonomie, de la prévention et de la protection de l'enfance, ainsi que de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion pilotées par l'administration parisienne. Elle comporte en son sein les missions et personnels du Centre d'Action Sociale...


  • Paris, Île-de-France Pôle Emploi Temps plein

    Pour des remplacements ponctuels, au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrice de jeunes enfants, infirmière, auxiliaires de puériculture, agents sociaux) vous intervenez activement dans les domaines suivants : - L'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - Accompagner l'enfant dans son...

  • Chef de rang, service

    il y a 7 jours


    Paris, Île-de-France Sous-direction des sites historiques et des transports (SDSHT) Temps plein

    Veuillez pour partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Fonction publique : Fonction publique de l'État Employeur : Sous-direction des sites historiques et des transports (SDSHT) Direction des services administratifs et financiers (DSAF)Sous-Direction des Sites Historiques et du Transport (SDSHT)Service de l'intendance du Premier ministre Localisation...


  • Paris, Île-de-France LE GRAND CERCLE 95 Temps plein

    Le Grand Cercle 95 recrute, pour renforcer l'équipe au **Service Achats. **Nous recherchons un(e) assistant(e) administratif(ve)Vos missions seront les suivantes:- Picking- Tenir à jour des tableaux comparatifs des chiffres d'affaires pour tous les magasins -Tenir à jour les tableaux de calculs d'heures pour les employés- Envoie des tableaux de réassort...

  • Key Account Manager Adv

    il y a 7 jours


    Paris, Île-de-France Safran Temps plein

    **Description du poste**:Au sein du Département Outillages de la Division MRO de Safran Landing Systems, sur un périmètre défini, le(a) KAM-ADV assure le support administratif des ventes ainsi que le support clients.A ce titre vous aurez en charge:Gérer le portefeuille et les relations clients:- Gestion des devis (établissement, suivi et relance...

  • Directeur de Boutique

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Richemont Temps plein

    Le Directeur de la boutique Galeries Lafayette, ambassadeur de la Maison, est garant du développement de son équipe en boutique et de l'atteinte des objectifs commerciaux qui lui sont fixés annuellement dans le respect de la politique commercial de la Maison.COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE LA DIFFERENCE ?**Stratégie de vente et rentabilité*μ*Réalisation du...


  • Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France ASSYSTO Temps plein

    Assysto est une startup engagée pour la transition énergétique dans le domaine de l'immobilier.Massifier la rénovation énergétique des bâtiments existants est un impératif pour tenir les objectifs de neutralité carbone en 2050. Il faut apporter plus d'informations et de transparence pour que les acteurs s'engagent dans une rénovation performante.Le...


  • Paris, Île-de-France Hermès Temps plein

    Contexte Les engagements de la Fondation d'entreprise Hermès sont guidés par une seule et même conviction : « Nos gestes nous créent et nous révèlent ». Autrement dit, les gestes grandissent celles et ceux qui agissent en faveur de l'intérêt général. La Fondation met en œuvre neuf programmes – dans les domaines de la création artistique,...


  • Paris, Île-de-France Citeo Frane Temps plein

    Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Citeo est une entreprise à mission au service des entreprises pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers, en les transformant en nouvelles ressources. Depuis plus de 30 ans, la Responsabilité Elargie du Producteur et les contributions des entreprises que nous...

  • Directeur de Boutique

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Richemont Temps plein

    Le Directeur de la boutique Galeries Lafayette, ambassadeur de la Maison, est garant du développement de son équipe en boutique et de l'atteinte des objectifs commerciaux qui lui sont fixés annuellement dans le respect de la politique commercial de la Maison. COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE LA DIFFERENCE ? **Stratégie de vente et rentabilité*μ* Réalisation...

  • Directeur de Boutique

    Il y a 2 mois


    Paris, Île-de-France Richemont Temps plein

    Le Directeur de la boutique Galeries Lafayette, ambassadeur de la Maison, est garant du développement de son équipe en boutique et de l'atteinte des objectifs commerciaux qui lui sont fixés annuellement dans le respect de la politique commercial de la Maison. COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE LA DIFFERENCE ? **Stratégie de vente et rentabilité*μ* Réalisation...

  • Directeur Boutique

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Richemont Temps plein

    Le Directeur de la boutique, ambassadeur de la Maison, est garant du développement de son équipe en boutique et de l'atteinte des objectifs commerciaux qui lui sont fixés annuellement dans le respect de la politique commercial de la Maison. COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE LA DIFFERENCE ? **Stratégie de vente et rentabilité*μ* Réalisation du CA en...

  • Formateur (H/F) - Alternance

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France STEM Groupe Temps plein

    STEM Groupe s'est construit sur des valeurs solides que partagent les hommes et les femmes qui la composent depuis plus de 60 ans. Ces valeurs nous ont permis d'asseoir durablement notre position au sein des entreprises majeures du secteur de l'Hygiène et de la Propreté, tout en conservant notre culture originelle d'entreprise familiale.La propreté des...