Accountant PERES F/H

il y a 4 semaines


Montrouge, Antony, France Grafton Temps plein

Accountant PERES F/H

Lieu : Montrouge, 92.
Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois.
Salaire : 35-45k selon profil
Début : Dès que possible
Expérience : Expérience dans le domaine comptable, finance, contrôle de gestion.

Missions principales :

  • Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées ;
  • Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données ;
  • Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ;
  • Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Formation/profil :

Vous êtes titulaire d'un Bac + 2/3 en gestion, finance, comptabilité.

Expérience en valorisation de fonds.

Vous connaissez : les métiers de l'administration / valorisation de fonds ; les métiers dépositaire/Conservation.

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.



  • Montrouge, Antony, France Kelly Temps plein

    Lieu : Montrouge, 92. Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois (renouvelable). Salaire : 30-35K,selon profil (hors avantages). Grafton Banque recherche pour son client : Fund Accountant OPCVM H/F Missions principales : Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; Connaissance des instruments financiers ; Capacité à travailler...


  • Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance RESPONSABLE RH - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formation


  • Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance Assistant comptable - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la form

  • Alternance Responsable RH

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance Responsable RH - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formation

  • Alternance Traffic Manager

    il y a 19 heures


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    Alternance Traffic Manager - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formatio


  • Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance Business Developper - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la form

  • Alternance COPYWRITER

    Il y a 2 mois


    Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance COPYWRITER / Rédacteur de contenu - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spéciali


  • Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance Chargé d'Affaire en Travaux - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de


  • Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance Assistant(e) Ressources Humaines - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialis


  • Montrouge, Antony, France ISCOD Temps plein

    Alternance Assistant(e) Administration des Ventes - Montrouge (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spé

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 semaines


    Montrouge, 92120, Antony, France LHH Temps plein

    Votre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Comptable H/F basé à Montrouge(92) pour une mission de 2 m

  • Alternance - Commercial (H/F)

    il y a 3 semaines


    Montrouge, 92120, Antony, France STUDI Temps plein

    Studi, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans l'investissement immobilier, un Commercial (H/F)en contrat d’apprentissage.Cette offre d'alternance est à pourvoir immédiat


  • MONTROUGE, 92120, Antony, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, agence marketing basée à Montrouge (92120), un Business developer junior (h/f) en CDI.Dans


  • Montrouge, 92120, Antony, France STUDI Temps plein

    Studi, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un acteur dans les services informatiques, un Chargé de relation Client (H/F) en contrat d'apprentissage. Cette offre d'alternance est à pourvoir immédiateme


  • Montrouge, 92120, Antony, France SINTEL Temps plein

    SINTEL recrute pour l’un de ses clients, très belle enseigne de PAP H&F de Luxe, unModéliste Lectra Homme H/FRattaché(e) à la cheffe d’atelier, vous aurez pour principales missions :Création du patronage par moulage et la coupe à plat à partir du croquis du styleIndustrialisation du patronage sur Lectra (transformation en coupe à plat,...


  • Montrouge, Antony, France Edvance Temps plein

    Edvance, filiale d’EDF et Framatome, réalise les projets d’un nouveau nucléaire sûr et performant à travers le monde pour construire un avenir neutre en CO2.Son rôle : être l'architecte de l’îlot nucléaire des réacteurs de technologie EPRRejoindre le collectif Edvance c'est être acteur de projets nucléaires passionnants et contribuer...


  • Montrouge, 92120, Antony, France MAAF Temps plein

    Vous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée ! Conseiller développement relation...

  • commercial (H/F)

    il y a 3 semaines


    Montrouge, 92120, Antony, France ESIC Temps plein

    Le poste de commercial (H/F)Missions :- Gérer et développer un portefeuille clients grands comptes dans des secteurs variés.- Identifier les besoins des clients et élaborer des propositions techniques et financières.- Participer aux négociations commerciales et conclure des contrats stratégiques.- Contribuer à la transformation digitale des processus...

  • Réceptionniste en alternance

    il y a 2 semaines


    Montrouge, 92120, Antony, France Asteria BS Temps plein

    Le poste de Réceptionniste en alternance (H/F)Si vous êtes passionné(e) par le secteur hôtelier alors n’attendez plus.Vos missions seront les suivantes: - Accueil, check-in, check-out. - Gestion des réservations, que ce soit par téléphone, email ou en personne. - Attribution des chambres aux clients et remise des clés. - Traitement des paiements,...

  • Commercial(e) (H/F)

    il y a 3 semaines


    Montrouge, 92120, Antony, France ESIC Temps plein

    Le poste de Commercial(e) (H/F)Missions :Participer à la prospection et au développement du portefeuille clients.Gérer la relation client, de la négociation à la fidélisation.Contribuer à la mise en œuvre de stratégies de vente et de communication.Travailler sur des projets de digitalisation de la relation client.Le profil recherchéProfil...