Tresorier Groupe
il y a 1 semaine
I. Prévisions de trésorerie (rattachement Responsable Financement du Groupe)
Constructions des prévisions de trésorérie sur le périmètre Groupe (C.20 milliards de flux)
- Budget annuel
- Prévisions mensuelles
- Prévisions hebdomadaires
II. Trésorerie Opérationnelle Groupe (rattachement Responsable Trésorerie du Groupe)
Réalisation de la position de trésorerie quotidienne
- Intégration des relevés de comptes et réaffectation des flux
- Equilibrage des flux entre banques
- Etablissement de la position de trésorerie du jour et avec identification des écarts avec la prévision
- Construction et envoi du reporting quotidien
- Contact régulier avec les trésoriers des filiales
- Interaction régulière avec le CSP
Gestion des cycles paiements Fnac et Darty
- Réalisation des campagnes de règlement et de prélèvement
- Gestion des signataires et des pouvoirs bancaires
Suprvision et participation aux travaux de clôture
- Calcul des échelles de comptes courants et envoi à la comptabilité
- Rapprochement bancaire
Contribution à l'amélioration continue du nouvel outil de Trésorerie Diapason
- Automatisation des process
- Mise en place de nouveaux modules
Autres missions
- Gestion des opérations de change
Profil recherché
Poste adapté à un profil junior à fort potentiel doté d'un esprit très analytique (école de commerce de premier rang ou spécialisation trésorerie)
Sortie d'école avec stage significatif ou 2/3 ans d'expérience.
Très forte appétence pour la modélisation et l'analyse financière
Très bonne maitrise d'Excel
La connaissance du logiciel Diapason serait un vrai plus
Poste très évolutif
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Tresorier Junior
il y a 1 semaine
Ivry-sur-Seine, Île-de-France Groupe Fnac Darty Temps plein**Description du poste**:**Métier**: TRESORERIE**Intitulé du poste (F/H)**: TRESORIER JUNIOR F/H**Contrat**: CDI**Statut**: Cadre**Description et profil**:Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe Fnac Darty, nous recherchons un(e) trésorier (re) débutant (e) qui sera rattaché( e) à la Trésorerie Opérationnelle.Les Mission...
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Trésorier Junior H/F
il y a 2 semaines
Ivry-sur-Seine, Île-de-France Page Personnel Temps pleinLe poste de Trésorier Junior H/FAu sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, rattaché au Pôle de la Trésorerie Opérationnelle vous prenez en charge : * La réconciliation des flux quotidiens, * L'équilibrage des comptes bancaires, * L'établissement de la position de trésorerie quotidienne, * Le suivi du reporting quotidien avec analyse...
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Trésorier Junior H/F
il y a 4 semaines
Ivry-sur-Seine, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, rattaché au Pôle de la Trésorerie Opérationnelle vous prenez en charge : * La réconciliation des flux quotidiens, * L'équilibrage des comptes bancaires, * L'établissement de la position de trésorerie quotidienne, * Le suivi du reporting quotidien avec analyse des...
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Trésorier H/F
il y a 2 semaines
Champigny-sur-Marne, Île-de-France Groupe Air Liquide Temps pleinQuelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?Le trésorier est chargé de gérer les liquidités et les relations bancaires, de maintenir la structure de centralisation des liquidités nationales et/ou d'assurer la liaison avec le responsable de la centralisation des liquidités, de contribuer au processus Target annuel et...
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Tresorier h/f
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France DE GRAËT CONSULTING Temps pleinQuelles sont les missions ?Directement rattaché à la Direction, les missions s'orienteront autour de la fiabilisation de la trésorerie et donc la gestion des liquidités dans un contexte international, du contrôle des flux financiers entrants et sortants, et enfin d'en assurer un reporting fiable et régulier au Président. Voici les principales missions...
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Tresorier h/f
il y a 4 semaines
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France DE GRAËT CONSULTING Temps pleinQuelles sont les missions ?Directement rattaché à la Direction, les missions s'orienteront autour de la fiabilisation de la trésorerie et donc la gestion des liquidités dans un contexte international, du contrôle des flux financiers entrants et sortants, et enfin d'en assurer un reporting fiable et régulier au Président. Voici les principales missions...
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ALTERNANCE - Trésorier H/F
il y a 2 semaines
Champigny-sur-Marne, Île-de-France PRO BTP Groupe Temps pleinIntitulé du poste ALTERNANCE - Trésorier H/F Contrat Alternance Nous rejoindre Dans le cadre de notre campagne d' alternance , notre direction de la Trésorerie recherche son nouveau trésorier H/F. Poste basé à Vincennes (dépt 94) à pourvoir dès septembre 2024. Parlons de votre future équipe Au sein du pôle Cash Management, vous...
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Trésorier Adjoint
il y a 2 semaines
Longpont-sur-Orge, Île-de-France Brico depôt Temps pleinDE L'OFFRE**Trésorier Adjoint H/F****Région administrative : Ile de France**Filiale du groupe Kingfisher - leader européen et n°3 mondial des distributeurs de bricolage et d'aménagement de la maison - Brico Dépôt développe un concept de magasins dépôts. Pratiques et fonctionnels, ceux-ci proposent à leurs clients, professionnels et particuliers,...
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Trésorier H/F
il y a 2 semaines
Bruyères-sur-Oise, Île-de-France Comptalents Temps pleinNous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, un(e) Trésorière, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95).TRESORERIE- Garant des procédures (procuration, validation, piste d'audit)- Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie- Budget CAPEX et plan de financement- Administrer les...
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Chargé(E) Middle Office Trésorerie
il y a 1 semaine
Ivry-sur-Seine, Île-de-France Talents Executive Temps plein**Description de l'entreprise**:Talents Executive est le cabinet de recrutement du Top Management et du Middle Management. Nous avons pour vocation d'accompagner les entreprises dans la recherche de leurs collaborateurs clés (cadres, cadres dirigeants et experts) sur l'ensemble de leurs fonctions support : Finance, Ressources Humaines, Juridique, Paie,...
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Responsable risques Devises
il y a 4 semaines
Ivry-sur-Seine, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, filiale importante d'un groupe leader de la grande distribution, opérant dans le domaine du commerce du carburant (commodities) de...
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Responsable risques Devises
Il y a 2 mois
Ivry-sur-Seine, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, filiale importante d'un groupe leader de la grande distribution, opérant dans le domaine du commerce du carburant (commodities) de...
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L'ARPEJ recherche son·sa directeur·rice
il y a 1 semaine
Ivry-sur-Seine, Île-de-France Fneijma Careers Temps pleinL'ARPEJ, école de jazz et musiques afro-américaines (rhythm & blues, musique brésilienne, afro cubaine, etc.) est une école associative présente à Paris depuis 40 ans.Elle accueille un large public de musiciens amateurs, de musiciens à vocation professionnelle et des stagiaires en formation professionnelle continue autour de l'enseignement du jazz....
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Head of Financial Planning
il y a 4 semaines
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Group CFO, vous encadrez un Trésorier.Votre rôle est de piloter la planification financière permettant de traduire en chiffres la stratégie de l'entreprise et d'anticiper les besoins de financement.Vous optimisez notamment la gestion de la trésorerie via la mise en place d'outils de pilotage et la recherche de...
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Head of Financial Planning
Il y a 3 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Group CFO, vous encadrez un Trésorier.Votre rôle est de piloter la planification financière permettant de traduire en chiffres la stratégie de l'entreprise et d'anticiper les besoins de financement.Vous optimisez notamment la gestion de la trésorerie via la mise en place d'outils de pilotage et la recherche de...
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Responsable Comptable H/F
il y a 2 semaines
Asnières-sur-Seine, Île-de-France ELMA RECRUTEMENT Temps pleinNotre client est une société de services en logiciels libres française spécialisée dans l'intégration de solutions open source. Créée en 1991, elle est présente en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc et en Ukraine.Vos missionsRattaché(e) à la RAF GROUPE en France, vos principales missions seront les suivantes...
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Assistant Comptable
il y a 1 semaine
Bonneuil-sur-Marne, Île-de-France Abil ressources Temps pleinDescriptif du posteAujourd'hui, nous recherchons pour l un de nos clients, un assistant comptable e H/F pour un poste en Intérim (4mois) basé à Bonneuil sur marneHoraires : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30)Rémunération : 22 000e brut annuel**Missions**:- Pointage, enregistrement et règlement de...
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(F/H) Tresorier Groupe
il y a 2 semaines
Ivry-sur-Seine, France Darty Temps pleinAu sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, le(a) Trésorier(ere) Groupe aura un double rattachement hiérarchique avec deux missions principales. I. Prévisions de trésorerie (rattachement Responsable Financement du Groupe) Constructions des prévisions de trésorérie sur le périmètre Groupe (C.20 milliards de flux) - Budget annuel -...
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(F/H) Tresorier Groupe
Il y a 2 mois
Ivry-sur-Seine, France Fnac Darty Temps pleinAu sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, le(a) Trésorier(ere) Groupe aura un double rattachement hiérarchique avec deux missions principales. I. Prévisions de trésorerie (rattachement Responsable Financement du Groupe) Constructions des prévisions de trésorérie sur le périmètre Groupe (C.20 milliards de flux) - Budget annuel -...
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Trésorier- Trésorière Groupe
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, France LIPPI Temps pleinEmploi Trésorier Groupe / cash manager - Trésorière Groupe / cash manager - Neuilly (92) ou Mouthiers-sur-boeme (16) ou en dernier Bordeaux (33) - CDI 35 k€ annuel et plus selon profil Vous jonglez avec les chiffres comme personne ? Rigueur, précision et réactivité sont vos qualités premières ? Laissez-vous gagner par l’appel à l’aventure et...
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Tresorier Junior
il y a 4 semaines
Ivry-sur-Seine, France Groupe Fnac Darty Temps plein**Description du poste**: **Métier**: TRESORERIE **Intitulé du poste (F/H)**: TRESORIER JUNIOR F/H **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Description et profil**: Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe Fnac Darty, nous recherchons un(e) trésorier (re) débutant (e) qui sera rattaché( e) à la Trésorerie Opérationnelle. Les...
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Trésorier Junior H/F
il y a 2 semaines
Ivry-sur-Seine, France Page Personnel Temps pleinGrand GroupePoste polyvalentÀ propos de notre clientNotre client, le leader dans le domaine du e-commerce, recherche un Trésorier Junior dans le cadre d'une mission pour l'accompagner dans son développement.Description du posteAu sein de la Direction Financement et Trésore
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Trésorier Junior H/F
il y a 2 semaines
Ivry-sur-Seine, Créteil, France Page Personnel Temps pleinGrand GroupePoste polyvalentÀ propos de notre clientNotre client, le leader dans le domaine du e-commerce, recherche un Trésorier Junior dans le cadre d'une mission pour l'accompagner dans son développement.Description du posteAu sein de la Direction Financement et Trésore
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Trésorier Junior H/F
il y a 4 semaines
Ivry-sur-Seine, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Trésorier Junior H/FAu sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, rattaché au Pôle de la Trésorerie Opérationnelle vous prenez en charge : * La réconciliation des flux quotidiens, * L'équilibrage des comptes bancaires, * L'établissement de la position de trésorerie quotidienne, * Le suivi du reporting quotidien avec analyse...
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Trésorier Junior H/F
il y a 1 semaine
Ivry-sur-Seine, France Page Personnel Temps pleinLe poste de Trésorier Junior H/FAu sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, rattaché au Pôle de la Trésorerie Opérationnelle vous prenez en charge : * La réconciliation des flux quotidiens, * L'équilibrage des comptes bancaires, * L'établissement de la position de trésorerie quotidienne, * Le suivi du reporting quotidien avec analyse...
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Trésorier Groupe H/F
il y a 4 semaines
Vitry-sur-Seine, France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps pleinPoste : Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.En tant que Trésorier Groupe H/F, vos missions principales seront : Gestion du risque de Change & Taux : * Effectuer un reporting de mise à jour...
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Trésorier Groupe H/F
il y a 4 semaines
Vitry-sur-Seine, France ROBERT WALTERS IMA FINANCE Temps pleinPoste : Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.En tant que Trésorier Groupe H/F, vos missions principales seront : Gestion du risque de Change & Taux : * Effectuer un reporting de mise à jour...
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Trésorier Junior H/F
il y a 4 semaines
Ivry-sur-Seine, France PAGE PERSONNEL Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe, rattaché au Pôle de la Trésorerie Opérationnelle vous prenez en charge : * La réconciliation des flux quotidiens, * L'équilibrage des comptes bancaires, * L'établissement de la position de trésorerie quotidienne, * Le suivi du reporting quotidien avec analyse des...
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Tresorier Junior
il y a 2 semaines
Ivry-sur-Seine, France Siège Fnac Darty Temps pleinAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe Fnac Darty, nous recherchons un(e) trésorier (re) débutant (e) qui sera rattaché( e) à la Trésorerie Opérationnelle. Les Mission Principales: - Gestion quotidienne de la Trésorerie opérationnelle Groupe (Réconciliation des flux quotidiens ; Equilibrage des comptes bancaires ;...
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Trésorier(e) (H/F) (CDI) (Basé à Paris)
il y a 4 semaines
Ivry-sur-Seine, France ALTRAD INTERNATIONAL Temps pleinPoste : Le/La trésorier(e) jouera un rôle clé au sein du département financier du Groupe ALTRAD.- Maitriser les outils de suivis de trésorerie- Suivi de la trésorerie- Prévisions de trésorerie et préparation des budgets et des tableaux de flux- Contrôle et suivi des garanties bancaires- Assister la Direction Financière...
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Trésorier (H/F)
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Marne, France Page Personnel Temps pleinAu sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché au Trésorier Groupe, vous prenez en charge le suivi de la trésorerie et vous contribuez également à soutenir la mise en place d'une culture de la trésorerie et de la liquidité pour augmenter le niveau de sensibilisation au sein de l'organisation. À ce titre, vos principales missions seront: -...
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Trésorier H/F
il y a 4 semaines
CHAMPIGNY SUR MARNE, 94500, Nogent-sur-Marne, France Groupe Air Liquide Temps pleinQuelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?Le trésorier est chargé de gérer les liquidités et les relations bancaires, de maintenir la structure de centralisation des liquidités nationales et/ou d'assurer la liaison avec le responsable de la centralisation des liquidités, de contribuer au processus Target annuel et...
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Trésorier (Paris) H/F (CDI)
il y a 2 jours
Yville-sur-Seine, France ALAN ALLMAN ASSOCIATES Temps pleinPoste : Rôles & ResponsabilitésEn pleine croissance, nous renforçons nos équipes avec la création d'un nouveau poste : Trésorier H/F.Au sein de l'équipe trésorerie et sous la responsabilité du Responsable Trésorier Groupe, vos principales missions seront : * Gérer quotidiennement le cash management * Développer le cash...
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Trésorier Benelux
Il y a 2 mois
Vitry-sur-Seine, France Atalian Temps plein**Description du poste et Missions**: Au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie du groupe Atalian, vous rejoignez l’équipe Trésorerie Groupe composé de 8 personnes en charge des activités de Trésorerie sur le périmètre France, Benelux, CEE, US, Afrique et Asie. Rattaché(e) au Group Treasurer, vous serez le référent du...
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Tresorier h/f
il y a 4 semaines
Hauts-de-Seine, France DE GRAËT CONSULTING Temps pleinQuelles sont les missions ?Directement rattaché à la Direction, les missions s'orienteront autour de la fiabilisation de la trésorerie et donc la gestion des liquidités dans un contexte international, du contrôle des flux financiers entrants et sortants, et enfin d'en assurer un reporting fiable et régulier au Président. Voici les principales missions...
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Tresorier h/f
il y a 1 mois
Hauts-de-Seine, France DE GRAËT CONSULTING Temps pleinQuelles sont les missions ?Directement rattaché à la Direction, les missions s'orienteront autour de la fiabilisation de la trésorerie et donc la gestion des liquidités dans un contexte international, du contrôle des flux financiers entrants et sortants, et enfin d'en assurer un reporting fiable et régulier au Président. Voici les principales missions...
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Trésorier Sénior – Front
Il y a 2 mois
Saint-Ouen-sur-Seine, France Inetum Temps pleinMission INETUM une ESN agile, un groupe international certifié Top Employer Europe 2023. A l'ère de la post-transformation digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 28 000 athlètes du digital puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital. Chacun de nos talents peut ainsi façonner son...