Comptable de Fonds Private Equity H/F

il y a 2 semaines


France, FR FED FINANCE Temps plein

Poste : Je suis Antony Laplagne, spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity et recherche un(e) Comptable Fonds Private Equity.

Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers.

Au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

A ce titre :
- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ;
- Vous contrôlez la cohérence du calcul des valeurs liquidatives ;
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) ;
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation ) et proposez des solutions correctives ;
- Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ;
- Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat ;
- Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls ;
- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation ;
- Vous préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ;
- Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers ;
- Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis ;
- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ;
- Vous produisez les reporting périodiques.
Profil : De formation spécialisée en Comptabilité/Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d'un minimum de 3 années d'expérience idéalement en valorisation des FCPR / FCPI ou en comptabilité OPCVM dans des sociétés de gestion d'actifs ou en administration de fonds.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Processus :

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel.
Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client.
Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable.

A très bientôt.
Entreprise : Je recherche pour un de mes clients, un(e) Comptable Fonds Private Equity.

Si vous souhaitez évoluer dans l'environnement des actifs réels et notamment du private equity, cette offre est pour vous
Le poste est basé à Montrouge (92).
Cette mission à durée déterminée s'étale sur 7 mois minimum potentiellement renouvelable.
La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 37 et 42 KEUR + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.
Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 16 RTT.
Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

Vous pouvez me joindre au ********** et sur

  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville, et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity. Rattaché(e) au département Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de...

  • Avocat Private Equity/M&A H/F

    il y a 2 semaines


    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Dans ce cadre, l'Avocat Private Equity et M&A interviendra sur des opérations de place, sur un positionnement large/upper mid cap, sur des opérations variées mais le plus souvent en accompagnement des Dirigeants, Managers ou Fondateurs. Vous travaillerez au contact direct d'une clientèle haut de gamme sous la supervision d'un ou...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92) : Un(e) gestionnaire Back-office Private...

  • Contrôleur Financier

    il y a 2 semaines


    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Antony Laplagne, consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset management et du Private equity. Dans un environnement à taille humaine en plein développement et rattaché à la responsable de l'équipe, vous prenez en charge les missions suivantes : - La participation...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Vous assurez différentes missions. A ce titre : 1. Pour le salon de l'IPEM (9 au 11 septembre) et SuperInvestor (novembre) : - Vous préparez les briefs sur les Investisseurs que les Associés vont rencontrer (sous forme d'un document Powerpoint) : historique des investissements dans les fonds, derniers contacts, etc - Vous...

  • Juriste Private Equity H/F

    il y a 2 semaines


    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Rattaché directement au Directeur Juridique, vous aurez les missions suivantes : * Rédaction et/ou revue de la documentation juridique relative aux opérations d'investissement et notamment : Lettre d'intention ; contrat de placement ; fiche d'informations clés sur l'investissement ; rapport d'audit ; pacte d'associés...


  • France, FR WINSEARCH Paris AEC Temps plein

    Poste : Responsabilités : Conseiller et assister nos clients nationaux et internationaux dans des opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de financement structuré.Participer à la gestion de transactions complexes telles que les fusions, les acquisitions, les scissions, les restructurations et les introductions en bourse ainsi...

  • Responsable communication

    il y a 1 semaine


    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au service marketing et communication composé de 5 personnes, vous supervisez la stratégie de communication de la marque et de l'entreprise, le marketing client et la communication interne. Vous encadrez un chargé de communication et travaillez en étroite collaboration avec la direction et les différentes équipes de la...

  • Resp communication anglophone

    il y a 2 semaines


    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au service marketing et communication composé de 5 personnes, vous supervisez la stratégie de communication de la marque et de l'entreprise, le marketing client et la communication interne. Vous encadrez un chargé de communication et travaillez en étroite collaboration avec la direction et les différentes équipes de la...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Sabrina Richard, Team Lead au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Pantin (93) : Chargé de middle-office Private Capital Mon client est un...

  • Avocat m&a h/f

    il y a 1 semaine


    France, FR WINSEARCH Paris AEC Temps plein

    Poste : Missions principales : Conseil juridique en fusions et acquisitions : Fournir des conseils juridiques à vos clients dans le cadre de la vie de sa société telles que de transactions de fusions et acquisitions, de structuration, la négociation et la documentation des opérations jusqu'à la dissolution Rédiger et examiner les divers...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Au sein de la banque privée, vous intégrez l'équipe Middle-office Private Assets composée de neuf personnes. A ce titre, - Vous jouez un rôle d'interface avec les Banquiers Privés et les sociétés de gestion des fonds d'investissement pour assurer le suivi et la gestion des campagnes de commercialisation auprès de la...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines


    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Comptable Fiscaliste, vous êtes en charge de la : * Production des déclarations fiscales : IS, TVA, CVA, 2777, C3S * Participation à la mise en qualité des informations de gestion en amont ; * Veille fiscale ; * Rédaction des procédures ; * Communication étroite avec le Département Fiscal en charge des contrôles de 2nd...

  • Comptable Général H/F

    il y a 2 semaines


    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Au sein de la Direction Financière, vous évoluerez dans un poste de supervision du Pôle Comptable : * Supervision des travaux comptables au quotidien (comptabilisation et paiement des factures fournisseurs et des charges diverses, saisie et rapprochement bancaire, suivi de trésorerie, lettrage des comptes de tiers), * Supervision de...

  • Coverage Sponsors Financiers

    il y a 2 semaines


    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Intégré(e) au Département Economie Sociale Solidaire et Institutionnels (ESSI) au sein de la Direction Banque de Financement et d'Investissement (BFI), vous avez pour mission le développement commercial d'une clientèle dédiée de sponsors financiers/ sociétés de gestion avec pour objectif d'apporter des solutions dédiées de...


  • France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion de fonds et basé à PARIS 15 (75015),en Intérim de 4 mois un Chargé Marketing Investisseur (h/f). Au sein de la...

  • Coverage Sponsors Financiers

    il y a 2 semaines


    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Poste et missions Intégré(e) au Département Economie Sociale Solidaire et Institutionnels (ESSI) au sein de la Direction Banque de Financement et d'Investissement (BFI), vous avez pour mission le développement commercial d'une clientèle dédiée de sponsors financiers/ sociétés de gestion avec pour objectif d'apporter des...

  • Chargé de middle office

    il y a 2 semaines


    France, FR ROBERT WALTERS FINANCE Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, fonds d'investissements référence, un chargé de middle office dette privée (H/F). Le poste est basé à Paris. Rattaché à la directrice de l'équipe dette privée, en tant que chargé de middle office (F/H) vos enjeux seront les suivants : * gestion de la vie des fonds: suivi des appels de...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville, consultante en recrutement et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), un Comptable mandats institutionnels. Intégré au sein de la direction Administration de Fonds, au sein du département Mandats, vous avez la charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour mon client société de gestion d'actifs indépendante, une ou un Assistant comptable et office management Rattaché au Secrétariat Général, vous serez l'interface entre l'entreprise et ses prestataires externes (banques, assureurs/mutuelle, comptable, téléphonie...